Qu’est-ce qu’un indicateur de Trading?

Si vous êtes nouveau dans le monde du trading, vous avez certainement entendu parler d’un Indicateur de trading, que ce soit RSI, MACD ou stochastique… Ce sont des indicateurs techniques de trading.

Dans cet article, nous verrons ce qu’est un indicateur de trading, mais pas seulement, nous le classerons correctement pour aider à comprendre comment fonctionnent chacun des indicateurs existants. De cette façon, nous aiderons à les organiser et à les comprendre de manière organisée, un peu mieux.

Qu’est-ce qu’un indicateur de Trading?

Les indicateurs de trading sont des outils utilisés pour analyser les mouvements des prix d’un actif sur un marché. Ces outils nous aident à identifier les tendances, les modèles et les informations pertinentes qui peuvent affecter la valeur du marché.

En d’autres termes, les Indicateurs Techniques sont des formules mathématiques et statistiques. Ils sont appliqués aux séries de prix et de volumes dans le but d’aider à prendre des décisions d’investissement.

Il existe plusieurs types d’indicateurs de trading que les traders doivent connaître :

• Indicateurs de tendance ou oscillateurs
• Indicateurs de volatilité
• Indicateurs de momentum.

👉 Avant de continuer, je vous rappelle que les indicateurs de trading sont une partie essentielle de l’interprétation des prix dans toute la théorie de l’analyse technique. Si vous souhaitez y jeter un coup d’œil avant, pour avoir une perspective plus globale, je vous laisse avec l’article suivant : Analyse technique – principes, théories, figures et indicateurs.

Maintenant, voyons quels sont ces différents groupes et comment ils sont classés :

Oscillateurs techniques ou indicateurs de tendance

Les indicateurs de tendance sont les plus utilisés par les traders et permettent de définir la direction ou la tendance du marché. Ils peuvent donc être interprétés de la manière suivante :

• Direction : Certains analysent la direction de la tendance (haussière ou baissière)
• Changement de tendance : D’autres fournissent des informations sur le moment où il est probable que la tendance actuelle change de direction à travers les divergences
• Force : Et d’autres se concentrent sur la refléter, la force d’une tendance.

Nous mettons en évidence les indicateurs suivants :

1. RSI

Également appelé Indice de Force Relative, c’est un indicateur technique qui mesure la force d’une tendance en comparant les gains et les pertes récents sur le prix d’un actif.

Il est utilisé pour identifier les possibles changements de direction d’une tendance ou pour confirmer la force d’une tendance existante. Il remplit les caractéristiques suivantes :

1. Il est représenté sous la forme d’une ligne entre 0 et 100,
2. Une valeur supérieure à 70 indique un sur-achat,
3. Une vale : une valeur inférieure à 30 indique une survente.

2. MACD

MACD (Moving Average Convergence Divergence) est un indicateur qui est utilisé pour identifier la direction de la tendance et sa force. Il est composé d’une ligne de signal et d’une ligne MACD qui se déplace au-dessus et au-dessous de la ligne de signal.

Il est remarquable par le fait qu’il est capable de réduire une partie du retard que les moyennes mobiles.

3. Moyennes mobiles

Il s’agit d’un indicateur qui affiche la moyenne des prix sur une période de temps donnée. Il est utilisé pour identifier la direction de la tendance à long terme. Et, à propos, deux stratégies très courantes sont :

1. Croisement doré
2. Croisement de la mort.

4. Indicateur de Trading ADX

ADX (Average Directional Index) est un indicateur qui est utilisé pour mesurer la force de la tendance. Il est utilisé pour identifier la force de la tendance et pour déterminer si le marché est dans une phase de tendance ou de consolidation. Il est composé de trois lignes :

1. la ligne ADX
2. la ligne DI+
3. la ligne DI-.

5. Ichimoku

L’indicateur de trading Ichimoku est un indicateur qui montre la direction de la tendance et les niveaux de support et de résistance. Il est composé de plusieurs lignes, y compris le nuage, la ligne de conversion et la ligne de base. Il est utilisé pour identifier les opportunités d’achat et de vente et pour déterminer la direction de la tendance.

Indicateurs de volatilité en Trading

La volatilité est la mesure qui indique la force et l’intensité avec lesquelles les prix changent d’un actif. Par conséquent, les situations de volatilité sont classées comme suit :

• Volatilité élevée : Si le prix a des fluctuations très brusques et change constamment de direction, nous sommes face à un actif ou à un moment très volatil.
• Faible volatilité : Tandis que si les changements sont plus légers, cela indique une faible volatilité.

Voyons les trois indicateurs de volatilité les plus populaires :

1. ATR ou Average True Range

ATR ou Average True Range est un indicateur technique de volatilité qui est utilisé pour mesurer l’amplitude des mouvements des prix. L’ATR est une mesure de la distance entre le prix maximum et minimum d’un actif pendant une période donnée, de sorte que plus le prix est élevé, plus le ATR est élevé.

Les traders utilisent l’ATR pour déterminer la taille de leurs positions et établir des stop-loss et des objectifs de bénéfices basés sur la volatilité du marché.

2. Bandes de Bollinger

Les Bandes de Bollinger sont un indicateur de volatilité créé par John Bollinger. Ils sont composés d’une moyenne mobile simple et de deux lignes d’écart-type.

1. La bande supérieure représente deux écarts-types au-dessus de la moyenne mobile
2. La bande inférieure représente deux écarts-types en dessous de la moyenne mobile.

Les bandes de Bollinger s’étendent et se contractent en fonction de la volatilité du marché. Les traders utilisent les bandes de Bollinger pour identifier les niveaux de sur-achat et de survente d’un actif et pour établir des points d’entrée et de sortie possibles.

3. Canaux de Keltner

L’indicateur de trading des canaux de Keltner est un indicateur de volatilité qui utilise une moyenne mobile exponentielle et deux lignes de canal calculées au-dessus et au-dessous de la moyenne mobile. Les canaux de Keltner s’ajustent automatiquement pour refléter la volatilité du marché.

1. Lorsque la volatilité est élevée, les canaux s’élargissent.
2. Lorsque la volatilité est faible, les canaux se contractent.

Les traders utilisent les canaux de Keltner pour identifier la direction de la tendance et pour établir des points d’entrée et de sortie possibles.

Indicateur de momentum

Les indicateurs de momentum sont un outil d’analyse technique utilisé pour évaluer l’impulsion des prix d’un actif. D’une certaine manière, ils sont une sous-catégorie des oscillateurs.

Ces indicateurs mesurent la vitesse et la direction des changements de prix. Et donc, ils peuvent être utilisés pour identifier les tendances, déterminer les niveaux de support et de résistance, confirmer les retournements de tendance et fournir des informations sur la force de la tendance.

Regardons quelques-uns des principaux indicateurs de momentum :

1. Stochastique

Stochastique est un indicateur qui mesure l’impulsion des prix et aide à identifier les points de basculement d’une tendance. Il se base sur la comparaison entre le prix de clôture actuel et les prix les plus hauts et les plus bas d’une période donnée.

2. Volume

C’est un indicateur qui montre la quantité d’actifs financiers qui sont négociés sur une période de temps donnée. Il est utilisé pour confirmer les tendances et les modèles du marché et pour identifier des changements possibles dans la direction des prix.

3. Volume Profile

C’est un indicateur qui représente le volume de négociation en fonction du prix pendant une période de temps donnée. Il aide les traders à identifier les zones d’intérêt les plus importantes sur le marché, ce qui peut être utile pour déterminer les niveaux de support et de résistance.

4. Oscillateur de Williams

Oscillateur de Williams est un indicateur d’impulsion qui aide à identifier la direction et la force d’une tendance. Il se base sur la relation entre le prix de clôture actuel et les prix les plus hauts et les plus bas d’une période donnée.

5. Indicateurs de momentum: RSC Mansfield

RSC Mansfield est un indicateur qui mesure le rendement relatif d’une valeur par rapport à un indice de référence. Il aide les traders à identifier les actions qui ont un meilleur rendement par rapport au marché dans son ensemble.

6. VWAP

C’est un indicateur qui montre le prix moyen pondéré par volume d’une valeur sur une période de temps donnée. Il est utilisé pour déterminer le prix moyen auquel les actions ont été négociées et pour identifier des niveaux possibles de support et de résistance.

7. MSCD et le RSI

Dans cette classification, nous devrions également mentionner le MSCD et le RSI, car ils peuvent être utilisés soit pour mesurer la force d’une tendance, et donc le momentum, soit pour établir une stratégie de possibles changements de tendance.

Dans tous les cas, les indicateurs ont une variété d’utilisations, allant de l’identification des tendances et des modèles à la mesure du risque d’un investissement. Pour vous aider dans cette tâche, nous vous laissons, en plus des articles de chaque indicateur, cette guide un peu plus complète.