Novo Nordisk vs Eli Lilly : la bataille pour contrôler l’industrie de l’amaigrissement

Lorsqu’il est question d’industries disruptives, il est fréquent d’entendre les mêmes thèmes revenir sans cesse : Intelligence Artificielle, Blockchain, et autres innovations. Pourtant, aujourd’hui, j’aimerais mettre en lumière deux entreprises qui orchestrent une véritable révolution dans un domaine malheureusement voué à prendre de l’importance dans les années à venir.

Le sujet du jour touche l’un des défis majeurs des sociétés occidentales et, de plus en plus, des pays émergents à mesure qu’ils gagnent en prospérité : le surpoids et l’obésité. Ce fléau, comme le montrent les chiffres que nous explorerons dans un instant, est en passe de devenir une véritable crise sanitaire mondiale.

Cependant, des perspectives encourageantes émergent tant des États-Unis que d’Europe. C’est pourquoi, dans l’édition de la « caféine financière » d’aujourd’hui, nous analyserons deux entreprises ayant mis au point des médicaments révolutionnaires. Ces traitements, qui affichent déjà des résultats prometteurs et laissent entrevoir un potentiel encore plus grand, méritent une attention particulière. Qui plus est, après les corrections boursières drastiques qu’elles ont récemment subies, ces entreprises pourraient offrir une opportunité intéressante en termes de timing d’investissement.

Un drame social à découvert

L'obésité et le surpoids sont une épidémie mondiale qui affecte toutes les régions du monde. Selon l'OMS, plus de 2,5 milliards d'adultes sont en surpoids, et parmi eux, 890 millions sont obèses.

Mais ce qui est bien plus alarmant, selon la propre organisation transnationale, d'ici 2030, ces chiffres pourraient empirer, avec plus de 1,2 milliard d'adultes obèses, ou en d'autres termes, une personne sur neuf dans le monde.

Bien que des pays comme le Japon et la Corée du Sud présentent des taux plus bas (5 %), d'autres nations comme les États-Unis (avec plus d'un tiers de leur population obèse) ou le Royaume-Uni (avec une personne sur quatre) posent un problème très grave, tandis que des pays émergents comme l'Inde et la Chine font face à des augmentations préoccupantes en raison de l'urbanisation et des changements dans les habitudes de vie.

France et Europe : un avenir incertain

En France, où le taux d'obésité adulte atteint actuellement environ 17 %, légèrement inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE (19,5 %), la situation reste préoccupante. Le pays, bien que réputé pour son alimentation équilibrée, n'est pas épargné par cette crise sanitaire grandissante.

Selon les prévisions de l’Organisation Mondiale de la Santé, la tendance est alarmante : d’ici 2030, une part significative de la population adulte française pourrait être en surpoids ou obèse.

Un des facteurs aggravants est la prévalence du surpoids chez les enfants. En France, près de 20 % des filles et 25 % des garçons sont déjà concernés, un chiffre qui place le pays dans une position inconfortable par rapport à d’autres pays européens. Bien que moins critique que l’Espagne, l’Italie ou la Grèce, où les taux sont encore plus élevés, cette dynamique pourrait s’intensifier si aucune action n’est prise pour inverser la tendance.

Le défi est donc de taille : il s'agit non seulement de sensibiliser la population à une alimentation saine et à l’importance de l’activité physique, mais aussi de freiner les conséquences économiques et sanitaires liées à cette épidémie silencieuse.

Impact sur la santé et la société

Et bien sûr, comme on peut l'imaginer, l'obésité n'affecte pas seulement la qualité de vie, mais augmente également le risque de développer des maladies chroniques telles que le diabète de type 2, l'hypertension et les problèmes cardiovasculaires.

Cependant, face à de grands maux, il semble que commencent à arriver des solutions vraiment prometteuses, via des traitements médicaux pour maigrir. Par conséquent, si ces projections aussi désolantes en termes d'obésité et de surpoids de la population mondiale se confirment, nous parlerions sans aucun doute de l'un des plus grands marchés du présent siècle.

Je sais que cela semble triste de profiter de ce qui sera un problème social croissant, mais l'ignorer ne le rend pas moins vrai.

Comment investir dans l'industrie du surpoids ? | Actions et ETFs

Alors regardons de plus près les solutions qui commencent à arriver pour répondre à cette énorme problématique. On va voir où ça en est, quels acteurs du marché se démarquent, et bien sûr, on fera un petit point sur leur santé financière et une analyse du prix.

Avant de continuer, je préfère jouer cartes sur table : je ne suis pas conseiller financier professionnel. Je suis là pour vous partager des infos, des analyses basées sur des sources fiable, et vous donner quelques pistes de réflexion. Toutefois, ces réflexions ne constituent que mon opinion, et je vous encourage vivement à effectuer vos propres recherches et à consulter un expert avant tout investissement.

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Novo Nordisk et son médicament Wegovy

Novo Nordisk (NOVO-B) est une entreprise pharmaceutique multinationale basée au Danemark, principalement connue pour son leadership dans les traitements contre le diabète, bien que récemment pour son nouveau traitement vedette contre l'obésité : Wegovy.

De cette manière, Wegovy est actuellement le vaccin le plus développé dans ce domaine à ce jour et non sans raison, il dispose déjà d'une approbation spécifique de la FDA des États-Unis et de l'EMA de l'UE pour traiter les patients obèses (IMC ≥30) ou en surpoids (IMC ≥27) dans plusieurs pays, y compris les États-Unis et l'Europe (depuis le 1er mai 2024 également en Espagne), à condition qu'ils présentent au moins une affection connexe, comme le diabète de type 2 ou l'hypertension.

Et les résultats cliniques ont été vraiment prometteurs. Par exemple, les essais ont démontré une réduction moyenne de 15% à 17% du poids corporel initial après 68 semaines de traitement.

Par conséquent, face à un problème d'une telle envergure mondiale, il semble que l'entreprise aura une marge de croissance devant elle, mais il y a encore plus. Voyons les chiffres de l'entreprise.

Bien, si vous avez été attentifs à la newsletter de la semaine dernière, jouissez d'une très bonne santé financière, et d'une très bonne politique de dividendes.

• EBITDA: Clairement croissant, mais il y a plus, au cours des derniers trimestres, sa croissance a explosé.
• BNPA croissants: et généralement au-dessus des attentes.

• Ratio de solvabilité: Proche de 1,5, donc en cas de mauvais moment, il pourrait largement liquider toutes ses dettes avec ses actifs.
• Historique des dividendes et taux de distribution: Long historique de dividendes avec un taux de distribution actuel proche de 50%, c'est-à-dire, il distribue presque la moitié des bénéfices qu'il génère.
• Rendement du dividende: 1,85%, ce qui n'est pas le maximum des cinq dernières années, mais s'en approche

D'autre part, au niveau technique, nous voyons quelque chose de très intéressant. En effet, après la chute abrupteoù plus de 20% ont été perdus en une seule séance, un volume climatique est apparu (cercle rouge), ainsi que l'indicateur Koncorde (cercle bleu) semble nous indiquer que juste maintenant que les détaillants sont sortis en masse comme cela n'était pas arrivé depuis des années (zone verte), le capital institutionnel entre à pleines mains (zone bleu clair), et ce n'est pas pour rien, étant donné les fondamentaux qu'il a, et le moment si opportun.

Bien sûr, tout cela m'a fait acheter la veille de l'Épiphanie 11 actions de la société danoise. Mon petit cadeau financier personnel de l'Épiphanie.

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Et bien, au cas où tu te demandais à quoi était due cette chute si abrupte, c'était simplement que la société a dû reconnaître lors de la présentation de son nouveau médicament contre l'obésité, CagriSema, qu'il n'avait pas eu le succès escompté, car il n'a fonctionné que chez 22,7% des patients ayant reçu le traitement, alors que les attentes étaient de 25% des mêmes. Regarde quel petit cadeau avec réduction.

Concurrence aux États-Unis : Eli Lilly et son médicament

Un peu comme Ferrari face à Lamborghini, Wegovy se trouve un sérieux concurrent avec Mounjaro, une bataille qui s’annonce tout aussi passionnante, ce genre de rivalité peut changer le paysage d’une industrie entière.

Pour vous donner un peu de contexte, Mounjaro est un traitement développé par Eli Lilly (LLC), un poids lourd de l’industrie pharmaceutique mondiale. Pour vous situer, Eli Lilly fait partie des 15 plus grandes entreprises au monde en termes de capitalisation boursière.

Mais parlons de Mounjaro, ou si vous préférez son nom scientifique, tirzépatide. Ce médicament est conçu pour traiter le diabète de type 2 et l’obésité. Comment ça marche ? Il agit sur deux hormones essentielles qui contrôlent l’appétit et le métabolisme du glucose. En gros, il joue sur les mécanismes biologiques pour réduire la sensation de faim et mieux gérer la glycémie. Une avancée qui pourrait bien redéfinir la manière de traiter ces deux fléaux modernes.

Mais tout comme c'était le cas avec Wegovy, le plus notable est son potentiel comme solution contre l'obésité, étant donné que des études récentes ont montré une réduction moyenne de 26% du poids corporel chez les adultes obèses ou en surpoids, même chez ceux sans diabète. Cependant, bien qu'il présente des résultats prometteurs, l'utilisation de la tirzepatide comme traitement de l'obésité est encore en phase III des essais cliniques, ce qui signifie que des données sont encore en cours de collecte pour son éventuelle approbation dans ce domaine.

Et qu'en est-il de ses résultats financiers? Eh bien, bien que ces deux ou trois dernières années aient soulevé quelques doutes, le développement de ce nouveau médicament lui permet de prévoir de bons résultats pour l'avenir

• Par exemple, il est prévu de générer un EBITDA, ainsi que des FCF ou BPA d'environ le double, par rapport aux années précédentes .

• Dividendes: D'autre part, si nous examinions ses dividendes, nous découvririons qu'il a une série historique de croissances de 11 ans, avec une augmentation annualisée de 15% au cours des trois dernières années. Cependant, son taux de distribution actuel est un peu élevé, étant de 64%.

En tout cas, si les résultats projetés pour 2024 se confirment, techniquement, nous pourrions envisager une première entrée au support de 730 USD ou près de cette zone (ligne rouge), où une fois touchée, elle semblait rebondir avec une entrée de volume de négociation. D'autre part, on pourrait également envisager une deuxième entrée une fois qu'elle aurait franchi avec force (attention au RSI). la résistance des 850 USD par action (ligne verte).

Je te laisse également avec le tableau suivant où tu découvriras des actions d'autres entreprises qui, bien qu'elles soient beaucoup plus en retard dans leur course à la recherche du traitement idéal pour maigrir, ne renoncent pas à un tel gâteau, et se sont déjà mises au travail.

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Mais écoute, et si au lieu de parier sur une entreprise ou une autre, nous achetions les deux (et bien d'autres encore), sans faire un déboursement monétaire excessif ? Par exemple, à partir de seulement 50 euros la participation.

Précisément pour cela, je te présente l'ETF du secteur de la santé, Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH), un fonds coté conçu pour répliquer la performance de l'indice MSCI World Health Care, qui inclut des entreprises du secteur de la santé sur les marchés développés du monde entier.

Ainsi donc, le Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF se distingue par son approche visant à parier sur des entreprises leaders du secteur de la santé à l'échelle mondiale. Et bien sûr, il inclut les deux entreprises vues aujourd'hui avec un poids de 12 % dans son portefeuille.

De plus, il a un TER de 0,25 % par an, ce qui en fait l'un des ETFs les plus compétitifs en termes de coût et de taille dans sa catégorie. Et grâce à sa méthode de réplication complète, l'ETF achète tous les composants de l'indice, garantissant une haute corrélation avec la performance de l'indice sous-jacent.

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Eh bien, nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui, mais pas sans vous recommander une lecture plus approfondie de notre article principal sur comment investir dans la santé, pour ne manquer aucune idée.

Et vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que c'est une analyse correcte ? Était-ce un bon achat celui de Novo Nordisk ? Vous pouvez me donner votre avis, comme toujours, je vous lis dans les commentaires

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