Comment investir en Asie ? Liste des meilleurs ETFs

Avec près de 60 % de la population mondiale, l'Asie représente un marché très attractif pour les entreprises en quête de croissance. C'est un lieu stratégique pour investir, quel que soit votre objectif de placement. L'Asie est toutefois vaste et variée. Elle rassemble des pays développés comme la Chine, et des économies émergentes telles que l'Inde, le Vietnam et l'Indonésie. Si vous cherchez à investir en Asie, découvrez dans cet article notre sélection des meilleurs ETF pour explorer les opportunités du continent.

Pourquoi l'Asie est-elle intéressante pour investir ?

L'Asie est un continent qui offre plusieurs avantages pour les investisseurs. Si vous envisagez d'investir en Asie, voici les facteurs clés à considérer :

• Croissance économique dynamique : L'Asie abrite certaines des économies les plus dynamiques au monde, comme la Chine et l'Inde. Ces pays connaissent une croissance rapide, offrant des opportunités importantes pour les investisseurs.
• Rebond des exportations : Les exportations hors Chine, ainsi que les bénéfices des entreprises dans la région, montrent des signes de rebond, soutenant une reprise des marchés boursiers à court et moyen terme.
• Dividende démographique : Contrairement à des pays comme le Japon et la Chine, certains pays asiatiques, tels que l'Inde et l'Indonésie, possèdent une population jeune et croissante, offrant un potentiel de croissance démographique à long terme.
• Diversité de marchés : L'Asie comprend une grande variété de marchés développés et émergents, permettant aux investisseurs de diversifier leur portefeuille en fonction de leur appétit pour le risque.
• Innovation et technologie : Des régions comme l'ASEAN et des pays comme la Corée du Sud sont des leaders en innovation technologique, ce qui crée des opportunités dans des secteurs en pleine expansion.

Quelles sont les principales bourses de l'Asie ?

La figure ci-dessous présente les principales bourses d'Asie, classées par capitalisation boursière :

Évidemment, la Chine, le Japon et la Corée figurent parmi les plus grands marchés. D'autres pays (notamment l'Inde) pourrait encore être en phase de démarrage et avoir un grand potentiel de croissance.

Comment investir en Asie via des ETFs ?

Une manière simple d'investir en Asie est de choisir des entreprises européennes qui vendent beaucoup en Chine. Cependant, cette stratégie ne permet pas forcément de profiter pleinement du potentiel de la région. Elle exclut des secteurs clés comme la technologie, la consommation locale et la finance.

Pour maximiser votre exposition à ces secteurs, il serait judicieux de se tourner directement vers des ETF qui incluent des entreprises asiatiques dans leur composition, tels que :

• Indice MSCI ex-Chine et ex-Japon : Cet indice couvre les marchés asiatiques en excluant les géants que sont la Chine et le Japon. Ils permettent ainsi une diversification plus large dans la région.
• Indice MSCI ASEAN : Cet indice inclut des pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est comme l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande. Ces pays offrent une exposition à des économies en pleine croissance.

Quels sont les principaux indices de la région Asie-Pacifique ?

La région Asie-Pacifique est composée de sous-régions comme l'ASEAN et peut être divisée en pays émergents et développés. Les poids lourds dans les indices incluent généralement le Japon et la Chine. C'est pourquoi différents fournisseurs, comme MSCI et FTSE, proposent divers types d'indices pour cette région. Trouvez ci-dessous quelques-uns des indices les plus connus de la région.

Sélection des 6 principaux indices de la région Asie-Pacifique

• FTSE Developed Asia Pacific ex Japan : L'indice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan suit les actions de moyenne et grande capitalisation des pays développés de la région Asie-Pacifique, à l'exception du Japon.
• MSCI AC Asia ex Japan : L'indice MSCI AC Asia ex Japan suit les marchés boursiers des pays émergents et développés de la région Asie, à l'exception du Japon.
• MSCI AC Far East ex Japan : L'indice MSCI AC Far East ex Japan suit les marchés d'actions des pays émergents et développés de la région Asie de l'Est, à l'exception du Japon.
• MSCI Emerging Markets Asia : L'indice MSCI Emerging Markets Asia suit les entreprises de moyenne et grande capitalisation des marchés émergents asiatiques.
• MSCI Pacific ex Japan : L'indice MSCI Pacific suit les marchés boursiers des marchés développés dans la région du Pacifique, à l'exception du Japon (Australie, Hong Kong, Singapour et Nouvelle-Zélande).
• Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap : L'indice Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap suit les actions de moyenne et grande capitalisation des pays développés dans la région Asie-Pacifique (à l'exception du Japon). L'indice exclut les entreprises qui se consacrent à l'extraction de charbon pur, d'armes controversées où, pendant une période continue de trois ans, ont violé les principes du Pacte mondial des Nations Unies.

Top 6 des meilleurs ETF Asie-Pacifique par indices généraux

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc

Cet ETF réplique l'indice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan. Il rassemble les entreprises de grande et moyenne capitalisation des pays développés de cette région, à l'exclusion du Japon.

Il suit une réplication physique complète et sa devise de base est l'USD. Il n'a pas de couverture de devise. Sa politique de dividendes est d'accumulation.

Il est domicilié en Irlande et sa volatilité annuelle est de 13,05%.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc

Cet ETF réplique l'indice MSCI Pacific ex Japan qui regroupe les actions des pays développés, à l'exception du Japon.

Il a une réplication synthétique avec une devise de base USD et n'a pas de couverture de devise. Il est domicilié au Luxembourg avec une politique de dividendes de distribution semestrielle. Sa volatilité annuelle est de 13,079%.

Top 3 des meilleurs ETFs Asie Pacifique par Facteurs

Le tableau suivant montre les ETF de la région qui ont eu de bonnes performances au cours des 3 dernières années et filtrés par facteurs :

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