Trading Death Cross : qu’est-ce que c’est et comment ça fonctionne ?

Le Death Cross ou Croix de la Mort est un signal de trading qui se produit lorsqu’une moyenne mobile à court terme croise une moyenne mobile à long terme vers le bas, suggérant un possible changement de tendance baissière. Cette tactique est largement reconnue pour sa capacité à prédire des marchés baissiers.

Dans cet article, nous explorerons ce qu’est et comment mettre en œuvre la stratégie Death Cross et quels types d’actifs sont les plus appropriés pour son utilisation. Des commodités aux actions, nous découvrirons comment cette technique peut aider à protéger nos investissements.

Qu’est-ce que le Death Cross en Trading ?

Le Death Cross est un terme utilisé dans l’analyse technique pour identifier une tendance baissière sur les marchés financiers. C’est une formation de graphiques de deux lignes de tendance où le prix d’une ligne de tendance à court terme (une moyenne mobile) passe d’en haut vers le bas le prix d’une ligne de tendance à long terme, indiquant une tendance baissière possible.

De cette façon, les traders peuvent :

• Vendre si le prix ferme en dessous d’une ligne de tendance haussière.
• Ou acheter si le prix ferme au-dessus d’une ligne de tendance baissière.

Stratégie de trading Death Cross sur Amazon

Par exemple, comme dans ce graphique de l’action Amazon en bougies de 1 jour. Au moment où la moyenne mobile à court terme (30 sessions), a traversé de haut la moyenne mobile à long terme (220 sessions), a confirmé une baisse qui a atteint jusqu’à 40 % de sa cotation. Un exemple clair de comment il a anticipé, peut-être pas, depuis le point le plus aigu, une correction importante.

C’est parce que les moyennes mobiles à court terme sont plus sensibles aux mouvements du marché et peuvent aider à identifier rapidement des changements de tendance, qui sont confirmés lorsqu’il y a une croix de la mort. C’est la raison pour laquelle la croix de la mort est un signal utile.

En plus du signal de tendance baissière, la croix de la mort peut également être utilisée pour identifier des niveaux de résistance et de support. Si un actif clôture en dessous d’une ligne de tendance haussière, il peut y avoir une résistance significative pour le prix à ce point. Par contre, si le prix clôture au-dessus d’une ligne de tendance baissière, il peut y avoir un support significatif pour le prix à ce point.

Par conséquent, le signal de Death Cross peut également être utilisé pour établir des stop-loss et des stop profits, ce qui permettra de limiter les pertes ou de sécuriser les bénéfices si le prix se déplace dans la direction souhaitée.

Dans tous les cas, les traders doivent également faire attention de ne pas se laisser emporter par le mouvement des prix et éviter d’entrer dans des opérations avec un grand levier.

Au fait, puisque dans l’analyse technique tout est symétrique et a son opposé, lorsque cette même circonstance se produit à l’envers, on obtient ce qu’on appelle le Golden Cross.

👉 Plus d’informations : Golden Cross – Qu’est-ce que c’est et comment ça fonctionne ?

Comment Appliquer la Stratégie du Death Cross en Trading ?

Voyons comment appliquer cette stratégie de trading facilement.

Étape 1 : Sélectionner les moyennes mobiles

Le premier pas pour appliquer cette stratégie est de sélectionner les moyennes mobiles. Communément, deux moyennes mobiles sont recommandées pour générer le signal :

• Une moyenne mobile à long terme, comme la moyenne mobile de 200 séances.
• Et une moyenne mobile à court terme, comme la moyenne mobile de 30 séances.

Ces deux moyennes mobiles doivent se croiser de haut en bas pour générer le signal de death cross.

👉 Plus d’informations : Moyennes mobiles

Étape 2 : Définir le seuil d’entrée

Une fois que les moyennes mobiles appropriées pour générer le signal de death cross ont été sélectionnées, la prochaine étape consiste à définir le seuil d’entrée.

Vous devez donc définir un prix auquel vous souhaitez acheter ou vendre l’actif si un signal de death cross est généré. Plus le prix est proche du signal de death cross, plus les chances de réussite sont élevées.

Étape 3 : Appliquer la stratégie Death Cross

Enfin, une fois que les moyennes mobiles appropriées, le seuil d’entrée et l’actif spécifique ont été définis, vous pouvez commencer à appliquer la stratégie de death cross.

Lorsque le prix d’un actif atteint le seuil d’entrée défini, vous pouvez effectuer une transaction d’achat ou de vente, en fonction de la direction du signal de death cross.

Exemple pratique de Death Gross en trading

Voyons cela avec un graphique de l’indice SP500

Death Cross trading

Moment clé après la crise des Punto com où en 2002 le Sp500 perd sa moyenne de 200 jours, cette fois utilisée pour le long terme et celle de 50 utilisées pour le court terme en jours.

La perte de ce seuil en mai 2002 reflète la croix de la mort qui ne se terminera pas avant mai 2003. Presque une année avec une forte tendance à la baisse qui provoque des mouvements pour en profiter.

👉 Pour en savoir plus sur les outils de trading, cliquez sur l’article suivant : Indicateurs techniques.

Avec quels actifs est-il le plus avantageux d’investir lorsqu’un Death Cross se produit ?

En général, les actifs avec lesquels il est le plus logique d’appliquer ce type de stratégies sont ceux dont les prix ont tendance à être stables, de sorte qu’un Death Cross pourrait anticiper une tendance baissière immédiate. Voyons quelques-uns :

• Obligations souveraines : ce sont l’un des actifs les plus sûrs pour investir pendant un death cross, car ce sont une forme d’investissement à long terme qui offre un taux d’intérêt fixe et est garanti par le gouvernement. Ceux-ci peuvent être intéressants lorsque les taux d’intérêt de la banque centrale sont élevés, et on commence déjà à anticiper des baisses dans les mêmes.

• Matériaux premiers : Une stratégie de Death Cross peut également être appliquée à ceux-ci. Cela est dû au fait que les matières premières ne sont pas sensibles aux changements sur le marché et sont très exposées à des conditions de toutes sortes : facteurs géopolitiques, climatiques… un Death Cross dans les matières premières pourrait anticiper une bonne situation sur le marché qui entraîne une augmentation notable de la production (et une baisse de son prix) dont nous ne serions pas conscients. Rappelez-vous : Le prix déduit tout.

• Actions : Un autre actif intéressant. Surtout ceux qui ont tendance à avoir des prix stables. Un death Cross pourrait anticiper une importante baisse du prix des cotations
  
  Dans tous les cas, il est important de garder à l’esprit que les actions sont plus volatiles que les obligations ou les matières premières, ce qui pourrait entraîner des circonstances de faux signaux.

• Or : Un autre actif est l’or aussi. Contrairement aux actions, l’or est relativement sûr et n’est pas soumis aux changements sur le marché.

D’autres options telles que les principales paires de devises ou même des ETF sur des indices ou des secteurs peu volatils pourraient être des actifs d’investissement sur lesquels appliquer la stratégie Death Cross en tant que signal de trading.

Trading Death Cross: Meilleure stratégie d’investissement ? | Avis

Tout comme avec toute technique d’analyse technique, il est important de garder à l’esprit qu’une Croix de la Mort n’est pas un signal d’achat ou de vente. Au contraire, il doit être utilisé comme un outil pour aider à confirmer les tendances existantes et à identifier les éventuels changements de direction des prix.

C’est un outil utile pour les investisseurs.

Tout d’abord, en raison de sa simplicité d’utilisation. Comme nous l’avons vu, tracer sur un graphique deux moyennes mobiles à la recherche des points de croisement entre les deux, est quelque chose de vraiment facile.

Et deuxièmement, car il aide à identifier les tendances à long terme pour les investisseurs de type Buy & Hold, surtout si elles sont utilisées, comme je l’ai déjà mentionné, sur des actifs peu volatils.

Avantages et inconvénients de l’utilisation de la Croix de la Mort en trading

Avantages et inconvénients de l’utilisation de cet indicateur technique de trading

Avantages

✅ Fonctionnalité : Prédiction du marché d’un marché baissier possible et prendre des mesures pour protéger ses investissements.
✅ Simplicité : Le concept de la Croix de la Mort est facile à comprendre et à appliquer, ce qui facilite son utilisation pour les traders de tous niveaux.
✅ Universalité : Il peut être appliqué à une large gamme d’actifs, à condition qu’ils soient peu volatils, des actions aux paires de devises et aux matières premières.

Inconvénients

❌ Retard : Tout comme la Croix d’Or, la Croix de la Mort peut fournir des signaux retardés, ce qui signifie que les traders peuvent perdre une partie du mouvement de baisse avant que le signal ne soit activé.
❌ Faux signaux : Dans les marchés volatils, il peut générer de faux signaux de vente, ce qui peut entraîner des ventes inutiles et des pertes potentielles.
❌ Rendement sous-optimal sur les marchés latéraux : Cette stratégie peut ne pas fonctionner bien sur les marchés sans tendance claire, où les prix se déplacent latéralement plutôt que de monter ou de descendre de manière constante.

En conclusion, la Croix de la Mort est un outil d’analyse technique précieux qui peut aider les traders à identifier les éventuels changements de tendance baissière. Bien que la stratégie ait ses inconvénients, sa simplicité et sa possibilité d’application à une large gamme d’actifs en font une tactique à considérer pour tout investisseur.

Cependant, comme pour toute stratégie d’investissement, il est recommandé d’utiliser la Croix de la Mort en combinaison avec d’autres signaux et techniques d’analyse pour maximiser son efficacité et minimiser le risque.