Comment investir dans le café ?

Investir dans le café pourrait être une idée bien judicieuse, et pour cause. Le café représente une ressource cruciale, largement diffusée et appréciée à travers le globe. Effectivement, il a marqué de son empreinte le PIB de diverses nations. De plus, au gré des années, il s'est hissé parmi les marchandises incontournables échangées via des contrats à terme en bourse.

Avant d'aller plus loin, abordons brièvement le sujet du café. Ensuite, explorons comment s'articule ce secteur dynamique. Enfin, familiarisons-nous avec les acteurs majeurs de cette production. Cette démarche nous offrira une vue d'ensemble éclairée.

Investir dans le café

Le marché du café

Le café compte parmi les boissons les plus prisées à travers le globe. Avec son arôme distinctif et sa saveur incomparable, il s'est imposé comme une évidence dans la routine de nombreuses personnes. Cependant, chaque gorgée dévoile un marché intriqué. En effet, cette boisson implique producteurs et consommateurs. De plus, divers éléments jouent sur son coût.

Types de café: Arabica et Robusta

Sur le marché du café, deux principales variétés se démarquent : Arabica et Robusta.

  • Concernant l'Arabica, il s'agit de la variété la plus prisée. Elle compte pour approximativement 60 à 70% de la consommation mondiale. Son goût, à la fois doux et harmonieux, en fait un choix favori. De plus, son arôme se révèle plus subtil. À noter qu'il contient moins de caféine que le Robusta.
  • D'autre part, le Robusta couvre à peu près 30 à 40% de la demande mondiale. Avec un arôme plus intense et un goût légèrement amer, il se distingue nettement. En outre, il est riche en caféine. Il est fréquemment intégré aux mélanges et sert à la fabrication du café soluble.

Principaux producteurs et consommateurs de café

En observant les données ci-dessous, il est clair que le Brésil, le Vietnam et la Colombie dominent le marché en termes de production. Par exemple, le Brésil a produit pas moins de 62,6 millions de sacs de 60 kilogrammes en 2022.

Production de café

Au cours des vingt dernières années, la production mondiale de café a connu une hausse notable. En effet, à la fin de la saison 2022/2023, elle a atteint plus de 172 millions de sacs. Étonnamment, une majeure partie de cette production provient d'une seule région : l'Amérique du Sud. De manière précise, les nations sud-américaines ont fourni plus de 50% de cette quantité.

En ce qui concerne les principaux consommateurs de café, nous trouvons :

  • États-Unis : Premier sur la liste en matière de consommation de café. Effectivement, ce pays est le plus grand buveur de café à l'échelle mondiale. On y observe une véritable passion pour cette boisson. De surcroît, des chaînes comme Starbucks ont grandement contribué à sa démocratisation.
  • Union européenne : Le continent européen n'est pas en reste. En particulier, des pays tels que l'Allemagne, l'Italie et la France se distinguent par leur forte consommation. Ils sont d'ailleurs les leaders de la consommation en Europe.
  • Japon : De manière surprenante, le café connaît un véritable engouement au Japon ces dernières années. De ce fait, il s'est imposé comme la boisson de prédilection de bon nombre de Japonais.

Quels sont les facteurs qui influencent le prix du café?

Pour investir dans le café, il est crucial de maîtriser les éléments dictant son prix. En effet, une multitude de variables influent sur les coûts. Ainsi, pour orienter judicieusement votre investissement, voici une liste des les facteurs majeurs à surveiller :

  • 1. Offre et demande : Ces deux éléments déterminent largement le coût du café. Quand l'offre diminue, le prix tend à monter. À l'inverse, avec une offre abondante et une demande modérée, le prix chute.
  • 2. Climat : Les variations climatiques jouent un rôle clé. En effet, les phénomènes tels que sécheresses et gelées peuvent limiter la production. Par conséquent, cela provoque une hausse du coût.
  • 3. Interventions gouvernementales : Les décisions politiques ont une influence notable. Les impositions comme les tarifs douaniers, ou encore les subventions, modifient directement l'équilibre entre offre et demande.
  • 4. Évolutions de consommation : Ces tendances modulent également le coût. Par exemple, si l'engouement pour des cafés d'exception se renforce, il est logique de voir les tarifs des cafés premium grimper.

En examinant les évolutions récentes du marché du café, il est crucial de prendre en considération certains éléments déterminants.

  • Développement durable : Face à un engouement croissant pour la traçabilité et la durabilité, les amateurs de café exigent plus de transparence. En conséquence, les cultivateurs se tournent vers des méthodes durables et ouvertes.
  • Numérisation : Parallèlement, la révolution numérique chamboule l'univers du café. Grâce aux plateformes en ligne et aux applications mobiles, il est désormais aisé de dénicher des cafés des quatre coins du globe.
  • Innovation : L'innovation joue aussi un rôle majeur dans cette évolution. En effet, les techniques modernes de préparation du café se multiplient. De plus, les producteurs explorent des variétés toujours plus surprenantes.

Comment investir dans le café ?

Investir dans le café offre de multiples opportunités. Effectivement, plusieurs stratégies s'offrent à vous, de la prise de participation en bourse à l'acquisition d'ETFs, en passant par des fonds ou des contrats à terme. Ainsi, découvrez les principales stratégies d'investissement :

Investissement via des actions de sociétés caféières

Se positionner sur des titres de sociétés caféières est l'une des méthodes privilégiées. Cela consiste à acquérir des parts d'entités dédiées à la culture, à la transformation et à la commercialisation du café. En y investissant, vous misez ainsi sur leur évolution positive et leur rentabilité. Par exemple, voici quelques entreprises emblématiques :

  • Entreprises productrices de café : Dans cette catégorie, on retrouve des géants tels que Starbucks, Lavazza et Juan Valdez.
  • Sociétés de transformation et de distribution : Sur ce segment, des leaders mondiaux se démarquent, notamment Nestlé, JDE Peet's ou encore illycaffè.
  • Cafés et points de vente : Enfin, au-delà des mastodontes du secteur, il est aussi possible d'orienter son investissement vers des enseignes de détail, qu'elles soient physiques ou en ligne.
EntreprisesTickerISINBourse
NestléNESN.SWCH0038863350SIX Swiss
Exchange
JM Smuckers Co.SJMUS8326964058NYSE
StarbucksSBUXUS8552441094NASDAQ
Coca-ColaKOUS1912161007NYSE

Futures et options

Les contrats à terme représentent des engagements d'achat ou de vente de café à un prix défini pour une date ultérieure. Cependant, cette méthode présente des risques. En effet, les valeurs du café peuvent varier drastiquement.

On négocie ces contrats sur des marchés boursiers. Ils servent principalement à sécuriser producteurs et consommateurs face aux instabilités du marché. Par exemple, la Bourse de New York offre une plateforme pour ces échanges.

D'un autre côté, les options offrent à l'acheteur une opportunité. Elles lui accordent le droit, sans obligation, d'acheter ou vendre du café à un tarif prédéfini pour un moment futur.

Fonds dédiés au café

Considérez l’investissement dans des fonds dédiés au café pour diversifier et minimiser les risques financiers. Par exemple, iPath Dow Jones-AIG Coffee Total Return ETN est un choix pertinent. Ce fonds traque activement les variations de prix du café, représentant ainsi un investissement stratégique.

En y investissant, vous vous engagez financièrement dans divers acteurs de l'industrie du café.

  • Fonds corporatifs caféinés : Ces solutions d’investissement ciblent les actions des entreprises en lien direct avec le secteur caféier.
  • Fonds sur matières premières café : Ces fonds, de leur côté, placent votre capital directement dans le café comme actif tangible.

Comment investir dans le café sur eToro étape par étape

Désireux d'investir dans le café sur eToro ? Ainsi, chaque étape est cruciale pour garantir un investissement réussi. Voici comment vous pouvez démarrer.

Étape 1 : Ouvrez un compte sur eToro pour investir dans le café

  • Inscription : Premièrement, inscrivez-vous sur le site officiel d'eToro. Là, fournissez vos informations personnelles et choisissez un mot de passe solide.
  • Confirmation : Ensuite, il est essentiel de valider votre compte. Cela nécessite l'envoi de documents spécifiques. Par exemple, une copie de votre pièce d'identité et une facture récente pour confirmer votre adresse.

Étape 2 : Déposez votre capital initial

Après validation, il vous faudra déposer des fonds. Heureusement, eToro propose de multiples méthodes. Notamment, les cartes de crédit, les virements et les portefeuilles électroniques.

👉 Pour plus de détails ou d'éventuelles interrogations, consultez notre guide : comment ouvrir un compte eToro

Étape 3 : Sélectionnez votre actif cible

Après votre connexion à la plateforme de trading, il est essentiel de cibler l'actif que vous envisagez de trader. Pour cela, inscrivez simplement le mot « coffee » dans le champ de recherche, généralement situé en haut.

Recherche de la matière première café sur eToro

Une autre option, certes un peu plus longue, est la suivante :

  • Cliquez sur le bouton « découvrir » de la barre de gauche
  • Ensuite, appuyez sur « matières premières »
  • Et recherchez l'option « CoffeeArabica »
Recherche de la matière première café dans l'onglet "Découvrir" d'eToro

Étape 4 : Analysez l'actif

Après avoir identifié l'actif, il est essentiel de suivre son évolution. eToro propose des ressources pour une analyse technique et fondamentale de qualité. Ainsi, en cliquant sur l'icône d'information, des données essentielles sur l'actif se dévoilent à vous.

En outre, l'onglet “résumé” vous permet de découvrir les avis de la communauté sur ledit actif. Par ailleurs, grâce à l'onglet “nouvelles”, CityFalcon fournit les actualités pertinentes. Cependant, après votre analyse, cliquez simplement sur “investir”.

Étape 5: Acheter des actions pour investir dans le café

Suite à votre évaluation, il est possible d'acheter ou de vendre des actions liées au café. Pour cela, choisissez “acheter” et déterminez le montant à investir. Ensuite, si tout semble conforme, appuyez sur le bouton bleu “établir une commande”.

En conclusion, après un achat, pour vérifier votre acquisition, jetez un œil à votre portefeuille. Il vous suffira de suivre ces étapes :

  • Développez la barre grise à gauche
  • Cliquez sur “portefeuille”
  • Et vous pourrez voir votre portefeuille d'actifs.

Investir dans le café : pourquoi est-ce judicieux ?

Investir dans le café peut paraître singulier à première vue. Toutefois, cela présente de réels avantages pour ceux cherchant à naviguer judicieusement sur les marchés. En effet, plusieurs motivations sous-tendent cette démarche :

  • Diversification du portefeuille : L'intégration du café ou d'autres matières premières renforce et diversifie un portefeuille. Ainsi, cela offre une alternative en cas de contre-performance d'autres actifs.
  • Résistance à l'inflation : Lorsque l'inflation grimpe, le prix de matières premières telles que le café suit généralement cette tendance. Cette hausse est souvent provoquée par des actions des banques centrales, comme la création monétaire. Elle entraîne, par conséquent, une diminution du pouvoir d'achat et une élévation du coût de la vie.
  • Croissance de la demande mondiale : Le café est une boisson prisée à l'échelle planétaire. De plus, avec l'évolution constante des pays en développement, la demande pour ce produit devrait croître, reflétant son importance.
  • Spéculations monétaires : Beaucoup de matières premières, dont le café, sont cotées en dollars américains. Par ailleurs, si le dollar perd de sa valeur, l'achat de grains de café devient plus avantageux à l'international.

Avantages et inconvénients à investir dans le café

Voici quelques avantages et inconvénients de l'investissement dans le café :

AvantagesInconvénients
✅ Marché mondial en constante croissance❌ Risque de fluctuations des prix
✅ Rentabilité potentielle❌ Risque lié aux récoltes
✅ Diversification❌ Nécessité de disposer de connaissances spécialisées
✅ Demande constante 

Investir dans le café : les alternatives

Pour conclure cette analyse, si l'investissement en matières premières vous intéresse, nous vous proposons un article dédié à ce thème :

👉 Comment investir dans les matières premières ?

En bref, l’investissement dans le café offre des attraits notables. On observe une demande toujours soutenue, des rendements alléchants et la possibilité de diversifier votre portefeuille. Toutefois, certains écueils sont à considérer avec attention. Il y a des risques liés à la volatilité des prix, aux aléas des récoltes et, plus généralement, aux dangers inhérents à tout investissement. Ainsi, chaque investisseur doit mesurer scrupuleusement ces aspects positifs et négatifs avant de s’engager dans cette voie. Et rappel indispensable : investissez de façon responsable.

FAQs

1. Quelles sont les principales variétés de café sur le marché ?

Il existe deux principales variétés de café sur le marché : l'Arabica et le Robusta. L'Arabica est la variété la plus populaire, représentant environ 60 à 70% de la consommation mondiale, tandis que le Robusta couvre environ 30 à 40% de la demande mondiale.

2. Quels sont les principaux pays producteurs de café ?

Le Brésil, le Vietnam et la Colombie sont au sommet en matière de production de café. À titre d'illustration, le Brésil a produit un volume impressionnant d'environ 62,6 millions de sacs de 60 kilogrammes en 2022.

3. Quels facteurs influencent le prix du café ?

Le prix fluctue en fonction de plusieurs éléments : l'équilibre entre l'offre et la demande, les variations climatiques qui peuvent affecter les récoltes, les décisions politiques, ainsi que les évolutions dans les habitudes de consommation.

4. Comment peut-on investir dans le café ?

Il y a plusieurs façons d'investir : en achetant des actions de grandes sociétés caféières comme Starbucks, en s'impliquant dans des contrats à terme, ou encore en investissant dans des fonds spécifiquement axés sur le secteur du café.

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