Guide sur les meilleurs types de trading

La stratégie de trading est un plan que les traders suivent pour entrer sur le marché en fonction de leurs objectifs et du temps qu'ils estiment pour les atteindre. Tous les traders opèrent sur le marché financier sur la base d'une stratégie qu'ils conçoivent en tenant compte de deux facteurs. Le premier est le bénéfice qu'ils s'attendent à obtenir et le second est le temps qu'ils estiment à ce que leur investissement soit rentable. En général, ceux qui cherchent de grands profits optent pour le long terme et ceux qui cherchent de petits profits investissent dans des positions courtes.

Comment créer des stratégies de trading qui fonctionnent ?

Pour créer une stratégie de trading qui donne des résultats, le trader doit analyser sa propre personne. Il doit également étudier l'état du marché financier et savoir interpréter les graphiques. Et par dessus-tout, il doit essayer de prévoir les éventuelles fluctuations des valeurs sur le marché.

Quel est le meilleur type de trading en ligne ?

Il n'y a pas de réponse définitive pour déterminer le meilleure type de trading. En effet, chaque plan est adapté aux objectifs du trader. Cependant, il en existe certains qui sont largement utilisés et qui peuvent générer des bénéfices significatifs s'ils sont correctement exécutés.

Nous pouvons citer parmi eux le trading intraday. Cette stratégie se base sur l‘ouverture et la fermeture de toutes les opérations avant la fermeture du marché. L'exécution réduit les risques sur les coûts. Il se base principalement sur le maintien d'une position ouverte pendant la nuit (overnight). Une autre stratégie très utilisée, c'est le position trading. Dans ce cas, la position est ouverte à long terme, parfois pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.

Quelle est la différence entre le trading et l'investissement ?

Lorsque je dis aux gens que je suis en train d'investir sur le marché boursier, beaucoup me posent la question : « Ah, donc tu es un trader ? ». Lorsque je leur dis que oui, mais que ce n'est pas à quoi je faisais référence, ils restent interrogatifs. C'est alors que je leur explique généralement la grande différence entre les deux réalités.

La confusion est tout à fait logique. En réalité, lorsque vous investissez en actions, vous avez également la possibilité de faire du trading avec ces instruments. Ce sont toutefois des moyens d'investissement complètement différents. Certains ne catégorisent même pas le trading en tant d'investissement. Ils le considèrent plutôt comme quelque chose de plus similaire à jouer ou à parier dans un casino.

La vérité est que les deux sont d'excellentes options pour générer des revenus. Cependant, l'une d'entre elles pourrait être plus adaptée à vous que l'autre.

Investir et spéculer : deux actions différentes

Il y a une grande différence entre investir et spéculer. Bien qu'il y ait une similitude entre les deux, le trading a certainement beaucoup plus de connotations spéculatives. Dans un investissement sur le marché boursier, il est nécessaire de faire une analyse préalable de la société dont vous souhaitez acheter des actions. Cela vous permet de vous assurer qu'elle générera un profit à l'avenir. Il faudra donc enquêter sur la société et ses résultats.

Par contre, dans une spéculation, vous faites simplement une hypothèse sur le moment où vous pensez que le prix d'une action soit bien profitable. Vous supposerez s'il montera ou descendra en fonction des tendances d'achat ou de vente, ou de ce que vous pensez sur l'évolution du marché. Cela ne signifie pas que lorsque vous investissez en bourse, il n'y a pas de spéculations, ou que lorsque vous faites du trading, il n'y a pas de phases analytiques. Votre investissement dépendra plus du style que vous appliquerez. Je dirais que l'investissement en bourse est à 80% d'analyse et à 20% de spéculation, tandis que le trading est à 80% de spéculation et à 20% d'analyse.

A quels marchés s'appliquent les différents types de trading ?

Les stratégies de trading peuvent être appliquées à tout actif négocié sur un marché financier. Cela peut être des actions, des indices boursiers, des matières premières, des contrats à terme, des options, des devises ou des cryptomonnaies. Dans tous les cas, le concept est le même : savoir décider le meilleur moment pour acheter et vendre.

Voyons quels sont les marchés les plus importants :

  1. marché boursier
  2. marché des changes
  3. marché des matières premières
  4. marché des contrats à terme
  5. marché des cryptomonnaies
  6. marché des indices
  7. marché obligataire
  8. marché des ETF

1 – Marché boursier

Le marché boursier est un lieu où les investisseurs peuvent acheter et vendre des titres tels que des actions, des obligations, des fonds communs de placement et des produits dérivés.

C'est un marché financier où les entreprises et les gouvernements peuvent lever des capitaux en émettant des actions et des obligations, tandis que les investisseurs peuvent réaliser des bénéfices en négociant ces titres sur le marché secondaire.

Les fluctuations des prix sur le marché boursier sont influencées par divers facteurs économiques, politiques et sociétaux, et les investisseurs cherchent à analyser ces tendances pour prendre des décisions d'investissement éclairées.

👉 Pour plus d'informations, consultez notre Guide sur la Bourse pour les Débutants

2 – Marché des changes

Dans le marché des changes, également connu sous le nom de marché Forex (Foreign Exchange), les investisseurs spéculent sur les fluctuations de la valeur des paires de devises. Il s'agit du marché financier le plus liquide au monde, où d'énormes volumes d'argent sont échangés quotidiennement.

Les participants au marché Forex comprennent des banques, des institutions financières, des sociétés multinationales, des investisseurs individuels et des traders professionnels. Les transactions sur le marché des changes sont effectuées 24 heures sur 24, cinq jours par semaine, grâce à la nature mondiale du trading des devises.

Parmi les types de trading les plus courants sur le Forex, on trouve le scalping Forex, qui implique des opérations de court terme visant à exploiter de petits mouvements de prix, et le trading fractal, qui repose sur l'identification de modèles récurrents dans les mouvements de prix pour prendre des décisions d'achat ou de vente.

3 – Marché des matières premières

Le marché des matières premières englobe un large éventail de produits, notamment les denrées alimentaires, les ressources énergétiques telles que le pétrole et le gaz, le bois, les métaux précieux comme l'or et l'argent, ainsi que d'autres matières premières telles que les métaux industriels et les produits agricoles.

En investissant sur ce marché, les investisseurs ont la possibilité de diversifier leur portefeuille en investissant dans plusieurs matières premières simultanément. Par exemple, un investisseur peut choisir d'investir dans l'or, l'argent, le gaz naturel, le sucre et le café, ce qui lui permet de répartir son exposition et de ne pas dépendre uniquement des performances d'un seul actif. Cette diversification offre une protection contre les risques spécifiques à chaque matière première et permet aux investisseurs de tirer parti des différentes tendances et cycles de marché.

4 – Marché des contrats à terme et marché des options

Le marché des contrats à terme fonctionne sur la base d'un accord entre deux parties pour acheter ou vendre un produit financier, tel que des marchandises ou des devises, dont la valeur est indexée sur un actif sous-jacent. Ces accords, également appelés contrats à terme, formalisent les transactions d'achat et de vente sur ce marché.

D'autre part, le marché des options offre également des opportunités d'investissement similaires. Les investisseurs peuvent choisir parmi une variété de stratégies, parmi lesquelles le strangle et le spread trading sont parmi les plus courantes.

5 – Marché des cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies est largement reconnu comme l'alternative par excellence au système monétaire traditionnel. Il se distingue par sa totale décentralisation, offrant aux investisseurs la possibilité d'acheter diverses devises virtuelles telles que le Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano, et bien d'autres encore.

Pour les débutants, il est souvent recommandé de commencer par le Bitcoin. En tant que principale cryptomonnaie, le Bitcoin est souvent perçu comme ayant le plus grand potentiel de valeur à long terme. Avant de vous lancer dans le trading de cryptomonnaies, nous vous conseillons de lire notre guide sur l'investissement en cryptomonnaies.

6 – Marché des indices

Il existe de nombreux indices boursiers à travers le monde, mais tous ne sont pas équivalents en termes d'importance et d'influence.

Le marché des indices reflète le mouvement des actions qui composent une bourse ou un secteur spécifique de l'économie.

Parmi les indices les plus populaires et les plus influents, on trouve le S&P 500, le DAX, le Dow Jones et le NASDAQ 100. Ces indices sont largement suivis par les investisseurs et sont souvent utilisés comme baromètres de la santé économique globale.

👉 Si vous souhaitez en apprendre plus sur ces indices, nous vous conseillons cette article : Comparaisons Dow Jones, Nasdaq et S&P 500 et différences

7 – Marché des obligations

Aussi désigné sous le nom de marché de la dette, le marché des obligations est un domaine où les instruments à revenu fixe sont échangés.

Considéré comme l'un des marchés les plus sûrs et rentables au monde, il voit l'émission et la négociation de titres de dette par des États souverains et des entreprises. Les investisseurs recherchent souvent les obligations pour leur stabilité et leurs rendements constants.

8 – Marché des ETF

Les ETF (sigle de Exchange Traded Funds) sont des fonds ou des SICAV à faibles frais de gestion négociés en bourse comme des actions normales. Leur seul et principal objectif est de reproduire fidèlement l'évolution et le rendement des indices boursiers, des obligations ou des matières premières.

Quel est le meilleur marché pour le trading?

Cela dépend de vos critères et de ce que vous recherchez. Le marché boursier et le marché des changes sont assez connus. Cependant, nous aimons beaucoup celui des crypto-monnaies. Avec lequel obtiendrez-vous le plus de rentabilité ?

Il n'y a pas de marché meilleur qu'un autre, tout est relatif. Si vous cherchez par exemple à investir dans Amazon, vous devrez acheter des actions. Par contre, si le Dow Jones attire votre attention, vous opterez pour un indice.

L'important est d'être clair sur ce que vous voulez investir et sur vos besoins économiques et temporels.

Copy trading: qu'est-ce que c'est ?

Le Copy Trading est une forme d'investissement dans laquelle les investisseurs peuvent copier les opérations d'autres investisseurs expérimentés. Cette technique leur permet d'apprendre et de tirer profit en utilisant la stratégie et les connaissances des traders les plus réussis.

L'investisseur ne remet pas ses fonds entre les mains de l'autre opérateur, comme c'est le cas avec les méthodes d'investissement normales. Dans ce cas, l'investisseur n'a qu'à ouvrir un compte de trading personnel qu'il liera au compte des Traders sélectionnés en un simple clic.

Également connu sous le nom de Mirror Trading, cette méthodologie s'est perfectionnée au fil des ans. Elle est devenue le système d'investissement à gestion passive le plus utilisé au monde.

Ce sont surtout les investisseurs débutants qui utilisent cette méthode de trading automatique. Ils observent ce que font les plus expérimentés et les plus rentables pour apprendre plus rapidement les stratégies gagnantes pour investir en bourse.

Les investisseurs peuvent utiliser les plateformes de copy trading pour sélectionner les traders qu'ils souhaitent copier. La plateforme leur permettra alors de surveiller et de copier les opérations de ces traders. Les investisseurs peuvent ouvrir et fermer des positions manuellement. Ils peuvent également configurer leurs comptes de manière à ce qu'ils ouvrent et ferment automatiquement des positions en fonction des performances du trader qu'ils suivent.

Copy Trading: avantages et inconvénients

Voici les principaux avantages du copy trading :

  • Économie de temps : il n'y a aucun doute qu'il y a une économie de temps considérable par rapport au trading manuel. Il suffit de sélectionner les investisseurs à copier et il n'est plus nécessaire de rester devant les graphiques pour gérer les trades.
  • Diversification : nous pouvons sélectionner des traders actifs en actions, d'autres en forex et d'autres en crypto-monnaies. En bref, notre portefeuille sera bien diversifié en choisissant simplement différents investisseurs.
  • Apprentissage : cela permet aux investisseurs d'apprendre en utilisant la stratégie et les connaissances des traders les plus réussis.
  • Rentabilité : en investissant dans des traders expérimentés, il est possible d'obtenir un rendement supérieur à celui obtenu lorsque l'on investit seul.
  • Simplicité : cela élimine la nécessité d'analyser et de surveiller de près les marchés financiers, car tout est géré automatiquement par la plateforme.

Parmi les inconvénients :

  • Risque : en copiant les opérations d'autres traders, vous courez également certains risques. Il se peut par exemple que ces traders aient passé une mauvaise journée ou prennent une série de pertes, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les résultats.
  • Frais : certaines plateformes facturent des frais pour les opérations copiées, ce qui peut réduire la rentabilité obtenue.
  • Temps : cela nécessite un certain niveau de dévouement et de temps pour sélectionner les bons traders et surveiller la performance de l'investissement.

👉 Vous êtes intéressés par le Copytrading ? Jetez un oeil à notre liste des meilleurs Courtiers Copytrading en France

Comment savoir quand sortir d'un trading ?

Savoir quand entrer dans un trade est important, mais savoir comment en sortir correctement l'est encore plus.

Le problème est que si vous ne prenez pas le temps d'apprendre à le faire, vous perdrez de l'argent (ou vous arrêterez d'en gagner) et votre trading ne s'améliorera pas.

Lorsque vous fixez un ou plusieurs objectifs, vous devez déterminer le scénario dans lequel vous vous trouvez. Une opération d'achat à moyen terme au maximum n'est pas la même qu'une opération de vente à la rupture d'un support. Si vous proposez une opération d'achat dans un scénario clairement haussier, il est normal qu'il n'y ait aucune résistance significative en dessous du niveau cible.

Une option hautement recommandée est de définir un objectif très large au cas où vous oublieriez d'avoir l'opération ouverte. Je le mets généralement à deux fois le prix d'entrée et un peu plus. Mais vous pouvez le mettre comme vous le souhaitez ou ne pas le mettre directement.

Maintenant, imaginez que vous fassiez du trading à court terme. Ce que vous recherchez, c'est de capturer un mouvement des prix entre des niveaux pertinents sur une période de quelques jours ou de quelques semaines. Logiquement, vous devrez définir votre objectif avant d'atteindre le niveau pertinent suivant.

Vous ne pouvez pas laisser le prix libre, sans objectifs, en espérant qu'il dépasse ce niveau et que vous puissiez gagner plus d'argent. Et si vous le faites, vous ne déterminez pas correctement le scénario actuel.

Cela inclut également les niveaux intermédiaires :

  • Si votre plan de trading inclut un niveau intermédiaire d'une manière ou d'une autre, vous devrez mettre un objectif partiel intermédiaire.
  • Il peut y avoir des opérations qui vont directement à la cible, mais il y en aura beaucoup d'autres qui se retourneront avant d'y arriver.

Est-ce que cela signifie que vous devez toujours continuer ou arrêter ?

Pas nécessairement. Dans de nombreuses occasions, il est conseillé de mettre à jour le stop loss. Ajustez-le au mouvement des prix, par le biais d'un trailing stop.

Mais il est très important de définir le stop loss au bon moment. Vous devriez éviter de sortit trop tôt ou trop tard du trade et donner de l'argent au marché.

Une autre option pour revenir le moins possible sur le marché est de déplacer le stop loss à l'équilibre réel lorsque votre plan de trading le permet. Cette option est surtout conseillée lorsque votre opération ne se déroule pas comme prévu. Ce que vous devrez donc faire, c'est d'attacher le stop loss au point exact où vous récupérez la valeur totale de votre investissement, y compris les commissions.

C'est-à-dire, vous ne gagnez ni ne perdez.

Tout comme le trail stop, définir le stop loss initial à l'équilibre est une décision personnelle. Il dépend beaucoup du contexte de chaque transaction et de votre plan de trading. Suivez votre plan de trading. Notez cette phrase car après un certain temps, elle vous fera devenir un trader gagnant.

Votre plan doit être clarifié par écrit, si possible, et vous devez vous en tenir, quoi qu'il arrive.

S'y tenir est ce qui vous permettra de repérer les erreurs plus rapidement et d'en tirer des leçons. Ne pas improviser.

En bref, je veux que vous compreniez l'importance de savoir comment bien faire dans une transaction et en tirer le meilleur parti. Il est impossible de deviner le moment parfait pour sortir. Au moins, c'est impossible à volonté.

Heureusement que vous pourriez vendre au plus haut ou acheter au plus bas un jour.

Lisez aussi : Rapport risque-rendement dans le trading.

Quelle plateforme de trading utiliser ?

Voici le Top 5 des courtiers qui offrent les meilleures plateformes de trading.

PlateformeAvantages 
IG (Propriétaire + MetaTrader 4 ou ProRealTime)Outils de trading avancés, accès direct à de nombreux marchés.
XTB (xStation)Actualités macroéconomiques, trading sur plus de 3 000 marchés.
Interactive Brokers (TWS)Accès aux marchés mondiaux, outils avancés et professionnels.En savoir plus →
Admiral MarketsFonctionnalités avancées et complètes.
Pepperstone (MT4-MT5-cTrader et TradingView)Pas de dépôt minimum. Compte démo et excellent service client.

Les types de trading les plus courantes

Il existe des centaines de types de trading. L'important est de choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins. En effet, chaque personne peut avoir une perspective différente de l'activité en fonction de son expérience et de sa personnalité. Pour cette raison, vous ne pouvez pas vous baser sur la prétention d'une tierce partie pour choisir un système de trading.

La sélection devrait être très personnelle et basée sur vos objectifs, votre niveau d'expérience, votre personnalité, votre temps, etc. Ces types de facteurs peuvent influencer une stratégie parfaite pour devenir le pire modèle et expérience d'investissement pour vous.

Étudiez les options disponibles et demandez conseil à des experts du secteur. Évaluez soigneusement les avantages, les inconvénients et leurs caractéristiques générales pour concevoir ou choisir un plan qui corresponde à votre façon de travailler et qui vous soit plus facile à respecter.

Avant de commencer à explorer les différents outils et stratégies, demandez-vous :

  • Combien de temps ai-je à consacrer au trading ?
  • Quelle formation ai-je à ma disposition ? Ai-je une bonne connaissance des différents marchés et sais-je les analyser ?
  • Quel est mon objectif principal ? Voulez-vous des bénéfices rapides ou à long terme ? Vivre du trading ou augmenter vos économies ?
  • Combien suis-je prêt à perdre ?

Avec les réponses à ces questions spécifiques, il vous sera plus facile de tracer un chemin à suivre.

Voyons ensemble les stratégies les plus courantes sur lesquelles créer votre propre mode de fonctionnement. Lisez aussi : types de trading.

Types de Trading: intraday

Toutes les positions sont fermées avant la fin de la journée. Avec cette méthode, les traders cherchent à se protéger contre les fluctuations possibles qui peuvent se produire pendant les heures de fermeture du marché et qui peuvent influencer le résultat de leur transaction.

Les traders intraday doivent être attentifs aux nouvelles et aux événements qui peuvent avoir un impact sur leur investissement. De plus, lorsque vous faites du trading et que vous ouvrez et fermez rapidement des positions, vous devez consacrer suffisamment de temps pour être conscient des mouvements. Cela vous permettra d'agir aussi rapidement que nécessaire.

Avantages :

  • Résultats rapides : ce ne sont pas forcément des bénéfices rapides. Mais au moins ; vous saurez si vous avez eu tort ou non en peu de temps. Dans le day trading, il y a des positions qui sont maintenues pendant quelques minutes.
  • Pas de risque de fermeture : en fermant les positions à la fin de la journée, les fluctuations possibles du marché n'auront aucun effet sur votre performance.
  • Excitant : de nombreux traders apprécient souvent la décharge d'adrénaline en prenant des décisions rapides. Cet avantage peut être un inconvénient pour certains.
  • Flexible : vous pouvez entrer, ouvrir quelques positions par jour et sortir. Vous pouvez donc adapter les horaires de trading en fonction de vos disponibilités.

Inconvénients :

  • Pas beaucoup de temps pour réfléchir : les décisions doivent être prises rapidement. C'est pourquoi, il est important de fixer des limites de bénéfices et de pertes.
  • Vous devez être très discipliné : les traders qui utilisent cette stratégie peuvent tomber dans ce qui est connu sous le nom de « over trading ». Ils auront de la difficulté à se retirer, car ils recherchent plus de bénéfices. D'autre part, le day trading peut créer une dépendance. Par conséquent, il est nécessaire de se concentrer et de respecter le plan de travail pour éviter ces pratiques négatives.

Types de Trading: Scalping

Le scalping trading est une stratégie qui peut être considérée comme une forme de day trading. Il consiste à ouvrir et à fermer des positions dans de petites variations de valeur. Ces opérations sont assez courtes dont certaines d'une durée inférieure à une minute.

Les traders qui utilisent cette méthodologie sont connus sous le nom de scalpers.

Pour effectuer le scalping, il est nécessaire d'opérer sur un marché hautement volatile et imprévisible, c'est-à-dire qui présente plus de fluctuations quotidiennes mais où il est possible de suivre des modèles opérationnels.

De nombreux scalpers utilisent des systèmes de trading automatisés, qui leur permettent de prendre des positions plus rapidement que la capacité humaine. Réglez les paramètres pour éviter les pertes et déterminer les bénéfices.

Avantages :

  • Un rapport gagnant/perdant élevé.
  • Ne nécessite pas de connaissances en analyse fondamentale et en valeurs en général.
  • Peut être géré avec un petit capital.
  • Réduire l'exposition au risque.
  • Idéal comme stratégie pour le Forex, les indices et les matières premières.

Inconvénients :

  • Il nécessite de la pratique et de la précision.
  • De même, il implique peu d'investissements et de faibles profits.
  • Des frais de commission peuvent être encourus.
  • En raison du niveau élevé de concentration requis par l'activité, elle peut devenir oppressante et épuisante.

Types de Trading: Swing

Le trader utilise une combinaison d'analyse fondamentale (facteurs externes qui influencent la valeur) et de techniques (analyse du comportement historique des prix) pour prédire un mouvement soudain ou un “swing”.

Les mouvements sont au maximum lorsqu'ils atteignent une hausse élevée, et au minimum lorsqu'ils atteignent un pic descendant.

Lorsque nous analysons les mouvements d'un actif donné, nous pouvons voir qu'il se déplace en vagues avec des pics et des creux. Ainsi, l'objectif est d'ouvrir des positions lorsque le prix est au maximum et d'attendre que la correction du marché se ferme ou vice versa.

Ce type de système n'a pas de période définie. Les positions peuvent être maintenues ouvertes pendant des heures ou des semaines, en attendant le trend attendu ou que la correction prévue se développe.

Avantages :

  • Temps : ne nécessite pas l'engagement de temps requis par le day trading. Il est donc possible de consacrer seulement quelques heures par jour.
  • Peut être très rentable : avec une bonne analyse et en respectant le plan de trading initial, cette stratégie peut apporter de grands avantages.

Inconvénients :

  • Exposé aux fluctuations du marché intraday et aux écarts entre les prix.
  • Les swings sont difficiles à calculer, même pour les traders les plus expérimentés.

Stratégie de position

C'est une stratégie à long terme qui vise à maintenir un ou plusieurs titres pendant de longues périodes de temps. Elles peuvent durer de quelques mois à quelques années pour obtenir des bénéfices futurs.

Les traders qui utilisent cette stratégie se fient à l'analyse fondamentale pour découvrir les actions et estimer leur développement. En revanche, ils ne s'inquiètent pas des fluctuations quotidiennes du marché. Ils peuvent également utiliser l'analyse technique pour déterminer le point de sortie.

Le principal objectif de cette stratégie est de suivre les tendances. Investir dans une valeur qui est censée augmenter dans le temps. Ainsi, la position est fermée lorsqu'il est estimé que la valeur a atteint son plus haut niveau. Il est important de déterminer des protections et des niveaux de stop loss pour éviter des changements soudains entraînant une perte totale du capital.

Avantages :

  • Ne nécessite pas de surveillance constante.
  • Le stress causé par les fluctuations du marché est évité.
  • Généralement très rentables.
  • Moins risqué.

Inconvénients :

  • Certains mouvements ou oscillations imprévisibles peuvent devenir une tendance et passer inaperçus.
  • Le capital n'est pas disponible pendant que la position est ouverte.
  • Les périodes d'instabilité peuvent causer des dommages aux investissements.

Types de Trading: Suivi des tendances

Le principal objectif de ce système est de suivre la direction des tendances marquées afin d'obtenir des profits. Il faut alors exploiter à la fois les tendances haussières et les tendances baissières.

Cette stratégie s'est avérée la plus efficace sur le marché des changes, car les tendances peuvent durer des jours et des jours, maximisant les profits.

L'analyse technique est souvent appliquée pour tenter de prédire une nouvelle tendance. L'objectif principal est d'en obtenir une et de la poursuivre jusqu'à ce que sa complétion soit atteinte.

Pour déterminer les tendances, les traders utilisent des indicateurs de breakout. Un breakout se produit lorsque le prix se déplace au-dessus ou au-dessous des plus hauts et des plus bas précédents. Une fois que le breakout se produit, la tendance peut durer pendant des jours.

Avantages :

  • Les indicateurs permettent d'identifier les tendances assez tôt pour pouvoir entrer à l'avance, ce qui permet de maximiser les profits.
  • Les entrées et les sorties n'ont pas nécessairement besoin d'être exactes. La précision n'est pas un critère essentiel. Si la tendance est à long terme, on consacre moins de temps au trading.
  • Comme le mode d'opération est lent, les frais de commission ne s'accumulent pas et ont tendance à avoir un poids moindre.
  • Le contrôle des risques est déterminé par le même plan d'action. Fermez la position lorsque la tendance se termine.

Inconvénients :

  • La plupart du temps, le marché est consolidé et les faux mouvements peuvent être synonymes de pertes plus importantes.
  • Un grand capital est nécessaire pour effectuer un suivi efficace.
  • Les stratégies mentionnées ne sont qu'une petite partie des nombreuses stratégies disponibles pour le trading sur les marchés financiers. Un système vraiment efficace est celui qui combine tous les éléments qui s'adaptent à un trader particulier.
  • La chose la plus importante est de développer un plan, de ne pas laisser un investissement au hasard et de mettre en danger notre santé financière. Il est important de noter que le choix d'un système de trading peut être un processus dynamique. Il faut tester pour déterminer celui qui est le plus efficace et le plus facile à suivre. Différentes stratégies peuvent également être combinées pour s'adapter à notre style de trading et à nos objectifs.

Types de Trading: trading algorithmique

Nous ouvrons également une brève parenthèse sur le trading algorithmique. Dans le trading basé sur l'apprentissage automatique, les algorithmes sont utilisés pour prédire l'intervalle pour les mouvements de prix à très court terme avec un certain intervalle de confiance. Les modèles basés sur l'apprentissage automatique peuvent analyser de grandes quantités de données à grande vitesse et s'améliorer grâce à cette analyse.

Toutes les stratégies de trading algorithmique actuellement utilisées peuvent être classées en grandes lignes dans les catégories suivantes :

  • Stratégies basées sur le Momentum ou Stratégies de trading algorithmique Trend Following
  • Stratégies de trading algorithmique d'arbitrage
  • Stratégies de trading algorithmique d'arbitrage statistique
  • Stratégies de trading algorithmique market making

Types de trading basées sur l'analyse technique

Les stratégies de trading basées sur l'analyse technique se réfèrent à un marché (Forex, actions, etc.) et à certains indicateurs que nous utilisons pour déterminer les positions d'entrée et de sortie de ce marché. Parmi les principales stratégies d'analyse technique, nous comptons :

  • Stratégie avec les bandes de Bollinger
  • Stratégie avec la méthode de Fibonacci
  • Stratégies avec Pivot Point

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