Comment faire du Swap Trading ?

Le swap, principalement dans le trading forex, fait référence aux intérêts que vous gagnez ou payez pour une transaction que vous gardez ouverte pendant la nuit. Il existe deux types de swaps : Swap long (utilisé pour maintenir des longues positions pendant la nuit) et Swap short (utilisé pour maintenir des courtes positions pendant la nuit). Ils sont exprimés en pip par lot et varient en fonction de l'instrument financier que vous négociez.

Swap trading

Swap Trading : Signification

Le swap dans le trading Forex est la différence des taux d'intérêt des banques qui émettent les deux devises. La différence des taux d'intérêt est créditée ou déduite du compte du trader lorsque la position est déplacée au jour suivant. Les banques centrales de chaque pays déterminent le taux d'intérêt auquel la banque centrale prête à d'autres banques. Ce taux peut varier au cours de l'année.

Mais sa valeur initiale est déterminée lors de la première réunion de l'année de la banque centrale. Les paires de devises sont échangées sur le marché des changes. Dans la transaction, deux devises différentes sont impliquées et chacune d'entre elles a son propre taux d'intérêt. La paire de devises est composée de la devise de base et de la devise de cotation. L'un est celui que nous achetons, et l'autre est celui avec lequel nous l'achetons.

  • La devise de base est également connue sous le nom de devise de dépôt. C'est notre devise et elle est utilisée par le change tout au long de la journée, donc par conséquent, vous devez nous payer une certaine pourcentage.
  • La devise de cotation est également appelée devise de crédit. C'est la banque et nous la prenons en prêt de la banque, nous payons la banque pour utiliser sa devise, c'est comme un prêt à la consommation.

Le swap peut être négatif, lorsque vous payez, ou positif, lorsque vous êtes payé. Si le swap est négatif (avec un signe moins), votre débit du compte de trading se terminera lorsque les fonds (points) seront retirés. Quand le swap est-il positif? Si la différence des taux d'intérêt donne un swap positif, aucun argent ne sera retiré de votre compte, mais un certain nombre de points sera crédité.

Par conséquent, si le client a une position ouverte au moment de la fermeture de la session de New York, l'opération de change sera forcée. Cela signifie que la position est simultanément fermée et ouverte pour le nouveau jour. Mais le compte du client ne reflète pas les fermetures ou les ouvertures réelles. Il reflète seulement les intérêts payés ou perçus, bien que la devise réelle ne soit pas déposée. Cependant, il y a un jour où cette opération triple. Ce jour est appelé le jour du triple swap.

Pour les paires de devises, c'est du mercredi au jeudi soir. Cela se produit car les calculs boursiers sur la position ouverte le mercredi sont effectués le vendredi. Et donc, les calculs sur la position transférée du mercredi au jeudi sont effectués le jour suivant. Et le jour ouvrable suivant le vendredi est lundi. Je veux dire, ça prend 3 jours.

Il y a plusieurs facteurs qui entrent dans le calcul d'un swap Forex et les traders utilisent généralement un calculateur de swap Forex plutôt que de faire le calcul à la main. La plupart des courtiers ont un calculateur de swap Forex. En alternative, il est facile de trouver en ligne un calculateur de swap Forex gratuit. Le calcul de base du swap commence par:

  1. Le taux d'intérêt de la transaction long multiplié par la taille du lot.
  2. Soustraire le taux d'intérêt de la transaction courte.
  3. Divisez le résultat par 365 pour obtenir un taux de swap journalier.

Un calculateur de swap Forex vous permet d'entrer la paire de devises, la devise de base du compte, et fournit ensuite un taux de swap pour une transaction longue et une transaction courte. La calculatrice exprime souvent la réponse en pips. De cette façon, il est facile de voir à quel point un taux de swap influencera positivement ou né

Le swap, également connu sous le nom de rollover, est un terme utilisé pour décrire le taux d'intérêt payé (ou reçu) pour le maintien d'une position ouverte sur le marché Forex pendant plus d'un jour sur le marché. Lorsque vous négociez certains produits (comme les CFD, par exemple), il est très courant de devoir payer des frais supplémentaires si vous ne fermez pas la position avant la fin de la journée.

Les frais dépendent du produit et du courtier. Dans certains cas, si votre opération est une vente, vous pourriez être celui qui encaisse ces commissions ou le courtier pourrait les laisser à zéro. Il y a beaucoup de courtiers qui cachent leurs commissions et vous disent qu'ils ne facturent pas de commissions pour le trading. C'est vrai, mais il faut faire attention à l'écart et à la commission overnight (le swap susmentionné).

Qu'est-ce qu'un long et un short Swap trading ?

Il existe deux types d'échange :

  • Swap long (utilisé pour maintenir des positions longues pendant la nuit).
  • Swap court (utilisé pour maintenir des positions courtes pendant la nuit).

Lorsque vous ouvrez une transaction sur le marché des changes, vous achetez une devise contre une autre. Chaque banque centrale du monde a un taux d'intérêt qu'elle applique à ses devises. Si j'achète une devise et que je la conserve pendant la nuit, je gagne le taux d'intérêt de cette devise. Si je vends une devise, je dois payer le taux d'intérêt sur cette devise. Disons que je vais à court sur EUR/USD. Je dois le taux d'intérêt de l'euro et je reçois le taux d'intérêt du dollar américain.

L'histoire est un peu plus compliquée ici, car les taux d'intérêt utilisés ne sont pas les taux pratiqués par les banques centrales concernées, mais les taux d'intérêt implicites du marché. Ceux-ci sont connus sous le nom de taux tom/next, qui déterminent les taux d'intérêt respectifs utilisés dans le calcul du swap Forex. Donc, le swap est l'intérêt reçu sur la devise longue (USD) moins l'intérêt dû sur la devise courte (EUR). Les courtiers facturent des swaps une fois par jour.

La plupart des courtiers facturent des swaps entre 23h00 et 0h00 «heure du serveur», qui varie d'un courtier à l'autre, mais est souvent à 17h00 heure de New York. Demandez à l'équipe de support de votre courtier si vous n'êtes pas sûr de quand il vous facture des swaps. Si j'ai une transaction ouverte lors de la facturation du swap, il y aura un crédit ou un débit de swap sur mon compte (selon que la différence entre les taux d'intérêt soit positive ou négative). Si j'ouvre et ferme une transaction mais pas au-delà du temps d'échange, par exemple une transaction intraday, le courtier ne facture aucun swap.

La plupart des courtiers mettent à jour les commissions de swap une ou deux fois par semaine. Il est important de noter que certains courtiers calculent les swaps minute par minute plutôt qu'une fois par jour, mais c'est rare. Les courtiers facturent également des frais de «swap de fin de semaine» pour compenser les transactions ouvertes pendant un week-end. La plupart des courtiers le facturent le mercredi, mais certains le facturent le vendredi. Les taux de swap de fin de semaine sont le triple du taux de swap journalier.

Comment fonctionnent les Swaps Trading dans le Forex ?

Un swap dans le trading de devises étrangères (forex), également connu sous le nom de swap forex ou taux de roulement forex, fait référence à l'intérêt gagné ou payé pour une position de trading ouverte pendant la nuit. Supposons qu'un trader forex souhaite augmenter sa position de trading mais ne peut pas se permettre de grands dépôts; il pourrait utiliser des comptes à marge et des fonds à effet de levier. Cela lui permettrait de prendre des fonds en prêt auprès d'un courtier, en déposant un montant inférieur. Essentiellement, le trader ferait un prêt, pour lequel il devrait payer ou recevoir un taux d'intérêt. Ce taux d'intérêt s'appelle un swap.

Qu'est-ce que le Swap signifie dans le Forex ?

Dans le marché des changes, chaque devise a son propre taux d'intérêt, déterminé par la banque centrale du pays. Le fait qu'un trader reçoive ou doive payer un swap dépend des taux d'intérêt de chaque devise dans la paire de devises. Le taux de swap, également connu sous le nom de taux d'intérêt de roulement, de roulement ou de taux de swap, est le paiement d'intérêts effectué ou reçu pour le maintien d'une position pendant la nuit.

Il est facturé lorsque vous négociez avec l'effet de levier, car lorsque les traders ouvrent une position à effet de levier, ils empruntent des fonds pour ouvrir la position. La différence entre les swaps s'appelle carry. Certains traders utiliseront le carry trading comme stratégie, qui consiste à emprunter dans une devise à un taux d'intérêt faible et à investir dans une devise à un taux d'intérêt plus élevé. L'objectif est de gagner des intérêts sur leur position grâce au swap forex.

Les traders Forex utilisent des paires de devises, la devise de base est au numérateur et la devise de cotation au dénominateur. Par exemple, dans le rapport entre la livre sterling et le dollar américain (GBP / USD), la livre sterling serait la devise de base et le dollar la devise de cotation. Chaque fois qu'un trader ouvre une position, il effectue deux opérations: acheter une devise dans la paire et vendre l'autre.

Si la devise achetée a un taux d'intérêt supérieur à celle vendue, un swap sera crédité sur le compte. Si le taux d'intérêt est inférieur pour la devise achetée, un swap sera facturé sur le compte. Les swaps ne se produisent pas lorsqu'un échange a lieu dans la journée. Donc, si un trader ouvre une position et la ferme le même jour, aucun taux d'intérêt ne sera facturé. S'ils décident de laisser la position ouverte pendant plus d'un jour, un swap sera activé.

Quels sont les avantages de l'utilisation des Swaps Trading ?

Une des caractéristiques des swaps est liée à la couverture du risque, sans pour autant en priver sa nature spéculative lors de leur négociation sur les marchés financiers. C'est également l'un des principaux avantages, ainsi que la grande flexibilité d'utilisation, une forme claire et bien définie et une grande variété de choix, par exemple:

  • swap de devises, c'est-à-dire échange de flux en devises différentes;
  • swap différentiel, comme des flux de taux variables échangés en devises différentes;
  • swap de base, échange de différents taux variables dans la même devise;
  • swap d'actions, qui réglemente le paiement/échange de bénéfices, de rendements sur des fonds communs, etc.

Le principal inconvénient est le «risque» de contrepartie, c'est-à-dire que l'une des deux parties ne respecte pas le contrat et reste insolvable. S'ajoute à cela une certaine complexité d'utilisation, qui ne les rend pas adaptés à ceux qui n'ont pas une certaine expérience à ce sujet.

Courtier Forex

Pour le trading Forex, nous vous laissons une liste de certains des meilleurs courtiers avec leurs produits et plateformes.

COURTIERPARITÉS DE DEVISEPLATEFORME
IG56MT4 ProRealTime L2
ActivTrades47ActivTrader MT4-MT5
Admirals40MT4 – MT5

Liste complète des meilleurs courtiers Forex.

Qu'est-ce qu'un swap dans le Trading de Crypto ?

Dans le monde de la blockchain, nous avons deux types de SWAP les plus utilisés.

  • Échange de crypto dans les portefeuilles

Ils sont générés à l'intérieur du portefeuille; c'est l'échange de crypto à crypto dans le même portefeuille. Le swap permet aux utilisateurs d'échanger facilement une crypto-monnaie contre une autre sans quitter leur portefeuille et offre un règlement plus rapide et aucun frais de réseau ou des frais très bas.

  • Comment gagner de l'argent avec le swap de crypto-monnaie

Il y a beaucoup d'activité de swap dans un portefeuille de crypto-monnaie et surtout si ce portefeuille vous offre une large gamme de crypto-monnaies comme Coimotion, Uphold, Wirex, etc. Passer rapidement à une activité que vous pensez pouvoir croître, est une activité assez courante, vous avez un actif Crypto que vous voyez stagnante et vous vous êtes documenté ou vous suivez la tendance à la hausse d'une autre crypto; c'est le moment de faire le SWAP dans votre portefeuille.

Vous pouvez également passer de la crypto à une monnaie plus stable, pour protéger votre argent en cas de forte volatilité. Se protéger des événements du monde réel, en convertissant sa monnaie fiduciaire qui est submergée par la crise de l'inflation en un actif crypto, peut être une transaction intéressante, comme dans le cas des devises de pays comme l'Argentine, le Venezuela, la Turquie, l'Égypte, la Libye, l'Iran, entre autres. Quelle que soit votre raison, le Swap rend facile l'échange de vos crypto-monnaies sans avoir à quitter votre portefeuille.

  • Swap en agriculture

Ces plates-formes de Swap ont augmenté au cours des deux dernières années, ici l'échange varie également, car l'affaire peut-être soit en pariant sur la valeur d'un couple de crypto-monnaies et le Swap est récompensé par un autre jeton ou en déposant une seule pièce dans un pool et en étant récompensé en pourcentage avec un nouveau jeton (ferme).

C'est le cas des plates-formes SushiSwap, UniSwap, TacoSwap. Comme vous pouvez le voir, de nos jours, générer des revenus avec vos crypto-monnaies nécessite du temps et des connaissances, nous vous recommandons de documenter les concepts et de toujours savoir ce que vous faites et quel est l'objectif à court, moyen et long terme de l'investissement que vous souhaitez effectuer.

Swap Trading : FAQ

Qu'est-ce que les commissions de swap dans le trading ?

Un swap, également connu sous le nom de « commission de rollover », est facturé lorsque vous maintenez une position ouverte pendant la nuit. Un swap est le différentiel du taux d'intérêt entre les deux devises de la paire que vous échangez. Il est calculé en fonction de la position longue ou courte que vous prenez.

Comment le swap est-il calculé dans le forex ?

Les CFD calculent les swaps en fonction des points en utilisant la formule suivante : lot x taille du contrat x points longs/courts x taille du point.

Quel est le montant du swap dans le forex ?

Un swap dans le forex fait référence à l'intérêt que vous gagnez ou payez pour une opération que vous maintenez ouverte pendant la nuit. Il existe deux types de swaps : Swap long (utilisé pour maintenir des positions longues ouvertes pendant la nuit) et Swap short (utilisé pour maintenir des positions courtes ouvertes pendant la nuit).

Qu'est-ce qu'un swap négatif dans le forex ?

Un swap négatif est un swap prélevé sur le compte du trader pour chaque transfert d'une position ouverte. Il résulte de l'achat d'une devise à un taux d'intérêt faible contre une devise à un taux d'intérêt élevé. Par exemple, pour l'achat d'USD/ZAR, un swap négatif sera prélevé chaque jour.

Comment puis-je éviter les commissions de swap ?

Les commissions de swap peuvent avoir un impact significatif sur le bénéfice ou la perte d'un trader dans le trading forex. Les traders peuvent éviter les commissions de swap en fermant les positions avant la fin de la journée de négociation, en couvrant les positions, en négociant dans une devise à un taux d'intérêt plus élevé ou en utilisant une taille de position inférieure.

Pourquoi les courtiers facturent-ils le swap ?

Le courtier paie une commission ou vous paiera une commission pour maintenir votre position pendant la nuit. Les taux de swap sont facturés lorsque vous négociez avec l'effet de levier. La raison en est que lorsque vous ouvrez une position avec un effet de levier, vous empruntez essentiellement des fonds pour ouvrir la position.

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