Support et Résistance: deux notions clés du Trading

Le support et résistance sont un facteur extrêmement important dans le monde du trading, ils sont donc essentiels à l'analyse technique. Aux niveaux de support et de résistance, le prix prendra une autre tendance (l'opposé de ce qu'il faisait), en raison de la concurrence entre l'offre et la demande.

Un support est un prix qui est inférieur au prix actuel (en baisse) et qui correspond généralement à un minimum précédent sur le graphique. Lorsqu'il y a un support, il est normal que l'achat dépasse la vente en raison de la baisse du prix et, par conséquent, augmente à nouveau.

Dans la résistance, c'est le contraire; un prix à la hausse s'arrête et commence à diminuer (généralement en correspondance avec un pic précédent sur les graphiques). Lorsqu'il y a une résistance, il est normal que le prix de vente dépasse le prix d'achat, ce qui changera la tendance et commencera à diminuer.

C'est un facteur psychologique, car ce sont les traders qui opèrent à ces niveaux et qui aident à intensifier les niveaux de support et de résistance.

Il est important de rappeler que la différence entre le support et la résistance est virtuelle : ce sont tous les deux la même chose, à l'exception du fait que les supports sont en dessous du prix actuel et les résistances sont au-dessus. Inutile de dire que lorsque la résistance est dépassée, elle devient un support, car elle est maintenant en dessous du prix. C'est la même chose dans l'autre sens. Si le support est rompu, il deviendra une résistance parce qu'il est maintenant au-dessus du dernier prix.

À quoi sert de localiser le support et résistance dans le trading ?

• Pour comprendre la direction que prendra le prix

Le prix tendra à se déplacer sans hésitation entre le support et la résistance, ralentissant lorsqu'il s'approche d'un de ces deux et, parfois, rebondissant lorsqu'il y arrive et ne parvient pas à franchir la barrière. Cela seul est déjà une considération clé lors de l'étude des opérations.

• Pour déterminer où placer votre stop loss

Si nous savons que le stop de sécurité doit être placé là où nous ne nous attendons pas à ce que le prix arrive, cela a tout le sens du monde de le placer derrière un support ou une résistance.

Par exemple, si nous allons long, nous placerons un stop de sécurité à un certain point sous le prix actuel. Si nous plaçons notre stop juste en dessous du support le plus proche, nous le placerons dans une zone où il sera touché avec une probabilité très faible. En d'autres termes, ce n'est que lorsque le prix percera le support que notre stop loss sera activé.

• Pour savoir combien de temps nous devons attendre avant de prendre une position

Vous pourriez vouloir acheter des actions comme Apple pour un investissement à long terme. Cependant, il est toujours une bonne idée d'attendre que le prix se rapproche du plus bas relatif. Tôt ou tard, le prix se rapprochera d'un support significatif et là vous aurez votre chance d'acheter à bon marché.

• Reconnaître les breakouts de canal et être prêt à toute rupture du prix

Il est normal que le prix monte ou descende après un breakout du canal. Si vous avez bien marqué vos supports et résistances, vous saurez exactement quand le prix quitte le canal et vous pourrez le prévoir en plaçant des ordres d'entrée conditionnels juste à l'extérieur du canal.

Pour détecter le support et la résistance sur un graphique, nous devons prendre en compte les aspects suivants:

• En général, le support et la résistance ne sont rien d'autre que des niveaux «durs» où le graphique des prix avance avec plus de difficulté et où, pour cette raison, le prix rebondit parfois et change de direction.
• En sachant cela, la manière la plus simple de repérer un support ou une résistance est de chercher les niveaux où le prix s'arrête ou rebondit. Le support et la résistance ne sont pas toujours déterminés par un prix bien défini. Parfois, ils sont plus similaires à des bandes de prix.
• En ce qui concerne l'importance du support et de la résistance, elle augmente à mesure que les rebonds de prix augmentent et que la période de temps pendant laquelle ils se déplacent autour de celui-ci est plus longue. En pratique, un support est plus pertinent s'il est affiché sur un graphique hebdomadaire par rapport à celui que vous pouvez trouver sur un graphique à 15 minutes. De plus, tout support ou résistance vu sur une période de temps plus élevée a également un effet sur les plus bas.
• Utiliser des cadres de temps élevés pour repérer les niveaux clés puis ouvrir des positions sur des temporalités plus basses est un choix gagnant. Par exemple, si vous faites du trading sur une plage de temps de 5 minutes, passez à 30 minutes pour repérer le support et la résistance les plus pertinents.

Fiabilité des supports et résistances

Le volume des actions échangées dans la zone qui pourrait devenir un support ou une résistance est important pour déterminer l'importance de cette zone. Si le volume échangé est très élevé, de nombreux investisseurs seront impliqués dans ce support ou cette résistance, il sera donc plus difficile de franchir cette zone à l'avenir, car un grand nombre de contrats devra être absorbé. Si le volume est faible, la difficulté à traverser cette zone sera moindre. Par exemple, si de nombreux acheteurs sont piégés dans une résistance lorsqu'ils décident de vendre, il faudra de nombreux nouveaux acheteurs pour absorber tous ces contrats.

Il est également important de combien de temps les prix sont restés dans cette zone alors qu'ils se formaient le support ou la résistance. Plus de temps sera nécessaire pour former le support/résistance, plus d'investisseurs seront impliqués (acheteurs piégés en attendant de vendre, etc.) et plus il sera difficile pour les prix de franchir cette zone. Plus grande sera également la mémoire que tous les investisseurs ont de l'importance de cette zone en tant que support/résistance.

• Une fausse rupture du support se produit lorsque les prix s'effondrent légèrement sous le support avant de remonter à nouveau.
• Un faux déclenchement d'une résistance se produit lorsque les prix s'effondrent légèrement au-dessus de la résistance et redescendent ensuite.

Plus le volume avec lequel le support ou la résistance est cassé, plus le déclenchement est fiable. Il est également important de surveiller les divergences dans les indicateurs qui ne soutiennent pas le déclenchement de support / résistance pour déterminer la probabilité qu'il s'agisse d'un faux déclenchement ou non.

Dans les tendances haussières, le support est plus fiable que la résistance. Dans les tendances baissières, c'est le contraire, la résistance est plus fiable que le support. Les tendances baissières se terminent et s'inversent sur des supports très forts, pas sur des supports secondaires. L'inverse se produit avec les tendances haussières, qui sont arrêtées uniquement par une forte résistance.

Lisez aussi : Comment réaliser une analyse des tendances ?

Support et résistance: Niveau de support et niveau de résistance

L'analyse de support et de résistance est une partie essentielle de l'analyse technique et est étroitement liée à l'analyse de la tendance, donc si nous combinons ces deux concepts, nous pouvons avoir une vision plus précise de la façon dont le prix d'un actif se déplacera dans un proche avenir.

Ces deux zones de prix reflètent les points clés de la relation entre acheteurs et vendeurs (offre et demande) et peuvent indiquer la fin ou le début d'une tendance:

• Le niveau de support est celui où le prix ralentit sa baisse et commence à remonter. C'est-à-dire, il marque la fin d'un mouvement baissier et le début d'une tendance haussière.
• Le niveau de résistance marque le point où les vendeurs interrompent la hausse des prix et commencent une tendance baissière.

Le fait que le marché ait une mémoire (un autre des principes de base de l'analyse technique), indique que les acheteurs et les vendeurs ont tendance à avoir des réponses psychologiques similaires à des situations déjà vues auparavant, donc si un prix touche plusieurs fois les zones de support et de résistance, plus de fiabilité et de précision aura l'analyse des mouvements futurs que le prix aura.

Il existe différents types de supports et de résistances et chaque analyste décidera lequel aura le plus de succès dans son système de trading. Nous les verrons dans les prochains paragraphes.

Types de support et résistance: statiques VS dynamiques

Il existe trois types de supports et de résistances.

Support et résistance avec des niveaux fixes

Ceux-ci ne sont pas modifiés à moins qu'une rupture ne se produise. Pour analyser les supports et les résistances selon ces paramètres, les niveaux psychologiques du prix, les hauts et les bas des bougies, les hauts et les bas annuels et l'ouverture et la fermeture des bougies doivent être pris en compte.

Lorsque nous parlons de niveau psychologique, nous nous référons à la manière la plus courante de procéder. Par exemple, les prix où les niveaux de support et de résistance sont les plus forts sont ceux qui ont le plus de zéros à la fin, car généralement le trader aime arrondir les prix. Il est plus facile de dire 1.8000 que 1.8236. Ces zones peuvent également être fournies à des prix avec deux zéros (par exemple 1.2300).

Support et résistance avec des niveaux dynamiques

Ce type de zones de support et de résistance peut varier en fonction des nouvelles zones que les prix sont en train de tracer. Ces niveaux sont calculés automatiquement, donc le trader utilisera le nouveau niveau qui a été créé et non le précédent pour définir son entrée ou sa sortie du marché.

Pour analyser ces supports et résistances, des indicateurs tels que les moyennes mobiles ou le SAR parabolique peuvent être utilisés.

Support et résistance avec des niveaux semi-dynamiques

Ils sont quelque part entre fixe et dynamique et sont très appréciés par les traders pour établir des relations de tendance. Dans cette catégorie, les niveaux fixes de support et de résistance sont maintenus, mais les niveaux semi-dynamiques changent également à un rythme constant. Certains des indicateurs les plus courants pour analyser ce type de niveaux sont les lignes de tendance, les niveaux de Fibonacci et les points pivots.

Lorsque vous analysez les supports et les résistances, vous pouvez tracer des lignes horizontales pour marquer les niveaux de prix maximum et minimum, tracer des lignes de tendance qui forment des canaux autour du mouvement des prix, tracer des niveaux psychologiques ou utiliser des indicateurs comme ceux que nous avons mentionnés.

Comment tracer des supports et des résistances : exemples pratiques

Voyons ensemble quelques exemples de supports et de résistances.

Comme nous le voyons sur l'image ci-dessus, le prix atteint le support et, comme il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, le prix rebondit et monte.

Mais parfois les supports ne maintiendront pas le prix et le prix continuera à baisser. Dans ce cas, il n'y a pas assez d'acheteurs à ce niveau de prix.

La logique sous-jacente à la résistance est que lorsque le prix augmente, les acheteurs sont moins encouragés à acheter et les vendeurs augmentent. À un certain niveau, les vendeurs sont plus nombreux que les acheteurs et le prix baissera.
N'oubliez pas que parfois la résistance ne tiendra pas et que le prix continuera à monter.

Lorsque le prix rencontre un support ou une résistance, il peut réagir de deux manières :

1. réagir et s'arrêter
2. Aller de l'avant et briser la zone.

Lorsque le prix dépasse un S/R, une situation très importante se produit fréquemment:

– Le prix casse une résistance et devient un support.

– Contrairement à ce qui précède, lorsque le prix perce un support, il devient une résistance.

Une autre situation qui se produit est lorsque le prix se déplace entre les zones de support et de résistance en attendant d'atteindre de nouveaux sommets ou de nouveaux creux. On dit donc que le prix est dans une fourchette.

Dans cette situation, les traders peuvent en tirer profit car les mouvements sont d'une certaine manière prévisibles jusqu'à ce que le prix ne casse pas au-dessus ou au-dessous de cette plage.

Les traders haussiers et baissiers (taureaux et ours, comme ils sont également connus familièrement) montrent leur force dans les zones de support et de résistance. Une rupture à la hausse est une victoire pour les haussiers tandis qu'une rupture à la baisse est une victoire pour les baissiers.

Les S/R dynamiques sont ceux qui ne sont pas fixes et qui changent au fil du temps.

Les moyennes mobiles peuvent être utilisées pour identifier les S/R dynamiques.

Enfin, les lignes de tendance diagonales formées en reliant deux ou plusieurs points significatifs créent également des S/R dynamiques.

Support et Résistance Intraday

Le prix ne se déplace jamais en ligne droite. Il rebondit entre les niveaux de support et de résistance. Lorsque les traders expérimentés en price action analysent un graphique, ils se concentrent souvent sur la recherche de zones de support et de résistance.

Les traders recherchent des supports et des résistances significatifs pour la distorsion du marché. Ils font également usage de supports et de résistances intermédiaires à des fins temporaires.

Si le concept de support et de résistance est crucial pour le trading sur l'action des prix, il n'est pas surprenant de trouver un grand nombre de techniques pour projeter des supports et des résistances.

En particulier dans le trading intraday, les traders ont tendance à acheter des zones de support et à vendre des zones de résistance. Mais ils ne réagissent pas au support et à la résistance sans raison. Ils le font parce qu'ils sont intéressés par ces niveaux de prix.

Comment mesurons-nous l'intérêt ?

La meilleure façon d'évaluer l'intérêt du marché est de regarder le volume. Lorsqu'une zone de prix suscite l'intérêt du marché, le marché se déplace. Et le volume augmente.

Par conséquent, en prêtant attention aux indices sur le volume, nous pouvons trouver des zones de support et de résistance fiables. La façon la plus simple de trouver des S/R basés sur le volume est de se concentrer sur les signaux de volume climatiques.

Bien que cela ne se produise pas souvent, c'est l'un des signaux les plus fiables à la disposition du trader de détail. Les questions qui me viennent immédiatement à l'esprit sont:

• Qu'est-ce que le volume climatique ?
• Comment les reconnaissez-vous ?

Si une barre de prix montre un volume supérieur au volume moyen de l'instrument, nous l'agrandirons et l'utiliserons comme zone potentielle de support ou de résistance dans notre analyse des prix.

Les étapes simples de la recherche :

1. Trouvez d'abord une barre de prix à haut volume.
2. Ensuite, projeter les lignes horizontalement à leurs prix maximum et minimum.
3. La zone entre les deux est la zone potentielle de support ou de résistance.
4. Pour les bougies à haut volume consécutives, les combiner et marquer uniquement le maximum et le minimum de la bougie combinée.

Le graphique suivant clarifiera le processus.

Les zones de prix à haut volume sont des zones potentielles de support et de résistance.

Potentiel est le mot clé. Ils ne fonctionnent pas toujours. Par conséquent, n'utilisez pas ces signaux à l'aveuglette, mais analysez le contexte du marché et les corrélations.

Bien que la recherche de zones de prix à haut volume soit excellente pour cartographier la structure du marché, ce n'est pas une méthode de trading complète. Il serait utile de prendre en compte l'utilisation d'autres configurations pour chronométrer votre entrée.

De plus, lorsque vous négociez avec toute forme de support/résistance, gardez toujours un œil sur les zones qui ont échoué.

Généralement, si le marché chute brusquement à travers une zone de support, elle n'est plus valide comme support (vous pouvez toujours le regarder pour des opérations de retournement lorsque le support devient une zone de potentielle résistance.) La même logique s'applique à un marché qui monte à travers une zone de résistance avec une forte impulsion.

Un conseil rapide pour les traders intraday : définissez vos niveaux de support et de résistance avec des bougies plutôt qu'avec des graphiques basés sur le temps. Les bougies à pics de volume offrent de puissants niveaux S/R intraday.

Plateformes de Trading pour Opérer

Les plateformes de trading sont pour le trader ce que les béquilles sont pour le boiteux, elles sont un soutien essentiel pour se déplacer, opérer dans le monde du trading.

Nous accordons généralement une grande importance au type de courtier, à ses commissions et conditions, sans regarder le trading desk, la salle des opérations, les outils… aux plateformes de trading. Et c'est une grosse erreur.

D'autre part, il est bon de rappeler que tous les courtiers n'ont pas leur propre plateforme de trading, il y a des courtiers qui partagent des fournisseurs de logiciels et c'est l'une des raisons de leur ressemblance. Et vous pouvez également utiliser une plateforme de trading sans qu'elle soit associée au courtier. Plus tard, nous ferons une comparaison des plateformes et non des courtiers eux-mêmes.

ProRealTime

ProRealTime c'est multi-courtier, c'est-à-dire qu'il partage le logiciel avec plusieurs courtiers, bien qu'il puisse également être utilisé seul, sans courtier associé.

Vous devriez savoir que cette plateforme de trading française a une version gratuite et une version payante. La version gratuite travaille avec des données collectées à la fin de la journée, tandis que la version payante travaille avec des données en temps réel.

Avantages de ProRealTime

• Il a plus de 100 indicateurs techniques.
• Ses graphiques et ses outils d'analyse simplifient une grande partie du travail.
• C'est un outil très intuitif par rapport aux autres. Facile à utiliser.
• Il a un scanner de marché en temps réel.
• Inscription simple et service client en italien.
• Vous pourrez créer vos systèmes de trading sans avoir à coder.

Inconvénients de ProRealTime

• Si vous n'avez pas de compte payant, vous perdrez vos données à la fin de la journée.
• Vous avez besoin d'une connexion Internet stable.

Tradingview

TradingView est une plateforme de trading en ligne qui fournit des graphiques en temps réel (ou en quelques minutes). Nous soulignons le mot en ligne, car cette plateforme est en ligne à 100 %. Par conséquent, il ne sera pas nécessaire d'avoir un outil ou un programme installé sur notre ordinateur, nous pouvons y accéder depuis n'importe quel endroit ou appareil si nous avons accès à Internet.

Avantages de Trading View

• Fournit des graphiques gratuitement aux utilisateurs.
• Plus de 150 indicateurs disponibles.
• Plusieurs langues disponibles.
• Possibilité d'un simulateur d'investissement en bourse pour s'entraîner et ne pas avoir à opérer avec de l'argent réel.
• Incorpore des données économiques fondamentales.

Inconvénients de TradingView

• Non recommandé pour l'opérationnalité dans les options car il ne fournit pas de données pour ce marché.
• Si vous avez peu de capital ou vous vous entraînez avec un petit budget, le compte payant n'est pas recommandé car il ne sera pas rentable.
• Si ce que vous faites est du scalping, nous vous recommandons d'autres courtiers avec une vitesse plus élevée. La vitesse est essentielle dans ce cas.

Metatrader

MetaTrader c'est l'une des plateformes de trading les plus utilisées aujourd'hui pour investir dans le Forex. Il nécessite l'installation du logiciel.

Avantages de MetaTrader

• Leurs indicateurs techniques sont très populaires. Il en a déjà 30 intégrés, avec plus de 2 000 appartenant aux utilisateurs et environ 700 indicateurs payants.
• La vitesse de cette plateforme est très avantageuse pour les opérations de scalping. Avec un simple clic, vous achetez, vendez ou fermez une opération.
• Il dispose d'une vaste bibliothèque à la fois payante et gratuite relative aux stratégies et systèmes de trading, indicateurs, etc.
• Plateforme entièrement gratuite.
• Jusqu'à 2 comptes réels et comptes démo à volonté.

Inconvénients de MetaTrader

• Il est très concentré sur le Forex, qui était sa principale raison d'être et pour lequel il a été conçu. Pour d'autres produits, nous vous recommandons d'autres plateformes.
• Vous ne verrez que les marchés sur lesquels opère votre courtier.
• Le seul langage de programmation disponible pour le développement des indicateurs est MQL.

Un concurrent fort des dernières années de Metatrader est la plateforme de Ctrader. Son interface simplifiée utile, en particulier pour les débutants, offre une expérience innovante, même si passer à une autre plateforme peut s'avérer compliqué.

Ninja Trader

Cette plateforme de trading en ligne est gratuite pour des graphiques avancés, le backtesting et la simulation de trading. NinjaTrader offre un accès aux marchés des futures et du forex. La société a collaboré avec plusieurs courtiers de support pour offrir aux traders l'accès à d'autres marchés, y compris les options futures, les CFD et les actions.

Avantages de NinjaTrader

• Des milliers d'applications et de plug-ins partenaires de développeurs tiers.
• Il est doté de superbes graphiques, d'analyses en temps réel, d'indicateurs techniques personnalisables et de Chart Trader.
• Option gratuite.
• Il propose une série de guides quotidiens, de séminaires et de vidéos.
• Assistance téléphonique en italien.
• Module de simulation disponible pour mettre en pratique vos stratégies de trading.

Inconvénients de NinjaTrader

• Comme pour la plupart des outils gratuits, vous devrez payer pour les fonctionnalités premium.
• Une application mobile n'est pas encore disponible.
• Pour trader des actions, vous devrez avoir un courtier de support en raison de sa configuration.
• Il n'est pas possible d'exécuter des ordres pour le marché des crypto-monnaies.