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ICT Trading : Qu’est-ce que c’est et comment ça fonctionne ?
Aujourd'hui, nous allons voir l'une des philosophies de trading les plus novatrices qui existent, ou du moins qui, ces dernières années, a pris beaucoup d'ampleur au sein de la communauté des investisseurs : je parle du ICT Trading.
Par conséquent, dans l'article suivant, nous verrons ce que c'est, sur quels principes il repose, et quelles sont les outils et stratégies les plus populaires pour tirer parti de cette stratégie.
Qu'est-ce que le ICT Trading ?
Le trading ICT est un type d'opération basé sur le fonctionnement des algorithmes utilisés par les grandes institutions. Ce type d'opération est également connu sous le nom de SMC (smart money concepts).
C'est une méthodologie basée sur l'action du prix et cela implique qu'aucun type d'indicateur n'est nécessaire, pas même le volume. L'une des forces de cette méthodologie est qu'elle permet de comprendre les manipulations du marché et d'en tirer profit.
Quels sont les principes fondamentaux de la philosophie ICT ?
Il y a un principe fondamental duquel dérive tout le reste de la méthodologie. Le prix ne fait que deux choses, prendre de la liquidité et/ou rééquilibrer. Ce concept peut sembler très confus mais il ne l'est pas, il se résume au fait que le prix cherche en permanence une contrepartie chez les petits investisseurs. ICT explique en grande partie de nombreuses manipulations que nous voyons quotidiennement sur les graphiques.
Bien sûr, certains concepts clés dans le trading ICT sont :
- Structure du marché : Les modèles et cycles du marché sont étudiés pour détecter les changements de tendance et les points de retournement possibles.
- Zones de liquidité : Des zones où s'accumulent des ordres d'achat ou de vente sont identifiées, pouvant agir comme supports ou résistances.
- Order Blocks : Ce sont des zones spécifiques où l'on s'attend à une activité significative des grands opérateurs, ce qui peut aider à définir les entrées et les sorties.
- Gestion du risque : La méthode souligne l'importance d'une bonne gestion du capital pour se protéger contre les mouvements défavorables.
Qui est Inner Circle Trader (ICT) ?
ICT (Inner Circle Trader) est un opérateur nord-américain dont le vrai nom est Michael Huddleston. Et bien sûr, le trading ICT se réfère à la méthodologie et aux stratégies développées et popularisées par lui-même.
Il a une chaîne Youtube sous le même nom qui dépasse déjà un million et demi d'abonnés, où il explique gratuitement tout ce qu'il utilise pour opérer. Ce sont des centaines d'heures, donc si vous avez le temps, je vous recommande d'y jeter un coup d'œil.
Comment fonctionne la méthodologie ICT dans le trading ?
La méthodologie ICT repose sur deux concepts clés, liquidité et rééquilibrage. Dans le monde ICT, il y a beaucoup d'outils mais tous sont subordonnés aux concepts de liquidité et de rééquilibrage.
De cette manière, la liquidité est définie comme la quantité de participants mal informés présents à un point donné du graphique, généralement dans les résistances et les supports.
ICT n'est pas un système de trading, c'est bien plus, c'est une philosophie de trading car elle implique un ensemble de concepts très divers mais toujours axés sur la capacité à profiter des mouvements algorithmiques à la recherche de liquidité.
ICT explique comment profiter du mouvement du prix vers la liquidité et du mouvement ultérieur une fois que celle-ci a été obtenue.
Comment comprendre le concept de manipulation dans l'ICT ?
La manipulation est quelque chose d'inherent au marché financier. On pourrait dire que la bourse est un jeu à somme nulle et cela implique que si quelqu'un gagne, c'est parce que quelqu'un perd. C'est là qu'intervient la manipulation, car il y a des participants suffisamment grands pour déplacer le prix de n'importe quel actif à leur guise pendant une période déterminée.
Cette capacité leur permet de tromper en incitant les petits investisseurs à effectuer les mouvements qui les intéressent. L'ICT nous permet de déterminer quand nous sommes dans une manipulation ou dans un mouvement authentique. Ce dernier point est particulièrement important dans les supports et résistances, car c'est là que se réalisent la plupart des manipulations de marché.
Quelles sont les outils et concepts clés dans le Trading ICT ?
Il est impossible d'expliquer en détail, dans un article, les outils que nous avons dans le monde de l'ICT, donc je ne ferai qu'une brève description des deux plus importants, le bloc d'ordres (OB) et le Fair value gap (FVG)
Bloc d'ordres (Order Block)
Le bloc d'ordres est une zone où l'algorithme a manipulé le prix pour faire en sorte que les “retails” se positionnent dans la direction opposée au mouvement principal. En faisant cela, l'algorithme obtient une grande quantité de contrepartie. Pour que cela soit compris, nous allons l'expliquer avec un schéma
- Création de zone latéralisée
- Génération de bougie d'euphorie ou de panique qui génère la contrepartie
- Mouvement réel continuation de la tendance
Dans l'image suivante, vous avez une opération réelle faite pendant que j'écrivais ces lignes. Si vous regardez bien, vous pouvez voir un grand latéral au milieu de la tendance haussière et un latéral plus petit juste à la sortie du plus grand.
Les deux côtés sont OB (blocs d'ordres) car les deux ont des barres qui manipulent par la peur et le prix est rapidement inversé. De plus, cela se produit dans un modèle d'achats MMBM en phase 2 de distribution, ce qui rend très probable le mouvement jusqu'à la liquidité marquée.
Il existe différents types d'OB, celui que je t'ai expliqué précédemment est le plus courant mais si tu cherches des informations sur les Blocs d'ordres en ICT, tu verras qu'il existe aussi les blocs de mitigation, les propulseurs et les blocs de début de tendance. Ils sont tous différents et leur apparition sur un graphique a différentes implications.
Fair Value Gap (FVG)
Le Fair Value Gap (FVG) est une zone du graphique où, en raison de la forte pression d'achat ou de vente, le prix se déplace si rapidement (que ce soit par la force de l'offre ou de la demande) qu'il laisse une lacune sans négociation à certains niveaux. Cette inefficacité peut être interprétée comme une zone où le marché pourrait revenir pour équilibrer l'action du prix
De manière familière, on pourrait dire que dans un FVG, il n'y a eu que des achats ou que des ventes. Cette dernière affirmation, évidemment, n'est pas vraie car s'il y a eu un achat, c'est parce qu'il y a eu une vente et vice versa.
La représentation schématique d'un FVG haussier est celle que tu peux voir dans l'image suivante, une zone où le prix n'a fait que monter. Le baissier est identique mais le prix n'a fait que descendre.
Les graphiques sont remplis de ces mouvements et comprendre la raison pour laquelle ils se forment nous donnera un grand avantage lors de l'opération. L'existence d'un FVG indiquera toujours une intention, mais il peut y avoir deux types d'intentions, de manipulation ou de mouvement. Ce que je peux assurer, c'est que les algorithmes sont actifs et donc je ne vais pas m'engager dans un latéral.
Le FVG me permet de détecter des manipulations et des zones d'entrée dans les opérations. Dans l'exemple que nous avons utilisé précédemment de l'OB, nous voyons que lorsque le prix est sorti par le bas, il l'a fait avec un -FVG et quand il est revenu, il l'a fait avec un autre +FVG.
L'existence du +FVG dans cette zone m'indiquait que le -FVG avait été avec l'intention de manipuler dans la partie basse de l'OB. Par la suite, nous avons eu un nouveau +FVG qui m'a indiqué l'intention de continuer à monter. L'entrée s'est réalisée dans un troisième +FVG haussier avec un ordre limité sur la manipulation d'un petit OB et de là, le prix est allé vers l'objectif. Vous pouvez tout voir dans l'image suivante.
Quelles sont les meilleures stratégies dans le Trading ICT ?
Il y a de nombreuses stratégies différentes qui dans ICT sont appelées modèles et nous devons différencier entre modèles de direction et modèles opérationnels.
Les modèles de direction me disent où il est plus probable que le prix se dirige, tandis que les modèles opérationnels m'aident à définir où me positionner pour initier une opération.
Les modèles de direction les plus connus sont MMXM, Next day Bar et Romeo (ce dernier est d'un élève d'ICT).
Le modèle opérationnel le plus connu est le ICT 2022.
Il existe de nombreux autres modèles, mais les précédents sont les plus importants. Quoi qu'il en soit, comme je te l'ai déjà mentionné, ICT est une philosophie d'investissement, ce qui implique que les modèles sont utiles mais ICT va bien au-delà car il cherche à comprendre pratiquement tout type de mouvement de prix.
Stratégie PO3
PO3 se situe entre un modèle de direction et un modèle opérationnel, mais sa pertinence dans le monde ICT est si importante qu'elle mérite une section à part. Sa puissance est telle qu'en comprenant son fonctionnement, on peut prévoir de nombreux mouvements de marché.
PO3 est l'acronyme de Power of three, et explique les trois phases d'un mouvement, depuis sa manipulation jusqu'à ce qu'il atteigne l'objectif souhaité par l'algorithme. Les trois phases sont : Consolidation, Manipulation et Distribution.
Pratiquement tout mouvement tendanciel de marché peut être expliqué sur la base de ce concept
Les phases de la stratégie PO3
- La consolidation (latérale) est utilisée pour que les opérateurs de détail se positionnent et placent des ordres de Stop.
- La manipulation est le mouvement de tromperie qui parvient à extraire la liquidité du marché. Cette liquidité est extraite par les sauts de stops des opérateurs déjà positionnés et des opérateurs qui se positionnent avec des ordres au marché en raison de la panique ou de l'euphorie.
- La distribution est le mouvement réel du prix. C'est le mouvement que l'algorithme avait l'intention de réaliser.
Dans l'image suivante, tu peux voir deux PO3 consécutifs. Consolidation (bleu), manipulation (jaune) et distribution (vert).
Ce processus se produit dans toutes les temporalités et sur tous les actifs. - accumulation, manipulation, distribution
À qui s'adresse ICT Trading ?
De mon point de vue, ICT est adapté aux opérateurs ayant une certaine expérience sur les marchés.
Mon expérience en formation d'opérateurs m'a appris que ceux qui ont expérimenté différentes méthodologies sont ceux qui réalisent vraiment la puissance d'ICT. Les opérateurs novices ne sont pas conscients de cette puissance car ils n'ont pas passé des années à essayer de gagner de l'argent avec le RSI et/ou des méthodes similaires.
Est-ce valable pour tous les marchés ? | Forex, cryptomonnaies, indices
C'est valable pour tous les actifs avec une haute liquidité, à savoir ; indices, matières premières, cryptos, forex et actions. Je peux affirmer cela avec assurance car j'ai des élèves rentables dans chacune de ces domaines et c'est ICT qui, pour beaucoup d'entre eux, leur a permis de faire le saut final vers la rentabilité.
Est-ce que ça vaut la peine d'apprendre le ICT Trading ?
Oui, sans aucun doute, mais comme je l'ai dit précédemment, je pense qu'il est très bénéfique d'avoir des connaissances préalables en analyse technique et d'avoir passé un certain temps à voir comment les systèmes traditionnels ne fonctionnent pas vraiment. Cela vous incitera à consacrer le temps nécessaire pour comprendre réellement la philosophie qui se cache derrière ICT.
Avantages et inconvénients du Trading ICT
Avantages
✅ Accent sur l'action institutionnelle : La méthode se concentre sur l'identification des zones où opèrent les grands acteurs (banques, fonds, etc.), ce qui peut aider à comprendre où se dirige le "smart money".
✅ Clarté dans les zones de déséquilibre : Des concepts comme les Order Blocks et les Fair Value Gaps permettent d'identifier les zones où le marché a laissé des inefficacités.
✅ Gestion du risque : ICT souligne l'importance d'une gestion adéquate du capital.
✅Stratégie structurée : Offre des lignes directrices claires pour déterminer les entrées et les sorties, basées sur la structure du marché et la liquidité.
Inconvénients
❌ Courbe d'apprentissage élevée : La méthodologie ICT est complexe et nécessite une étude approfondie de concepts avancés.
❌ Nécessite du temps et de la dévouement : Maîtriser les concepts et les appliquer en temps réel demande une pratique constante, d'où l'importance d'avoir étudié auparavant un peu d'analyse technique.
En général, le seul inconvénient que je vois est la complexité. L'ICT peut sembler une méthodologie très simple mais ce n'est pas le cas. La plupart des étudiants de l'ICT restent sur l'OB et le FVG, ce qui ne sont que des outils. L'ICT va bien au-delà et cela nécessite de nombreuses heures de graphiques jusqu'à ce que vous compreniez le potentiel qu'il a en tant que philosophie de trading.
En définitive, le trading ICT est un type de trading qui met l'accent sur la détection des inefficacités créées par les algorithmes des opérateurs institutionnels, pour profiter de ces écarts lorsque le prix cherche à entamer son chemin vers la prochaine zone de liquidité.
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