Mansfield RSE: qu’est-ce que c’est ?

Le Mansfield RSE ou RSC de Mansfield (Relative Strenght Comparison de Mansfield) est un indicateur de force relative qui nous fournit des informations sur la force de notre valeur ou secteur, par rapport à la valeur que nous prenons comme référence. Autrement dit, c'est un outil de comparaison qui nous permet de comparer notre valeur, en nous disant si elle se comporte mieux ou moins bien que l'indice que nous avons pris comme modèle. Généralement, l'indice américain S&P500 est pris comme référence, car il est le plus suivi par les analystes à l'échelle mondiale et est le référent de l'économie mondiale. Vous pouvez télécharger gratuitement notre guide d'indicateurs techniques si vous êtes intéressé par ce type d'analyse.

Mansfield RSE : Qu'est-ce que C'est ?

Qu'est-ce que le Mansfield RSE ? | Formule

Comme je viens de le mentionner, c'est un indicateur de force très utile pour investir dans des actions. Il montre si la valeur qui nous intéresse a de la force par rapport à une autre valeur. Par conséquent, cet indicateur fait essentiellement la comparaison.

Pour pouvoir calculer le Mansfield RSE, il faut utiliser un graphique hebdomadaire, avec une moyenne de 52 semaines. Par conséquent, l'idée ici est de faire des investissements à moyen ou long terme. Nous pouvons le calculer avec la formule suivante :

  • BP (Précédent de Base) = (R (1) + R (2) + … + R (52)) / 52 ou dit autrement :
  • Ratio = Prix de l'actif de base / Prix de l'actif avec lequel nous le voulons comparer.

Il faut s'abstenir d'utiliser cet indicateur sur une base quotidienne ou horaire, car le nombre de signaux erratiques qui apparaîtront rendra leur utilisation peu utile. Si nous voulons acheter ou vendre des actifs à court terme, cet indicateur n'est probablement pas le meilleur.

Vous pouvez comparer deux actifs, quels qu'ils soient, par exemple, nous pouvons comparer les cryptomonnaies avec le consensus du marché ou avec le bitcoin lui-même pour savoir s'ils font mieux ou moins bien.

Dans notre prochain exemple, nous allons comparer le rendement de l'Ibex35 au SP500 pour voir son évolution :

Mansfield RSE de Ibex 35 contre SP&500

Comme vous pouvez le voir, la rente variable espagnole dans son ensemble n'a pas réussi à mieux faire que les États-Unis, à l'exception de périodes très spécifiques. Il est vrai que l'Ibex 35 n'est pas ajusté pour les dividendes, mais même avec ce matériau, il n'a pas été capable de le battre. Actuellement, cette deuxième partie de 2022 montre un meilleur comportement relatif.

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À quoi sert cet indicateur ?

Le Mansfield RSE est un indicateur conçu pour analyser les valeurs à long terme, il ne sera donc pas utile pour les opérations de trading. Bien que cet outil nous donne beaucoup d'informations sur le marché, il ne doit pas être considéré comme unique lors de la prise de décisions d'investissement. Il faut être attentif à d'autres facteurs tels que le secteur auquel appartient la valeur, la structure technique, le volume et les fondamentaux.

Comment pouvons-nous interpréter le mansfield RSE ?

Nous pouvons trouver notre indicateur Mansfield RSE dans le bas du graphique. La valeur choisie est Apple Inc. l'un des géants technologiques à l'échelle mondiale. L'indicateur est interprété de la manière suivante :

  • Couleur verte : Le Mansfield RSE est supérieur à 0, ce qui nous indique que la valeur ou le secteur se comporte mieux que l'indice de référence. Cela signifie que l'actif avec lequel nous le comparons augmente plus que la moyenne des 52 dernières semaines et que les actions ou secteurs sont donc plus forts que le SP500. Ce sera un signal très puissant pour identifier des titres ayant un fort potentiel de revalorisation, car a priori, ils augmenteront plus que le marché et baisseront également moins que le marché.
  • Couleur rouge : Le Mansfield RSE est inférieur à 0, ce qui nous indique que la valeur ou le secteur se comporte moins bien que l'indice de référence. Si elle est inférieure à 0, cela signifie que la valeur absolue de l'indice n'est pas très pertinente et qu'elle se comporte même moins bien que la moyenne du marché, nous devrions donc nous abstenir de rechercher des titres avec un Mansfield négatif.
  • Si elle est égale à zéro : elle se comporte de la même manière que le marché, il faudra attendre qu'elle se casse clairement à la hausse ou à la baisse.

Nous pouvons également constater que la valeur peut augmenter et diminuer, indépendamment du fait qu'elle soit supérieure ou inférieure à 0. Cela signifie ce qui suit :

  • Lorsque la valeur augmente, elle tend à se comporter mieux
  • Lorsque la valeur diminue, elle commence à se comporter moins bien que l'indice de référence.

Exemple graphique du mansfield RSE

Dans le graphique suivant de la société Ezentis, nous avons représenté la cotation de l'entreprise en graphiques hebdomadaires, c'est-à-dire que chaque bougie représente une semaine de cotation. Juste en bas du graphique, nous trouvons l'indicateur Mansfield RSE.

Mansfield RSE : RSC Mansfield (S&P 500 INDEX) (52 10)

Dans la première partie du graphique, lorsque le prix commence à baisser et commence à prendre une tendance baissière, l'indicateur Mansfield RSE commence à diminuer (zone rouge). Par contre, nous observons que lorsque le prix commence à monter, le Mansfield RSE change sa pente et commence à croître jusqu'à dépasser la ligne de 0 (passant du rouge au vert).

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