Meilleurs indicateurs de trading : les plus fiables pour trader

Si vous êtes nouveau dans le monde du trading, vous avez certainement entendu parler d'un Indicateur trading, que ce soit RSI, MACD ou stochastique… Ce sont des indicateurs techniques de trading.

Dans cet article, nous verrons ce qu'est un indicateur trading, mais pas seulement, nous le classerons correctement pour aider à comprendre comment fonctionnent chacun des indicateurs existants. De cette façon, nous aiderons à les organiser et à les comprendre de manière organisée, un peu mieux.

Qu'est-ce qu'un indicateur Trading?

Un indicateur trading est un outil d’analyse technique qui utilise des formules mathématiques appliquées aux prix et aux volumes d’un actif financier. Il aide les traders à identifier les tendances, évaluer la volatilité, mesurer le momentum, ou encore repérer des zones de liquidité.

Utilisés dans le trading sur actions, devises (indicateur forex), cryptomonnaies ou indices, les indicateurs techniques permettent de prendre des décisions plus rationnelles et de construire des stratégies adaptées à différents profils (swing, day trading, scalping, etc.).

Les 3 grandes catégories d’indicateurs techniques

Pour bien choisir le meilleur indicateur trading, il est important de comprendre leur classification :

• Indicateurs de tendance ou oscillateurs : ils définissent la direction du marché.
• Indicateurs de volatilité : ils mesurent l’intensité des mouvements de prix.
• Indicateurs de momentum : ils évaluent la force et la vitesse des variations de prix.

Maintenant, voyons quels sont ces différents groupes et comment ils sont classés :

Indicateurs de tendance ou oscillateurs

Ces indicateurs techniques trading sont les plus utilisés pour repérer les phases haussières ou baissières du marché, ainsi que les retournements potentiels.

• Direction : Certains analysent la direction de la tendance (haussière ou baissière)
• Changement de tendance : D'autres fournissent des informations sur le moment où il est probable que la tendance actuelle change de direction à travers les divergences
• Force : Et d'autres se concentrent sur la refléter, la force d'une tendance.

Nous mettons en évidence les indicateurs suivants :

1. Indicateur RSI Trading

Également appelé Indice de Force Relative, c'est un indicateur technique qui mesure la force d'une tendance en comparant les gains et les pertes récents sur le prix d'un actif.

Il est utilisé pour identifier les possibles changements de direction d'une tendance ou pour confirmer la force d'une tendance existante. Il remplit les caractéristiques suivantes :

1. Il est représenté sous la forme d'une ligne entre 0 et 100,
2. Une valeur supérieure à 70 indique un surachat,
3. Une valeur inférieure à 30 indique une survente.

C’est un indicateur trading fiable pour détecter les divergences avec les prix et anticiper des retournements.

2. MACD | Moyenne Mobile Convergente Divergente

MACD (Moving Average Convergence Divergence) est un oscillateur, basé sur deux moyennes mobiles, qui est utilisé pour identifier la direction de la tendance et sa force. Il fournit des signaux d’achat ou de vente grâce au croisement de la ligne MACD et de la ligne de signal.

Il est remarquable par le fait qu'il est capable de réduire une partie du retard que les moyennes mobiles.

3. Moyennes mobiles (MME, MMA)

Les moyennes mobiles sont un indicateur trading qui affiche la moyenne des prix sur une période de temps donnée. Il est utilisé pour identifier la direction de la tendance à long terme. Elles permettent de lisser les fluctuations et de suivre la tendance de fond,

Et, à propos, deux stratégies très courantes sont :

1. Golden cross ou Croisement doré
2. Death Cross ou Croisement de la mort.

4. Indicateur ADX : Average Directional Index

ADX (Average Directional Index) est un indicateur qui est utilisé pour mesurer la force de la tendance, même sans en indiquer la direction. Il est utilisé pour identifier la force de la tendance et pour déterminer si le marché est dans une phase de tendance ou de consolidation. Il est composé de trois lignes :

Il est utile pour éviter les faux signaux dans des phases sans direction claire.

5. Ichimoku Kinko Hyo

Cet indicateur de bourse complet combine tendance, support/résistance et signaux d’entrée. Il est très populaire chez les traders japonais et en scalping.

Il se compose de plusieurs lignes, dont le nuage, la ligne de conversion et la ligne de base. Il permet d'identifier les opportunités d'achat et de vente et de déterminer la direction de la tendance.

6. Parabolic SAR

Trace des points au-dessus ou en dessous du prix pour signaler des retournements.
Très utile pour placer des stop-loss dynamiques.

7. RSC Mansfield

RSC Mansfield est un indicateur qui mesure le rendement relatif d'une valeur par rapport à un indice de référence. Il aide les traders à identifier les actions qui ont un meilleur rendement par rapport au marché dans son ensemble. Idéal pour choisir les actifs les plus forts d’un secteur.

Indicateurs trading de volatilité

La volatilité est la mesure qui indique la force et l'intensité avec lesquelles les prix changent d'un actif. Par conséquent, les situations de volatilité sont classées comme suit :

• Volatilité élevée : Si le prix a des fluctuations très brusques et change constamment de direction, nous sommes face à un actif ou à un moment très volatil.
• Faible volatilité : Tandis que si les changements sont plus légers, cela indique une faible volatilité.

Voyons les trois indicateurs de volatilité les plus populaires :

1. Indicateur ATR ou Average True Range

ATR ou Average True Range est un indicateur technique de volatilité qui est utilisé pour mesurer l'amplitude des mouvements des prix. L'ATR est une mesure de la distance entre le prix maximum et minimum d'un actif pendant une période donnée, de sorte que plus le prix est élevé, plus le ATR est élevé.

Mesure la volatilité moyenne sur une période donnée. Plus l’ATR est élevé, plus les mouvements sont amples. Il est très utilisé pour fixer des stop-loss adaptés.

2. Bandes de Bollinger

Les Bandes de Bollinger sont un indicateur de volatilité créé par John Bollinger. Ils sont composés d'une moyenne mobile simple et de deux lignes d'écart-type.

1. La bande supérieure représente deux écarts-types au-dessus de la moyenne mobile
2. La bande inférieure représente deux écarts-types en dessous de la moyenne mobile.

Les bandes de Bollinger s'étendent et se contractent en fonction de la volatilité du marché. Les traders utilisent les bandes de Bollinger pour identifier les niveaux de sur-achat et de survente d'un actif et pour établir des points d'entrée et de sortie possibles.

Composées d’une moyenne mobile et de deux bandes d’écart-type, elles indiquent des phases de compression ou d’explosion de la volatilité. Idéal pour détecter des breakouts.

3. Canaux de Keltner

Similaires aux bandes de Bollinger mais basés sur l’ATR. L'indicateur de trading des canaux de Keltner est un indicateur de volatilité qui utilise une moyenne mobile exponentielle et deux lignes de canal calculées au-dessus et au-dessous de la moyenne mobile. Les canaux de Keltner s'ajustent automatiquement pour refléter la volatilité du marché.

1. Lorsque la volatilité est élevée, les canaux s'élargissent.
2. Lorsque la volatilité est faible, les canaux se contractent.

Les traders utilisent les canaux de Keltner pour identifier la direction de la tendance et pour établir des points d'entrée et de sortie possibles. Moins sensibles aux extrêmes, ils conviennent bien à une stratégie de suivi de tendance.

4. VIX : Indice de volatilité CBOE

Connu sous le nom d'« indice de la peur », il mesure la volatilité implicite du S&P 500 au cours des 30 prochains jours. Un VIX élevé indique une incertitude et une volatilité accrues sur le marché, tandis qu'une valeur faible suggère stabilité et confiance.

5. Volatilité Chaikin

Analyse la variation entre deux moyennes mobiles exponentielles de la fourchette de prix (plus haut-plus bas) sur une période donnée. Cet indicateur met en évidence les fluctuations de volatilité, permettant ainsi d'identifier les changements potentiels de tendance du marché. 

Indicateurs de volume

Les indicateurs trading de volume analysent l’activité réelle sur les marchés, souvent pour confirmer un mouvement de prix ou détecter une accumulation/distribution.

1. OBV : On-Balance Volume

Le volume total est cumulé en additionnant le volume des jours où le cours clôture à la hausse et en le soustrayant des jours où il clôture à la baisse. L'OBV permet d'identifier les divergences entre le volume et le cours, ce qui peut signaler d'éventuels changements de tendance avant qu'ils ne se produisent.

Additionne ou soustrait les volumes selon la direction du cours.

2. IFM : Indice de flux monétaire (MFI)

Combine le prix et le volume pour mesurer la pression d'achat et de vente sur un actif. Son indice, compris entre 0 et 100, permet d'identifier les situations de surachat (valeurs supérieures à 80) ou de survente (valeurs inférieures à 20), fournissant ainsi des signaux d'entrée ou de sortie.

3. VWAP | Volume Weighted Average Price

Le VWAP est un indicateur qui montre le prix moyen pondéré par volume d'une valeur sur une période de temps donnée. Il est utilisé pour déterminer le prix moyen auquel les actions ont été négociées et pour identifier des niveaux possibles de support et de résistance.

Indicateur clé pour les institutionnels, le VWAP reflète le prix moyen pondéré par le volume. Très utilisé pour définir des niveaux d’entrée ou de sortie.

4. Ligne A/D : Accumulation/Distribution

Mesure l'accumulation ou la distribution d'un actif en comparant son cours de clôture à sa fourchette quotidienne et à son volume. Cet indicateur permet de déterminer si un marché est en phase d'accumulation (achat) ou de distribution (vente), confirmant ou anticipant des tendances.

5. CMF : Chaikin Money Flow

Calcule le flux monétaire d'un actif en fonction du prix et du volume, sur une échelle de -1 à +1. Les valeurs positives indiquent une accumulation, tandis que les valeurs négatives indiquent une distribution, ce qui permet d'identifier la force des tendances et les retournements potentiels du marché.

6. Volume classique

Indicateur trading qui indique le volume d'actifs financiers négociés sur une période donnée. Il permet de confirmer les tendances et les schémas du marché et d'identifier les variations potentielles de prix.

Un volume élevé valide souvent une cassure de support/résistance.

7. Volume Profile

Le Volume Profile est un indicateur qui représente le volume de négociation en fonction du prix pendant une période de temps donnée. Il aide les traders à identifier les zones d'intérêt les plus importantes sur le marché, ce qui peut être utile pour déterminer les niveaux de support et de résistance.

Permet d’analyser les zones de liquidité sur un graphique. Il identifie les prix où le plus de volume a été échangé.

Indicateurs de momentum

Ces indicateurs de trading permettent d’évaluer la vitesse du mouvement des prix et d’anticiper des changements de dynamique.

Et donc, ils peuvent être utilisés pour identifier les tendances, déterminer les niveaux de support et de résistance, confirmer les retournements de tendance et fournir des informations sur la force de la tendance.

Regardons quelques-uns des principaux indicateurs de momentum :

1. Stochastique

Stochastique est un indicateur qui mesure l'impulsion des prix et aide à identifier les points de basculement d'une tendance. Il se base sur la comparaison entre le prix de clôture actuel et les prix les plus hauts et les plus bas d'une période donnée.

2. Indicateur OBV (On-Balance Volume)

Analyse le volume cumulé en fonction des mouvements de prix. Il permet de confirmer une tendance ou de détecter des divergences.

3. Oscillateur de Williams

Oscillateur de Williams est un indicateur d'impulsion qui aide à identifier la direction et la force d'une tendance. Il se base sur la relation entre le prix de clôture actuel et les prix les plus hauts et les plus bas d'une période donnée. Très apprécié en tant que indicateur scalping.

L’oscillateur de Williams est particulièrement efficace dans les marchés latéraux ou en fin de tendance.

Quel est l’indicateur trading le plus fiable ?

Il n’existe pas un indicateur de trading le plus fiable universel. Tout dépend de votre stratégie :

• Pour un trading de tendance : Ichimoku, MACD, Moyennes mobiles
• Pour le scalping : RSI, Stochastique, VWAP
• Pour une analyse de volatilité : ATR, Bollinger
• Pour le volume et la liquidité : OBV, Volume Profile

📌 Astuce : combinez plusieurs indicateurs complémentaires pour éviter les faux signaux.

Comment bien utiliser les indicateurs techniques ?

Les indicateurs techniques de trading ne doivent jamais être utilisés seuls. Ils doivent compléter une analyse graphique et une gestion des risques rigoureuse. Choisissez ceux qui correspondent le mieux à votre profil (débutant, swing trader, scalper, etc.) et testez-les sur un compte démo.

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