Meilleurs ETF pays émergents : où investir en 2025 ?

Les marchés émergents sont très différents les uns des autres et évoluent à des rythmes différents, mais présentent en même temps des caractéristiques communes : ils concentrent souvent une grande partie de la population mondiale, sont producteurs de matières premières, sont perçus de l'extérieur avec un risque de stabilité politique plus élevé, et peuvent croître dans des contextes d'incertitude certaine.

De plus, ils ont souvent des devises volatiles et dépendent du taux de change avec l'USD et l'EUR. Certaines de leurs entreprises ont une présence importante à l'étranger et représentent une part importante de leurs exportations.

Qu'est-ce que les pays émergents et pourquoi sont-ils intéressants pour investir ?

Il n'existe pas de définition officielle des marchés émergents, mais on les considère comme ceux qui sont en cours d'industrialisation, c'est-à-dire qui sont en voie d'améliorer leur PIB par habitant, qui ont des exportations diversifiées entre services, biens à valeur ajoutée et matières premières, et un système financier intégré et libéralisé.

Évidemment, selon l'indice que nous choisissons, la définition pourrait varier un peu, mais en général, le tableau suivant montre la majorité d'entre eux.

Les deux indices pour les marchés émergents les plus populaires sont le MSCI Emerging Markets et le FTSE Emerging, tous deux avec 24 pays.

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Les marchés en général sont cycliques, c'est-à-dire que certains actifs ou régions se portent mieux que d'autres à certains moments, mais ensuite une réversion à la moyenne change les choses et ceux qui ont eu de moins bonnes performances s'amélioreront, tandis que ceux qui ont eu de meilleures performances reviendront à une moyenne.

Cela ne fonctionne pas comme un chronomètre suisse et il est très difficile de le deviner de manière constante pendant de nombreuses années consécutives. C'est pourquoi, il est recommandé d'avoir un pourcentage de Marchés Émergents dans le portefeuille, pour profiter de cette cyclicité des marchés et de leur réversion à la moyenne.

En raison de la performance inférieure au SP500 dans le passé récent, les émergents n'ont pas été très populaires ni demandés. Mais cela fait précisément partie de la cyclicité.

Si nous regardons au-delà du passé récent, nous pourrons alors nous rendre compte que les marchés émergents ont bien performé lorsque le reste du monde ou les États-Unis ne l'ont pas fait.

L'image suivante du livre "The Case for Long-Term Value Investing" montre la performance du marché américain pendant près de deux décennies, et nous pouvons voir qu'il était dans une terrible latéralité.

Pendant ce temps, sur la même période, les marchés émergents ont crû de 12,65 % par an en moyenne. Et cela s'est produit à de nombreuses reprises, même pendant la grande dépression et aussi après l'éclatement de la bulle japonaise dans les années 90 et son marché latéral baissier subséquent de plus de 25 ans. C'est pourquoi l'importance de diversifier les actions par régions.

Les marchés émergents sont une alternative intéressante à considérer dans nos portefeuilles et leur poids dépendra de notre profil de risque et de volatilité.

Comment investir dans les meilleurs ETF pays émergents ?

Nous avons déjà vu qu'il y a de nombreux pays qui intègrent les marchés émergents et, par conséquent, de nombreuses régions et sous-régions. C'est pourquoi nous devons choisir l'exposition qui correspond le mieux à notre profil et à nos objectifs. Certains seront intéressés par les marchés émergents, en excluant la Chine ou l'Inde, ou peut-être seulement les marchés émergents d'Amérique latine ou d'Europe.

Pour investir dans ceux-ci, nous pouvons le faire avec des ETF car ils offrent une grande variété et polyvalence, en plus de faibles commissions.

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Quels sont les principaux secteurs et entreprises des marchés émergents

Indice MSCI Émergents

En utilisant l'indice MSCI Émergents comme référence, nous avons le graphique suivant qui nous montre les poids par secteur, les secteurs technologique et financier étant les plus pondérés :

Et voici le poids par pays. C'est intéressant car il y a à peine un an, en 2023, le poids de la Chine était de presque 30 %, et aujourd'hui, à mi-année 2024, il est de 25 %. Pendant ce temps, Taïwan augmente à 19 % depuis les 16 % qu'il avait, et l'Inde atteint 19 % depuis 14 %.

Indice FTSE Emerging Markets

Et quelque chose de similaire peut être observé dans un autre indice très utilisé pour la région, le FTSE Emerging Markets :

Principales entreprises des marchés émergents

Si nous comparons les 5 entreprises ayant la plus grande capitalisation des deux indices, la liste est la suivante :

Top 10 meilleurs ETF pays émergent

Voici une liste des 10 ETFs des Marchés Émergents avec le meilleur rendement cumulé sur 1 an :

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

• Commission annuelle : 0,40%
• Rendement 1 an : 29,04%
• Ticker : 5MVL

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc

• Commission annuelle : 0,46%
• Retour 1 an : 25,23%
• Ticker : WTD8

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

• Commission annuelle : 0,46%
• Retour 1 an : 24,18%
• Ticker : WTEI

HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)

• Commission annuelle : 0,35%
• Retour 1 an : 23,98%
• Ticker : H41E

iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF

• Commission annuelle : 0,65%
• Retour 1 an : 23,93%
• Ticker : EUNY

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

• Commission annuelle : 0,55%
• Retour 1 an : 22,89%
• Ticker : SPYX

iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF

• Commission annuelle : 0,35%
• Retour 1 an : 22,68%
• Ticker : IUSE

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

• Commission annuelle : 0,18%
• Retour 1 an : 21,96%
• Ticker : 84X0

Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc

• Commission annuelle : 0,15%
• Retour 1 an : 21.44%
• Ticker : EMXC

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

• Commission annuelle : 0.74%
• Retour 1 an : 20.88%
• Ticker : EUNI

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iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) : un ETF pays émergents à surveiller

L'ETF cherche à répliquer l'indice MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus qui suit les entreprises des marchés émergents avec un facteur value plus élevé en utilisant des multiples tels que PER fwd, P/BV et EV/EBIT.

Les suivantes sont ses principales positions :

Et voici la répartition sectorielle de son portefeuille :

Voici les poids par pays :

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Avantages et inconvénients de l'investissement dans les marchés émergents avec des ETF

Notre avis sur les ETF des pays émergents et les marchés émergents:

Cela va beaucoup dépendre du type de stratégie que l'on suit et de notre profil, d'avoir ou non une exposition aux marchés émergents, et évidemment, ce n'est pas une recommandation d'achat ou de vente ni un conseil financier.

Après plus de 10 ans de recherche et de lecture sur le sujet, ma conclusion a été que dans les portefeuilles indexés, les émergents sont une partie importante. Cela dépendra de notre profil la pondération que nous leur attribuons, et en fait, lorsque la pondération est d'environ 10 % ou moins, il vaut mieux un ETF qui suit l'indice ACWI pour n'en avoir qu'un.

Beaucoup les considèrent inutiles ou ont peur parce qu'ils voient la performance récente ou pensent qu'avec les développés, c'est suffisant parce que ces derniers ont déjà des entreprises avec une exposition de leurs ventes aux émergents. Je répète, cela dépendra de la stratégie et du profil, mais en regardant les données et les moyennes mobiles de plus de 100 ans, il est clair qu'il existe un schéma de cyclicité et de retour à la moyenne entre les émergents (de chaque époque) et les développés (de chaque époque). De plus, avec une diversification mondiale dans un portefeuille indexé passif, il a été possible de bien surmonter les pires moments que les marchés ont connus, comme le krach de 1929 et sa grande dépression subséquente, jusqu'à la bulle japonaise des années 80, son explosion et les plus de deux décennies de marché latéral baissier.

Si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez en apprendre davantage sur d'autres pays de manière plus approfondie

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