Comment investir dans les matières premières : stratégies, ETF, actions et conseils pratiques

Cette année, les matières premières continuent d’être un outil stratégique de diversification de portefeuille. Elles permettent de protéger le capital contre l’inflation et d’équilibrer les performances d’un portefeuille actions/obligations, souvent décorrélées des marchés traditionnels..

Dans cet article, nous voulons vous expliquer comment vous pouvez investir dans les matières premières, les raisons pour lesquelles vous devriez le faire ainsi que les risques associés.

Commodities : Qu'est-ce que c'est ?

Les matières premières sont des biens trouvés dans la nature ou des matières brutes qui sont utilisées dans divers processus de fabrication dans le but de produire des biens finis et c’est également une des industrie les plus rentables au monde. Il existe des matières premières renouvelables et non renouvelables. Les premières sont d'origine animale ou végétale et peuvent reprendre vie à la fin de chaque cycle de consommation. Les secondes ne se régénèrent pas à la fin du cycle de consommation, comme le pétrole ou le gaz naturel.

Pourquoi Investir dans les Matières Premières ?

Investir dans les matières premières est utile à la fois pour diversifier un portefeuille d'investissement et pour protéger son capital de l'inflation.

De plus, l'évolution du marché des matières premières a une faible corrélation avec les rendements du marché boursier et obligataire. En général, lorsque les obligations baissent, les matières premières montent et c'est la même chose lorsqu'il y a des chocs soudains en Bourse.

Les matières premières sont historiquement perçues comme une valeur refuge en période d’inflation ou de crise géopolitique. Lorsque la valeur des devises baisse ou que les marchés sont instables, les investisseurs se tournent vers des actifs tangibles comme l’or, le pétrole ou les denrées agricoles. Actuellement, dans un contexte d’incertitudes économiques et de politiques monétaires fluctuantes, ces actifs restent une option stratégique pour protéger son capital contre l’érosion monétaire et l’instabilité globale.

👉 Pour aller plus loin consulter notre article sur les Actions défensives : quelles sont les meilleures ? ou encore Les meilleurs ETF pour se protéger de l’inflation

Qu’est-ce que le trading des matières premières ?

Avant de se lancer dans le trading des matières premières, il est nécessaire de faire une importante distinction entre investir et spéculer. Les termes sont souvent mal compris.

• Investir dans les matières premières consiste à s’exposer à ces actifs dans une perspective de moyen ou long terme, souvent dans une optique de diversification de portefeuille et de recherche de stabilité. Les produits privilégiés sont alors les actions liées aux matières premières, les ETF ou encore les fonds spécialisés.
• Spéculer sur les matières premières, en revanche, vise des gains rapides à court terme. Cela implique généralement l'utilisation d’outils à effet de levier comme les contrats à terme (futures), les CFD (Contrats sur la Différence) ou les options. Le spéculateur cherche à profiter des fluctuations rapides du cours des matières premières, parfois en quelques heures ou quelques jours.

Quelles matières premières sont les plus rentables cette année ?

Le marché boursier offre une bonne variété de matières premières à négocier. Avant de vous lancer dans ce monde, vous devriez savoir quelles sont les principales matières premières dans lesquelles vous pouvez investir et les meilleurs courtiers pour investir dans les matières premières.

Métaux précieux (or, argent, palladium)

En général, nous parlons d'or, d'argent, de platine et de palladium. Leur valeur est déterminée par leur rareté et ils sont tous généralement appelés titres de refuge. Ils n'ont peut-être pas de rendements élevés, mais ils sont faciles à vendre et fournissent une liquidité immédiate. Si vous possédez des métaux précieux et que vous avez besoin de les convertir en monnaie fiduciaire, vous savez qu'il suffit de les vendre pour les convertir et que vous le ferez immédiatement.

👉 Voici comment investir dans l’or en France, découvrez également où acheter un lingot d’or en France, ou encore comment investir dans l’argent, vous pouvez aussi investir dans des pièces : acheter de l’or et de l’argent en Franceet pour une vue d’ensemble lisez notre guide : investir dans les métaux précieux .

Matières premières énergétiques

En parlant des matières premières énergétiques, il s’agirait principalement du gaz naturel, du charbon, du pétrole et des produits pétroliers, certains investisseurs souhaitent se positionner sur des segments spécifiques de ce secteur.

👉 En savoir plus : comment investir dans le pétrole découvrez aussi comment investir dans le gaz via des actions et ETF

Se sont parmi les actifs les plus tradés sur les marchés financiers. Leur prix dépend de multiples facteurs : géopolitique (OPEP, conflits), demande mondiale, politiques climatiques, ou encore niveau des stocks.
Le marché de l’énergie est instable, mais les investisseurs avisés peuvent tirer parti des cycles de prix via des ETF énergie, CFD pétrole ou contrats à terme gaz.
La transition énergétique complexifie la donne, avec une pression croissante vers le désinvestissement des énergies fossiles, contrebalancée par une demande persistante dans l’industrie mondiale. Une autre matière première énergétique stratégique à considérer est l’uranium, voici comment investir dans l’uranium.

👉 Pour une approche plus large incluant énergies vertes, voici comment investir dans l’énergie

Métaux industriels (cuivre, aluminium)

Il s'agit de matériaux tels que le fer, le zinc, le cuivre et l'acier, essentiels au fonctionnement du tissu industriel. Ce sont des matières premières très importantes pour le développement de l'homme et de l'industrie.

Les métaux industriels sont essentiels au développement économique, à l’urbanisation et à la transition énergétique. Le cuivre par exemple est surnommé le “baromètre de l’économie mondiale” : il est omniprésent dans les infrastructures, l’électrification, les batteries et les véhicules électriques.
L’aluminium, plus léger et flexible, est utilisé dans les transports, l’automobile, le bâtiment et l’emballage.
On observent de plus en plus une hausse des investissements dans les technologies vertes (Green Deal, énergies renouvelables) qui soutient fortement la demande sur ces métaux, faisant des actions minières ou des ETF cuivre des solutions d’investissement pertinentes.

Vous pouvez approfondir ce sujet dans notre article : investir dans le cuivre. D'autres métaux moins connus mais stratégiques sont également à considérer, lisez aussi : comment investir dans les terres rares, vous pouvez également consulter notre guide général : investir dans des métaux.

Produits agricoles (blé, soja, maïs)

Les matières premières agricoles comme le blé, le maïs et le soja sont essentielles à l’alimentation humaine et animale. Leurs prix dépendent fortement de la météo, des politiques agricoles, des tensions géopolitiques et de la spéculation.
La volatilité climatique et les incertitudes sur les exportations (guerre en Ukraine, conditions en Amérique du Sud) influencent fortement les marchés. Le cours du blé en bourse reste sous haute surveillance, tout comme celui du soja, dont la demande mondiale (surtout en Chine) reste très élevée.
Les investisseurs peuvent accéder à ces marchés via des ETF agricoles, des futures sur grains, ou encore des actions agroalimentaires.

👉 Découvrez comment investir dans l’agriculture, d’autres denrées agricoles intéressantes sont souvent sous-estimées par les investisseurs, lisez également nos articles sur l’investissement dans le café et le cacao.

Comment Investir dans les Matières Premières ?

Il existe différentes façons d'investir dans les matières premières. Ce choix représente également le moyen le plus efficace de diversifier un portefeuille d'investissement hypothétique.

Il est possible d'acheter et de vendre des matières premières physiques, bien que l'achat de biens physiques puisse ne pas être pratique, en outre, il est beaucoup plus courant de négocier sur le marché, par exemple, avec des contrats à terme. Avant de passer aux contrats à terme, il est utile de se référer également aux Indices des matières premières.

Investir avec les ETF matières premières

Les ETF matières premières (Exchange Traded Funds) sont des fonds indiciels cotés en bourse qui permettent une exposition directe ou indirecte aux cours des matières premières. Ils constituent un moyen simple, accessible et diversifié pour investir sans détenir physiquement la marchandise.

Les Exchange Traded Funds ont la particularité de reproduire des indices liés au prix des matières premières ou représentant des paniers de titres liés au marché des matières premières. Un aspect important est lié à l'idée que l'ETF est capable d'offrir de la transparence et de la flexibilité, ce qui permet de surveiller en permanence l'évolution de son investissement. Ce sont des instruments financiers émis en contrepartie de l'investissement direct de l'émetteur ou en matières premières physiques.

Au cours de l’année les ETF suivants se sont distingués par leurs performances :

• Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB UCITS ETF : +29,7 %
• Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF : +29,2 %
• L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF : +28,9 %

Ces ETF répliquent des indices diversifiés (énergie, métaux, agriculture) et sont souvent éligibles au PEA.

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Investir avec des actions matières premières

C'est l'un des moyens les plus simples d'investir, car il s'agit de détenir des actions de sociétés liées aux matières premières. Nous pouvons prendre le cas d'une sucrerie ou d'une entreprise qui traite du pétrole brut. Si le prix de la matière première augmente, le prix des actions de la société dans laquelle nous participons augmentera également.

C'est un moyen très courant d'investir dans les matières premières, en raison de sa commodité et de la possibilité de surveiller les prix. De plus, nous avons accès à pratiquement tous les marchés qui traitent des matières premières et nous pouvons choisir celui qui nous intéresse. C'est un grand pas en avant par rapport à l'investissement dans les matières premières par ordre, qui est actuellement pratiquement limité aux métaux précieux et qui n'est pas adapté dans de nombreux cas.

• TotalEnergies ou Shell pour le pétrole
• Barrick Gold pour l’or
• Rio Tinto, Glencore pour les métaux industriels
• Archer Daniels Midland pour l’agroalimentaire

Ces actions peuvent s’intégrer facilement à un portefeuille via des courtiers en ligne ou des ETF sectoriels.

Futures et contrats à terme pour investir dans les matières premières

Le contrat à terme est l'un des moyens permettant d'investir dans les matières premières, permettant au producteur et à l'acheteur de convenir d'un prix et de conditions pour la livraison d'une marchandise à une date future fixée.

Le contrat à terme est un contrat à terme qui, au moment de la négociation, fixe un prix d'une matière première ou d'un panier qui sera ensuite livré à une date future. Il s'agit d'un véritable accord légal entre deux parties pour la négociation d'un actif à un prix prédéfini, à une date future spécifique.

Les producteurs de matières premières, par exemple, utilisent des contrats à terme pour garantir le prix de leur produit avant la vente. Les contrats à terme sont négociés sur un marché réglementé. Ils souscrivent essentiellement à un achat différé d'une activité sous-jacente à un prix prédéterminé.

L'opérateur qui achète le future (qui s'engage, c'est-à-dire, à acheter à échéance le sous-jacent) prend une position longue (long), tandis que l'opérateur qui vend le future prend une position courte (short). Dans la plupart des cas, les futures ne se concluent pas par la livraison physique du bien sous-jacent, en effet les opérateurs préfèrent «clôturer» les positions ouvertes en revendant un contrat future précédemment acheté ou en achetant le contrat future précédemment vendu; cela permet d'économiser sur les coûts de livraison. La bourse, dans ce cas, devient contrepartie du vendeur et de l'acheteur, en leur demandant les garanties économiques nécessaires.

Investir dans les matières premières via CFD et produits dérivés

Une autre opportunité d'investir dans les matières premières est représentée par les CFD (Contrats pour Différence) qui sont des types de contrats sur des instruments dérivés sur lesquels est échangée la différence de valeur d'une certaine matière première. Le trader spécule sur l'augmentation ou la baisse des prix dans le but d'obtenir un profit. Fondamentalement, le CFD est un contrat dans lequel deux parties s'accordent pour échanger de l'argent en fonction de la variation de la valeur d'un actif.

De plus, les CFD sont des contrats standardisés et négociables rapidement. Ce sont là quelques-uns des avantages, en plus de l'économie et de la praticité par rapport à l'investissement traditionnel. Un exemple simple de trading à l'aide des CFD sur les matières premières peut être représenté par l'hypothèse de vouloir ouvrir une position d'achat ou de vente sur le pétrole et donc décider d'aller long ou short. Imaginons que nous allions long car nous sommes convaincus que le prix du brut va augmenter. Une fois la position ouverte, nous pourrions obtenir un profit ou une perte en fonction du mouvement du cours du pétrole.

Grâce au levier financier, il est également possible de multiplier les profits et, bien sûr, d'augmenter le risque sur une éventuelle perte. Avec un levier 1:20, par exemple, avec 100 euros, nous avons la possibilité d'investir 2000 euros. Fondamentalement, le levier financier est un mécanisme qui permet d'investir seulement une partie de la valeur sur laquelle on négocie. Si vous souhaitez effectuer un autre exemple, avec un levier 1:5, il est possible d'ouvrir une position égale à un cinquième du capital nominal. Avec 1000 euros de capital et un levier 1:5, il est possible d'ouvrir une position avec seulement 200 euros. Le capital qui est concrètement requis pour l'opération est appelé marge.

ETC (Exchange Traded Commodities)

Les ETC sont des outils à réplication passive d'un sous-jacent tel que les matières premières. Dans ce cas également, les coûts de gestion sont nettement inférieurs aux fonds communs où un gestionnaire est présent. La cotation de l'ETC dépend du rendement sur le marché du sous-jacent qui peut être une seule matière première ou un panier déterminé.

Cet outil ne se limite pas aux seules matières premières, mais s'étend à leurs indices, sous-indices et indices forward. La cotation réplique la matière première ou ce groupe de matières premières. Il existe des ETC où la réplication est de type physique. Pensez aux métaux précieux et à l'achat de lingots et ils ont la mention Physique. L'avantage des ETC est qu'ils donnent aux investisseurs la possibilité d'opérer sans posséder physiquement un bien. D’autres utilisent des dérivés financiers pour leur réplication.
Les ETC sont populaires pour investir dans l’or, l’argent, le palladium ou le pétrole, et sont souvent éligibles sur les plateformes de trading classiques.

Fonds de matières premières

Vous pouvez également investir dans des matières premières avec des fonds. Il existe des fonds d'investissement qui se concentrent sur les matières premières, permettant aux investisseurs d'obtenir une exposition à ces marchés via un véhicule d'investissement diversifié et géré par des professionnels. Ces fonds d'investissement sont appelés «fonds de matières premières» ou «fonds de commodités» et peuvent être gérés activement ou passivement. Un particulièrement intéressant est le fonds Eurizon Matières Premières. Ces fonds peuvent être :

• Monothématiques (ex. or, énergie)
• Diversifiés (incluant plusieurs types de matières premières)
• Gérés activement (sélection discrétionnaire) ou passivement (suivi d’un indice)

Un exemple notable est le fonds Eurizon Matières Premières, apprécié pour sa diversification et sa gestion professionnelle.
Les fonds sont particulièrement adaptés aux investisseurs long terme, souhaitant déléguer la gestion à des experts.

Options sur les matières premières

Les options sont des contrats qui donnent au acheteur le droit d'acheter ou de vendre une matière première à un prix fixé à une certaine date d'échéance. Voici une autre façon d'investir dans les matières premières. L'utilisation des options peut également être utilisée pour protéger un investissement car en cas de performance négative, l'option permet d'exercer le droit de vendre à un prix prédéterminé.

Il est possible d'investir dans les matières premières en achetant des actions de sociétés, comme par exemple celles liées au pétrole ou à une matière première agricole.

Le trading sur les matières premières permet non seulement de diversifier mais aussi d'effectuer un investissement à très court terme en profitant des fluctuations des prix qui sont alimentées par de nombreux facteurs.

Meilleurs courtiers pour investir dans les matières premières

Choisir un bon courtier est essentiel pour investir efficacement dans les matières premières. Selon votre profil (investisseur débutant, actif ou professionnel), certains courtiers se distinguent pour leur offre de produits, frais compétitifs et qualité de plateforme.

ActivTrades : traders actifs et professionnels

ActivTrades est un courtier bien réglementé, réputé pour sa fiabilité et ses plateformes MetaTrader. Il propose une large gamme de CFD sur commodités et de nombreux outils d’analyse. C’est un courtier ECN performant avec des spreads serrés qui propose des outils avancés pour la gestion du risque, mais est destiné à un public plus averti.

ActivTrades

• Des plateformes pratiques et intuitives, tant pour les professionnels que pour les débutants.
• Elle met à disposition TradingView.
• Service client compétent et rapide.

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XTB : Courtiers complet et pédagogique

XTB propose une plateforme moderne (xStation) avec des ressources pédagogiques pour les débutants. Il permet de trader les matières premières via CFD et ETF, tout en accédant à une formation continue. C’est un courtier multi-actifs avec une interface claire permettant le trading sur pétrole, or, gaz, cuivre, blé…

XTB

• Réglementation dans tous les pays où XTB est présent.
• Compte courant rémunéré à 2 % (en euros).
• Commissions de 0 % sur les actions et les ETFs.
• PEA

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75 % des comptes perdent de l'argent avec le trading de CFD proposé par ce fournisseur.

Freedom24 : Accès aux marchés internationaux

Freedom24 permet d’investir dans des actions liées aux matières premières (ex. ExxonMobil, Barrick Gold) ainsi que dans des ETF mondiaux. Un courtier idéal pour ceux qui privilégient les actions et ETF à long terme avec une plateforme intuitive avec accès à plus de 40 bourses mais moins adapté au trading de court terme.

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Investir comporte des risques. Accès soumis à test d’adéquation. Promotion soumise à T&C

eToro : Social trading et simplicité

eToro se distingue par sa plateforme intuitive et sa fonction de copy trading, qui permet de suivre les stratégies d’investisseurs expérimentés. Il propose un large choix de CFD sur matières premières : pétrole, or, argent, gaz naturel, etc. Idéal pour les débutants et ceux qui souhaitent s’inspirer d’autres traders, avec un accès à des ETF matières premières. Mais attention à l’effet de levier avec les CFD.

eToro

• Actions, ETF, crypto-monnaies, à la fois réelles et avec des produits dérivés.
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Réputé pour ses frais compétitifs, sa profondeur de marché et son accès à plus de 135 marchés mondiaux, IBKR est le choix privilégié des traders professionnels. Il permet d’investir dans :

• Futures, options, CFD, ETF matières premières
• Actions de sociétés minières et pétrolières
• ETC adossés à l’or, à l’argent ou au pétrole

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Investir dans des produits financiers implique un certain niveau de risque.

DEGIRO : ETF low cost

DEGIRO est reconnu pour ses frais ultra-compétitifs et son accès facile à des ETF matières premières internationaux. Il ne propose pas de CFD, ce qui limite les options de trading actif, mais garantit une approche plus prudente. Il est donc idéal pour les investisseurs long terme avec une très large gamme d’ETF sur or, énergie, agriculture.

DEGIRO

• Régulé par des organismes de premier plan (BaFin).
• Bon portefeuille de produits, avec d'autres produits complexes comme les options et les futures pour commencer.
• Service client en français

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Investir comporte un risque de perte.

Trade Republic : Investissement automatisé et mobile

Trade Republic se positionne comme une plateforme mobile minimaliste permettant d’investir sur des ETF matières premières. Très accessible pour les débutants européens. C’est parfait pour les plans d’investissement long terme avec une interface simple et mobile-friendly. Il faut prendre en compte quil n’y a pas de CFD ou produits dérivés.

Performance des matières premières

En ce qui concerne les principaux ETF/indices représentatifs sur les matières premières, en fonction du rendement sur un an, les meilleures performances ont été obtenues par :

Si nous entrons plus en détails, le pétrole par exemple, après une forte volatilité en 2024, le pétrole Brent se stabilise autour de 90 $/baril, les coupes de l’OPEP+ et les tensions au Moyen-Orient soutiennent les prix. Si nous regardons le cuivre qui bénéficie de la reprise des investissements dans les énergies renouvelables et les véhicules électriques, la demande même dépasse l’offre, notamment en Chine et en Inde. Et côté or, toujours considéré comme une valeur refuge, il performe bien malgré la hausse des taux et profite des incertitudes géopolitiques et de l’intérêt renouvelé des banques centrales.

👉 Découvrez aussi les différences entre le Brent et le WTI

Impact du contexte macroéconomique

Plusieurs facteurs influencent fortement les prix des matières premières commencent par les taux d’intérêt élevés qui pèsent sur les matières premières non rémunératrices comme l’or, mais soutiennent le dollar, ce qui rend les commodités plus chères pour les acheteurs étrangers. De plus toutes les tensions géopolitiques, conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, perturbations logistiques en mer Rouge, embargos, etc., créent de l’incertitude et alimentent la spéculation. La reprise inégale de l’économie chinoise reste déterminante pour les métaux industriels. Et les phénomènes extrêmes (sécheresse, inondations) perturbent la production agricole mondiale (blé, maïs, soja).

Quels sont les risques d’investir dans les matières premières ?

Manque de connaissance

C'est à nous, investisseurs, de déterminer le risque que nous voulons prendre lorsque nous investissons dans les matières premières. Dans ce cas, le risque principal que l'on prend est commun à d'autres types de titres, à savoir le manque de connaissance de ceux-ci. Il n'est pas nécessaire d'être un expert pour investir dans les matières premières, mais il est nécessaire de savoir ce que l'on a entre les mains et quelle pourrait être leur évolution future.

Volatilité

Cependant, en dehors du facteur du manque de connaissance, le risque principal de l'investissement dans les matières premières est que ces produits sont très volatils. Il suffit d'un seul changement géopolitique, et les faits le démontrent, ils peuvent se produire rapidement, pour qu'un mouvement surprenne l'investisseur qui ne sait pas comment agir à temps.

Activités spéculatives

D'un autre côté, ils sont des produits hautement spéculatifs et, pour les investisseurs à court terme, ils sont un outil pour obtenir de grands bénéfices en peu de temps, grâce à l'effet de levier financier. Par conséquent, cela pourrait entraîner des risques élevés pour l'investisseur moyen qui n'a pas le temps et les connaissances pour entrer dans un marché complexe.

Matières premières comme valeur refuge en temps de crise

Les matières premières ont historiquement représenté une véritable protection contre les moments de crise financière. La preuve concrète s'est à nouveau manifestée juste pendant la période caractérisant la pandémie, sans oublier le conflit au cœur de l'Ancien Continent. On pourrait vraiment raconter et faire référence à des événements infinis qui se sont produits dans le passé, il suffit de penser par exemple à l'or. Le métal jaune est traditionnellement connu comme couverture contre l'inflation.

Les mêmes banques centrales, pendant les périodes d'incertitude économique et géopolitique, d'inflation élevée, semblent se tourner vers l'or comme réserve de valeur. Pendant la crise de la Covid-19, la guerre en Ukraine ou les périodes d’hyperinflation, l’or a vu son prix s’envoler, une valeur de couverture contre l’inflation et une protection contre la perte de confiance dans les marchés financiers.

Le prix de l’or est inversément corrélé au dollar américain : quand le billet vert se renforce, l’or devient plus cher pour les autres devises, ce qui tend à faire baisser sa demande.
Il existe également une corrélation négative entre l’or et les taux d’intérêt réels : lorsque les taux montent, l’opportunité de rendement d’autres actifs augmente, rendant l’or — qui ne produit ni intérêt ni dividende — moins attractif.
En 2025, la trajectoire de l’or dépend donc étroitement des décisions de la Réserve fédérale et de la politique monétaire mondiale.

Pour aller plus loin sur la logique refuge de l’or, découvrez pourquoi investir dans l’or

Perspectives et tendances du marché des matières premières

Le marché des matières premières cette année est façonné par un ensemble complexe de facteurs :

• facteurs macroéconomiques
• demande et offre
• niveaux de stockage
• valeur du dollar
• environnementaux
• géopolitique

Ces éléments influencent non seulement les cours des matières premières, mais aussi les stratégies d’investissement à adopter.

Transition énergétique et métaux stratégiques

La transition vers une économie décarbonée crée une forte demande pour certains métaux dits "stratégiques", comme le cuivre pour les réseaux électriques, les batteries, ainsi que le lithium pour les véhicules électriques, on peut encore citer le nickel, cobalt, platine, palladium. L’IA accélère également la demande en cuivre, nickel, énergie… Découvrez pourquoi investir dans l’intelligence artificielle peut aussi avoir un lien indirect avec les matières premières

Les politiques publiques telles que le Green Deal européen, la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA), les programmes de l'UE ou encore les objectifs climatiques chinois alimentent cette demande. Résultat : ces métaux affichent une tendance haussière structurelle, renforcée par une offre parfois limitée et difficile à augmenter rapidement. La montée des métaux stratégiques s’inscrit aussi dans une logique ESG, ici vous pouvez en apprendre plus sur l’investissement durable.

Parmi les ressources naturelles critiques, l’eau attire de plus en plus l’attention des investisseurs, apprenez donc comment investir dans l’eau, un actif de plus en plus stratégique.

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Demande chinoise et politique de l’OPEP

La Chine en temps que premier importateur mondial de nombreuses matières premières comme le cuivre, le soja, le pétrole, joue un rôle clé dans la formation des prix. Sa croissance économique post-Covid reste modérée mais soutient la demande.
Du côté énergétique, la politique de l’OPEP+ continue de peser sur le prix du pétrole, avec des ajustements de production ciblés pour maintenir des niveaux de prix favorables aux pays exportateurs.

Impact du climat sur les matières premières agricoles

Le changement climatique ces dernières années est devenu un facteur majeur dans l’évolution des cours des produits agricoles. Des catastrophes naturel comme les sécheresses, inondations, le phénomènes El Niño ou La Niña perturbent les récoltes dans les grandes régions productrices tels que les États-Unis, le Brésil, l’Ukraine, l’Inde parmi d’autres .
Tout cela resultes dans une volatilité accrue sur les marchés du blé, maïs, soja, sucre… Les investisseurs doivent donc surveiller les indices climatiques et les stocks mondiaux pour anticiper les fluctuations.

Bref, cette année le marché des matières premières reste riche en opportunités pour les investisseurs avertis, mais il nécessite une veille constante. Les ETF thématiques, les actions exposées aux commodités et les instruments dérivés permettent d’accéder à ce marché en fonction de son profil de risque.