Tout savoir sur les figures chartistes

L'article suivant est l'un des plus importants pour comprendre l'information dans les graphiques à travers l'analyse technique, ou dit autrement : les figures chartistes.

C'est pourquoi, à travers l'article suivant, vous apprendrez des aspects du trading aussi importants que :

  • Qu'est-ce que le chartisme ?
  • Qu'est-ce que les tendances en bourse ?
  • Les principales différences entre les supports et les résistances
  • Figures de changement de tendance
  • Figures de continuation de tendance.

Avec tout cela, à la fin de l'article, vous serez au courant des 10 principales figures chartistes.

Figures chartistes : affichage des graphiques à l'écran de tablette et d'ordinateur présentant des schémas chartistes

Qu'est-ce que le Chartisme en trading? Comprendre les graphiques ?

L'origine du mot “chartisme” est associée au terme anglais “chart”, qui signifie littéralement “graphique”.

Ainsi, le chartisme est une technique utilisée dans l'analyse technique du trading. Il se concentre sur l'observation des modèles dans les graphiques des prix pour prédire les mouvements futurs du marché. L'objectif principal du chartisme est d'identifier les modèles de mouvement des prix. Ces modèles peuvent indiquer une impulsion ou un changement de tendance sur le marché.

Ou dit autrement, à travers l'action des prix (price action), et du volume, les modèles de trading chartistes, cherchent à anticiper comment le prix d'un actif financier va se déplacer.

Pour ce faire, ils s'appuient sur trois principes:

  1. Le prix compte tout
  2. L'histoire se répète
  3. Le prix se déplace dans des tendances.

👉 Pour plus d'informations : Analyse technique – Principes, théories, figures et indicateurs

Cependant, avant de nous lancer dans les différentes figures qui peuvent être créées, nous devons connaître deux idées de base:

  • Qu'est-ce que les supports et résistances ?
  • Comment les tendances se forment-elles ?

L'essence de l'analyse chartiste: supports et résistances

Les supports et résistances sont essentiellement les lignes formant les différentes figures. Ces figures seront, que nous verrons plus tard. Par conséquent :

Les Figures chartistes pour déterminer le support (La ligne du bas)

Un support est un niveau de prix spécifique où l'on s'attend à ce que le marché ait du mal à descendre en dessous. Il s'agit d'un niveau de prix qui a été testé plusieurs fois dans le passé. Les acheteurs montrent souvent leur volonté d'entrer sur le marché et d'acheter, ce qui entraîne un rétablissement du prix.

Le support est basé sur l'idée que les prix ne descendront pas en dessous d'un certain niveau en raison de la pression d'achat à ce niveau de prix. Si le prix baisse près du niveau de support et rebondit ensuite, on dit qu'il y a eu un rebond du niveau de support. Par conséquent, les traders peuvent utiliser ce rebond comme un signal d'achat sur le marché

Exemple de ligne de support sur l'action Inditex (ITX) présentant les Figures chartistes

Résistance: la ligne du haut

Et une résistance sera donc l'inverse d'un support.

C'est-à-dire qu'une résistance est un niveau de prix où les traders ont montré qu'ils étaient prêts à vendre, ce qui fait que le prix s'arrête ou recule. Ce niveau est dû à la pression de vente à ce prix, ce qui fait que les prix ne montent pas au-delà de ce niveau. Les traders utilisent la résistance comme un signal de vente sur le marché. Ils l'identifient en analysant les modèles de prix, tels que l'utilisation de lignes de tendance et l'observation des mouvements du marché.

Visuellement sur le graphique, cela est démontré par une ligne droite autour d'un prix qui est difficile à dépasser.

Résistance: la ligne du haut

Voyez sur le graphique Bitcoin comment, à la fin de 2022, Bitcoin a tenté plusieurs fois sans succès de briser une importante résistance autour de 17 800 dollars. Aussi, comment, après plusieurs tentatives, il a finalement réussi avec force.

👉 Support et Résistance: deux notions clés du Trading

Tendance dans les figures Chartistes

Dans le chartisme, la tendance est la direction générale dans laquelle le marché se déplace. Il repose sur l'idée que le marché se déplace selon des tendances, qui peuvent être haussières, baissières ou latérales.

  • Une tendance haussière se caractérise par des prix de plus en plus élevés.
  • Une tendance baissière se caractérise par des prix de plus en plus bas.
  • Une tendance latérale se caractérise par des prix qui se déplacent dans un intervalle étroit sans direction claire.

Ainsi, l'analyse technique du chartisme est utilisée pour identifier les tendances du marché. Autrement dit, elle permet également de déterminer la direction générale dans laquelle il se déplace.

Par conséquent, les traders peuvent utiliser différentes outils et techniques pour identifier les tendances.

Par conséquent, nous allons voir les principales figures chartistes qui nous aideront à anticiper ce qui ne confirmera pas. Ce n'est pas une science exacte cette stratégie de détermination de la tendance du marché.

Les 10 principales figures Chartistes

Voyons les figures chartistes les plus populaires chez les traders pour le suivi de la tendance et son changement :

6 figures Chartistes de changement de tendance

Voici les 6 principales figures d'analyse technique de changement de tendance:

  1. Épaule-Tête-Épaule
  2. Épaule-Tête-Épaule inversée
  3. Double top
  4. Triple top
  5. Double creux
  6. Triple creux.

Voyons-les plus en détail :

#1 Épaule-Tête-Épaule

ETE (Épaule-Tête-Épaule) : Il s'agit d'un modèle qui appartient à l'analyse chartiste et reflète un changement de cotation. C'est l'une des figures les plus importantes pour sa fiabilité, mais cela ne signifie pas qu'elle est infaillible. Et peut-être de deux types : baissier, lorsqu'il semble que le prix va tourner à la baisse ou haussier lorsque le prix va être haussier.

Figure chartiste de l'épaule Tête Épaule

#2 ETE Inversé

Épaule-Tête-Épaule inversé: Il s'agit de la figure inverse de l'Épaule Tête Épaule. Dans ce cas, ce qui nous avertit est un changement de tendance d'un période baissière à une haussière. Le meilleur moment pour entrer est lorsque le prix casse la ligne claviculaire et ferme la bougie.

Figure chartiste de ETE inversé

#3 Double Top

Double top, encore appelé double sommet, nous annonce un changement de tendance haussière à baissière. Le meilleur moment pour entrer est de parier à court pour profiter de la baisse du titre. Deux sommets avec un minimum au milieu.

Figures chartistes : Exemple de Figure chartiste à double plafond

#4 Double Creux

Le double creux vient d'une tendance baissière, mais c'est un modèle qui nous indique un changement à la hausse. Il est composé de deux minimas qui indiquent ce changement de tendance et qui rompent avec la résistance. C'est une bonne opportunité, surtout lorsque le deuxième minimum tombe un peu plus bas que le premier. Les mains fortes profitent du premier coup pour que, lorsque le prix semble augmenter, vendre soudainement en faisant descendre l'action. Pour le reste, leurs stops loss sautent et c'est là que ces requins commencent à acheter, faisant monter l'action sans regarder en arrière.

Figures chartistes : Exemple de Figure chartiste à double sol

#5 Triple top

Triple top ou le triple sommet est formé de trois maximas égaux ou très similaires qui apparaissent suivis d'une rupture sous le support. Ces formations se produisent généralement sur une période de temps comprise entre trois et six mois. Comme je l'ai mentionné, le triple top est formé de trois pics haussiers de prix et donne un signal très fiable d'un possible changement de tendance à la baisse. Lorsque le triple plafond est complété, c'est le moment d'ouvrir des positions de vente ou de fermer les positions d'achat.

#6 Triple Creux

Triple Creux : Dans ce cas, l'actif financier forme trois minimas consécutifs à un niveau très similaire de prix, c'est-à-dire, lorsque le prix ne parvient pas à dépasser les minimas précédents et rebondit. Son analyse est la même que celle du double creux, mais avec trois minimas. C'est une figure un peu plus complexe à analyser et elle se compose de quatre étapes :

  • Dans la première, le prix forme son premier minimum, mais nous ne savons pas encore quelle figure va se former.
  • Dans la deuxième, le prix redescend et le premier minimum agit comme un support.
  • Dans la troisième étape, le prix se prépare à redescendre une dernière fois
  • À la quatrième étape, le prix casse déjà la résistance. C'est un bon moment pour entrer avec une longue position.
Figures chartistes : présentation de Figure chartiste de triple sol

4 Figures Chartistes de continuation de tendance

Nous allons également voir différentes formations de continuation de tendance telles que :

  • Drapeau (haussier ou baissier)
  • Triangle symétrique (haussier ou baissier)
  • Rectangle
  • Coin (haussier ou baissier).

#7 Drapeau ou banderin (haussier ou baissier)

Drapeau haussier et baissier: Les modèles de drapeau haussier ou baissier aident à identifier des oscillations des prix.

  • Un modèle de drapeau haussier identifie un mouvement ascendant qui est identifié par plusieurs bougies haussières consécutives avec peu de corrections. Pour profiter du moment, il faut placer l'entrée juste à la rupture du drapeau et placer le stop loss en dessous du drapeau de consolidation.
  • La principale différence avec le drapeau baissier est la direction du mouvement des prix. Avec un modèle baissier, nous entrerions à court dans la direction baissière.

#8 Triangle (haussier ou baissier)

Triangles haussiers et baissiers (symétrique). Les triangles sont une autre des figures qui nous donnent des informations sur la situation du marché et sont très courants. Les triangles sont des figures de consolidation et leur formation se produit lorsque le prix d'une action commence à avoir des oscillations à la hausse ou à la baisse qui diminuent en dessinant une résistance et qui se rencontrent finalement à un point. La rupture de la résistance nous donne un point d'entrée.

Figures chartistes : figure graphique de triangle symétrique

#9 Rectangle (haussier ou baissier)

Rectangle (haussier ou baissier): un rectangle est un modèle graphique qui se forme lorsque les prix se consolident dans un intervalle étroit pendant une période de temps. La formation d'un rectangle indique une phase de consolidation où ni les acheteurs ni les vendeurs n'ont le contrôle et le prix reste dans un intervalle étroit.

Les rectangles peuvent être de deux types: rectangles haussiers et rectangles baissiers.

  • Un rectangle haussier se forme lorsque les prix se consolident dans un intervalle étroit après une tendance haussière, ce qui indique que les acheteurs prennent une pause avant que la tendance haussière ne continue.
  • Un rectangle baissier, d'autre part, se forme après une tendance baissière et suggère que les vendeurs prennent une pause avant que la tendance baissière ne se poursuive.

Les traders utilisent les rectangles dans l'analyse technique pour identifier des opportunités d'entrée ou de sortie. Lorsque le prix casse la ligne de résistance du rectangle haussier, cela est considéré comme un signal d'achat, tandis que lorsque le prix casse la ligne de support du rectangle baissier, cela est considéré comme un signal de vente.

#10 Cales (haussière ou baissière)

Cales (haussières et baissières): Les cales haussières sont formées par des sommets croissants tandis que les cales baissières par des creux croissants. Dans les deux cas, elles sont formées par deux lignes qui se rejoignent au sommet (comme les triangles). Elles peuvent apparaître sur n'importe quel graphique temporel et sur n'importe quel actif. Elles ne montrent pas toujours un changement de tendance, parfois, le modèle sera de continuité. Comment savoir si nous sommes dans un cas ou dans l'autre? Si la rupture est en dessous, l'action chutera et si c'est au-dessus, elle augmentera. La calle haussière montre une inclinaison vers le haut et la calle baissière est inclinée vers le bas.

Graphique, Graphique à barres présentant de Figures chartistes générée automatiquement

Tout ce qui est expliqué dans cet article est développé de manière très détaillée dans le livre de John Murphy, Analyse Technique des Marchés Financiers, salué dans le monde entier comme la bible de l'analyse technique. Et si vous envisagez d'élargir vos connaissances dans cette discipline boursière, je vous laisse avec notre article sur les meilleurs livres d'analyse technique

👉 Arrivé à ce stade, j'aimerais également que vous jetiez un coup d'œil à notre article frère sur les indicateurs de trading, car il complète très bien ce qui est exposé aujourd'hui ici.

👉 Et enfin, si vous êtes curieux de la formation des bougies, n'oubliez pas de visiter notre prochain article: Modèles de bougies japonaises en bourse

Analyse technique de l'IBEX basée sur des figures Chartistes

Pour finir, appliquons tout ce que nous avons appris avec un exemple sur une base hebdomadaire sur l'IBEX 35 avec dividendes, qui est la manière dont l'indice devrait être pris en compte pour qu'il soit un indice représentatif.

Description de l'interface utilisateur graphique présentant des Figures chartistes générée automatiquement avec une confiance moyenne

Nous pouvons observer après une tendance baissière où nous voyons la moyenne mobile de trente semaines en 2015, comment en 2016 il y a un double plancher, une figure claire d'accumulation et comment celle-ci est activée pour donner une pente haussière à la bourse espagnole.

En 2017, après une tendance clairement affaiblie, nous avons un épaule tête épaule inversé clair, une autre figure d'accumulation où nous avons des occasions de prendre des positions une fois que cette figure est cassée à la hausse.

En mars 2020, la perte moyenne de trente séances, similaire à celle de 200 par jour, nous ramène à un scénario baissier avec le virus Covid et, une fois les plus bas atteints tout au long de 2020, nous pouvons voir comment une bannière haussière est laissée. Une fois la hausse à nouveau cassée, nous avons des plus bas croissants et de meilleures perspectives pour le prix de l'Ibex 35.

En guise de conclusion et avant 2022, nous avons un double plafond, une figure de distribution où le marché se retourne et réalise un scénario baissier.

En fin de compte, ce sont les figures chartistes les plus importantes pour évaluer l'action des prix et les tendances du trading. Est-ce que tu te guides par des modèles chartistes ou préfères-tu un autre type d'indicateurs? Je te lis dans les commentaires…

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