Bougies japonaises : Apprenez à identifier le modèle pénétrant

Nous allons voir ce qu'est le modèle pénétrant haussier, également connu sous le nom de figure pénétrante (piercing line). Nous explorerons comment il est utilisé dans le trading, quelles exigences doivent lui être imposées, ses avantages les plus pertinents et enfin nous appliquerons tout cela avec un exemple pratique.

trading bougie

Qu'est-ce qu'une figure pénétrante dans le trading ?

La figure pénétrante haussière est un modèle de deux bougies, une première bougie baissière importante, et une deuxième bougie haussière. Il doit y avoir une tendance baissière antérieure, et la deuxième bougie haussière doit ouvrir en dessous du minimum de la journée de la veille et doit fermer au moins au-dessus de la moitié du corps de la bougie. Plus le corps de la bougie haussière est grand, plus il ferme haut et plus ce modèle est fiable.

  • Modèle : Changement.
  • Tendance : Haussière.
  • Fiabilité : Moyenne-Haute.
pattern chandelier japonais

Modèle pénétrant haussier 

C'est un modèle très intéressant car il donne un avertissement aux traders que la direction du marché peut changer, c'est-à-dire que la tendance baissière actuelle peut être en train de se terminer et passer bientôt à une tendance haussière.

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Comment fonctionne la bougie pénétrante haussière ?

Nous allons à présent voir quelles exigences sont celles que nous devons observer pour confirmer que nous sommes bien en présence d'un modèle de bougie pénétrante haussière :

  • Le marché doit être en baisse, en tendance baissière, et soudainement, on observe la séquence de deux bougies.
  • Une première bougie doit être rouge, baissière et de grande taille. Quant à la bougie suivante, elle doit être verte, haussière et également de grande taille.
figures chandeliers japonais

Comment fonctionne une pénétrante haussière ?

  • La deuxième bougie (verte, haussière) doit s'ouvrir en dessous du minimum de la bougie précédente et doit fermer au moins au-dessus de la moitié du corps de la bougie précédente.
  • Il y a généralement un gap baissier entre le premier prix de clôture de la bougie et l'ouverture de la deuxième bougie.
  • Plus le corps de la bougie haussière est grand, plus elle ferme haut et plus ce modèle est fiable.
  • Il apparaît à la fin d'une tendance baissière et alerte l'investisseur que la direction du marché pourrait changer, passant de baissière à haussière.

👉 En analyse technique, il est important de noter que chaque figure a son opposé. Ainsi, l'inverse d'une pénétrante haussière est le modèle de nuage sombre.

Quelle est la psychologie derrière un modèle pénétrant ?

Le marché évolue dans une tendance baissière. La première bougie rouge le confirme. L'ouverture de la bougie suivante, haussière (verte) en dessous du minimum de la bougie précédente, implique que les baissiers ont toujours le pouvoir.

Mais cette bougie commence à monter en passant au vert. Cela se passe quand les ours capitulent et que les taureaux finissent par s'imposer. Soudainement, une force d'achat avec du volume est apparue. Cela laisse entendre qu'elle pourrait être le début d'un nouveau mouvement haussier.

Quelle est la différence entre un modèle pénétrant et un modèle enveloppant haussier ?

Dans le cas de la percée haussière, la première bougie baissière est grande et la deuxième bougie doit ouvrir en dessous du minimum de la bougie précédente. Cependant, lors de la clôture, elle n'arrive pas à envelopper la bougie précédente, mais reste à mi-chemin. Néanmoins, plus elle clôture haut, mieux c'est et plus elle démontrera de force. C'est pourquoi sa fiabilité est légèrement inférieure

piercing schema

Pénétrant haussier

Pendant ce temps, la bougie enveloppante haussière, c'est-à-dire la première bougie de nature baissière, est petite. La seconde bougie, quant à elle, clôture à la fois au-dessus du sommet et en dessous de l'ouverture de la première bougie. Autrement dit, elle l'enveloppe, c'est-à-dire que la force d'achat a été si écrasante qu'il ne reste plus de vendeurs sur le marché. C'est un signe beaucoup plus fort que nous pourrions être face à un changement de tendance.

type de bougie trading

Exemple d'enveloppe haussière

Comment trader un modèle de percée en trading ? Exemple de percée haussière

Avec un exemple pratique, le modèle de percée haussière sera beaucoup plus facile à comprendre. Pour cela, je vais utiliser l'action Apple (AAPL), avec des bougies en temporalité d'une journée.

bougie trading

Exemple de modèle omniprésent et de changement de tendance chez Apple

La première chose à noter est que le marché était en baisse, venant d'une tendance baissière précédente.

Soudain, nous voyons la séquence de deux bougies qui nous intéresse.

  • D'abord une bougie rouge de corps non petit
  • Ensuite une bougie verte de corps également non petit.

De plus, cette deuxième bougie verte, de nature haussière, répond à deux critères importants. Elle doit s'ouvrir en dessous du minimum de la bougie précédente et également fermer au moins au-dessus de la moitié de son corps. En fait, dans notre exemple, elle est presque identique à la bougie précédente.

Le signal d'achat qui annonce un changement ou un virage dans la direction du marché se produit à l'ouverture de la bougie suivante. Et si nous regardons l'exemple lui-même, nous verrons qu'à partir de ce moment, bien que le marché ait fait ses corrections, il n'a pas atteint de nouveaux minimums jusqu'à de nombreuses séances plus tard (nous parlons de mois).

Avantages et inconvénients de l'opération d'un modèle haussier pénétrant

Enfin, regardons les avantages et les inconvénients de l'opération de ce modèle de bougies japonaises :

Avantages Inconvénients
Signal de Changement de Tendance : Le modèle pénétrant peut être un signal – pas excessivement fort – que la tendance baissière perd de la force et qu'elle pourrait être sur le point de se renverser.
Confirmation Visuelle Rapide : Les deux bougies qui forment le modèle pénétrant sont faciles à identifier.
Psychologie du Marché : Ce modèle reflète un changement dans la psychologie du marché, où la deuxième bougie montre que les acheteurs commencent à surpasser les vendeurs.
Flexibilité dans Différents Cadres Temporels
Faux Signaux : Comme avec n'importe quel modèle de bougies, le modèle pénétrant n'est pas infaillible et peut produire de faux signaux.
Besoin de Confirmation : Par conséquent, il nécessite de chercher une confirmation supplémentaire avant d'agir sur un modèle pénétrant.
Contexte du Marché : La fiabilité du modèle pénétrant peut être affectée par le contexte du marché dans lequel il apparaît. Si le marché est fortement influencé par des événements externes, le modèle pourrait être moins fiable.

En résumé, le modèle haussier pénétrant est un modèle de changement de tendance qui se présente à la fin d'une tendance baissière, indiquant une possible inversion vers une tendance haussière. Il se compose de deux bougies : une rouge baissière suivie d'une verte haussière qui ouvre en dessous du minimum de la bougie rouge et ferme au-dessus de la moitié de son corps. Sa fiabilité est moyenne-élevée, surtout si le corps de la bougie haussière est grand et ferme près du maximum. Bien que ce soit un signal prometteur, il nécessite une confirmation supplémentaire en raison du risque de faux signaux et peut être moins fiable sur les marchés volatils ou influencés par des événements externes.

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