Épaule Tête Épaule Inversée (HCHI)

Dans cet article, nous aborderons la figure Épaule Tête Épaule Inversée (ETEI), la manière dont elle se construit, ainsi que son interprétation.

ETE Inversée | Définition

L’Epaule-Tête-Epaule inversée (ETEI) est une configuration graphique. Elle survient lorsque les prix marquent un sommet, puis diminuent et augmentent de nouveau pour établir un pic supérieur. Notamment, cette structure est perçue comme un indicateur de changement de tendance. Elle suggère potentiellement une orientation haussière du marché.

Ainsi, lors de la consultation de l’ETEI, il est primordial d’observer certains éléments. Entre autres, le volume d’échange, les niveaux de support et de résistance, et les fluctuations de la volatilité.

👉 En outre, cette figure se distingue comme l’une des principales figures chartistes. Elle se démarque par la richesse des informations qu’elle synthétise. D’ailleurs, nous allons en détailler la formation dans l’instant.

Comment utiliser l’ Épaule Tête Épaule Inversée ?

Comment déceler la configuration Epaule-Tête-Epaule inversée (ETEI) pour optimiser votre trading ? Adoptez la méthodologie suivante :

Étape 1 : Identification du modèle Épaule Tête Épaule Inversée

Avec une compréhension claire de l’ETEI, il devient impératif d’en reconnaître la manifestation sur les graphiques de prix. Pour distinguer cette configuration, observez trois creux consécutifs qui s’alignent de la manière suivante :

• 1er épaule : Repérez simplement le premier creux, sans y ajouter de détails supplémentaires.
• Tête : Par la suite, un creux plus profond apparaît, surpassant le premier en intensité. C’est ce point que l’on désigne sous le nom de “tête”.
• 2ème épaule : Enfin, un troisième creux émerge. Il se positionne approximativement au niveau du premier, esquissant la seconde épaule et finalisant ainsi la figure dans son intégralité.

Étape 2 : Définissez les niveaux de résistance (ou ligne de cous)

Le point de résistance se détermine au pic le plus élevé situé entre la tête et les deux épaules. On désigne souvent ce niveau comme le “cou” ou la “ligne de cou”.

Effectivement, il est essentiel de veiller au respect de cette ligne en permanence. Si, à un moment, le mouvement des prix la franchit, la configuration perd sa validité. Elle ne peut être transgressée que lors de la formation de la seconde épaule. C’est alors un signe que le prix s’apprête à inverser sa direction de manière significative.

Étape 3 : Surveillez les volumes.

Il est tout aussi crucial de surveiller le volume que de prêter attention à la formation de la figure, surtout lors de ses moments décisifs. Pour illustrer cela, considérons l’exemple ci-après.

Durant sa formation, le volume a tendance à diminuer progressivement. Néanmoins, on remarquera des pics de volume coïncidant avec les moments de baisse. Examinons cela plus en détail avec l’exemple qui suit.

• Ligne bleue (volume) : Au cours de la formation de l’ETEI, une décroissance du volume est nettement observable.
• Lignes oranges (volume) : Toutefois, durant l’élaboration de cette structure, le volume reflète chaque étape. Lors des phases descendantes, le volume des transactions de vente s’intensifie, tandis qu’il montre une légère hausse lors des redressements.
• Cassure (tendance du volume) : En conclusion, une fois la configuration quasi intégralement formée, une flambée du volume devrait se manifester. Cela indique un franchissement imminent de la ligne de cou.

Étape 4 : Définissez l’objectif

Après avoir défini les niveaux de support et de résistance et surveillé le volume, il est temps de fixer un objectif de gain.

L’objectif de gain se calcule en ajoutant au niveau de résistance la distance, en points, entre le niveau de support le plus bas (la tête) et le cou (ou ligne de cou). Cela représente le profit maximal envisageable pour une opération donnée. Poursuivons avec le même exemple, observez ci-après :

• 1er carré de zone : Il illustre l’écart entre le bas de la tête et la ligne de cou.
• 2ème carré de zone : Il s’agit d’une reproduction exacte du premier. Il représente la projection des gains.
• Ligne verte : Elle symbolise également la projection des bénéfices. C’est le moment opportun pour clôturer la position et encaisser les profits. D’ailleurs, c’est précisément à cet endroit que le prix est positionné dans cette configuration.

Étape 5 : Stop loss

En conclusion, le stop loss doit être établi à une distance définie sous la tête, en se basant sur un autre niveau de support historique ou en convergence avec un autre indicateur. Toutefois, lorsque l’ETEI franchit la ligne de cou, ce niveau devient précisément le nouveau support.

Exemple d’Épaule Tête Épaule Inversée

Analysons à nouveau la figure et sa formation :

• Ligne noire : Elle lisse les fluctuations des chandeliers, facilitant la visualisation de la formation de l’ETEI.
• Ligne rouge : Il s’agit de la ligne de cou. Elle ne doit être franchie en aucun cas, sauf à la toute fin. Si elle est rompue plus tôt, la configuration devient caduque.
• Ligne verte : Elle représente la projection des gains. Comme vous pouvez l’observer, elle équivaut à l’écart entre le creux le plus bas de la tête et la ligne de cou, mais projeté vers le haut.

À quel moment de sa formation une ETE Inversée peut-elle être annulée ?

Plusieurs facteurs peuvent entraîner l’annulation d’une ETE Inversée.

1. Moment de la formation du modèle : Si l’ETEI se forme trop proche d’une zone de résistance ou de support, le prix risque de rester confiné dans cette zone, ne progressant ni à la hausse ni à la baisse. Cela invaliderait le modèle, le rendant inapproprié pour le trading.
2. Volume des transactions : Un volume d’échanges trop faible peut signifier que le mouvement de prix ne sera pas suffisant pour structurer l’ETEI. Le modèle pourrait devenir caduc avant même de pouvoir servir en trading.
3. Environnement macroéconomique : Des facteurs macroéconomiques pourraient influencer le prix de l’actif pour qu’il évolue différemment de ce qui est anticipé, rendant ainsi l’ETEI obsolète avant son utilisation en trading.

Dans quelles circonstances le modèle Épaule Tête Épaule Inversée est-il plus fiable ?

L’ETEI s’avère plus efficace lorsque le marché est en tendance baissière ou latérale. Par ailleurs, l’ETEI s’appuie sur l’idée que les prix évolueront en sens contraire.

L’importance du volume de trading ne saurait être sous-estimée pour jauger la vigueur d’une tendance. Un volume conséquent témoigne d’une tendance marquée sur le marché, renforçant la probabilité de réussite de l’ETEI.

Les niveaux de support et de résistance sont aussi à considérer avant d’apprécier la pertinence de l’ETEI. Ces niveaux, souvent situés aux points culminants d’une tendance, peuvent présager de la trajectoire future du prix. Des niveaux robustes de support et de résistance augmentent la chance de succès de l’ETEI. À l’inverse, des niveaux fragiles rendent son efficacité plus incertaine.

Avantages et inconvénients de l’utilisation de l’ETE Inversée dans votre stratégie de trading

Avantages de l’intégration de l’ETEI à votre stratégie de trading :

✅ Prédictibilité : Indique un possible virage d’une tendance baissière vers une tendance haussière.
✅ Fiabilité : Offre une fiabilité certaine, surtout lorsque le volume est conforme.
✅ Profondeur : Figure relativement complexe ; divers éléments doivent se manifester pour qu’elle se dessine.
✅ Permet de déceler les niveaux de résistance et de support.
✅ Identification : Facilite la détection de signaux d’achat et de vente.

Inconvénients de l’intégration de l’ETEI à votre stratégie de trading :

❌ Subjectivité : Bien qu’il soit aisément repérable, il est également aisé de se méprendre. Sans une maîtrise des fondamentaux du trading, son identification précise peut être difficile.
❌ Émotions : Fréquemment utilisé pour anticiper le point précis d’un revirement de tendance, il pose problème car de nombreux traders manquent de la discipline requise pour patienter jusqu’à ce tournant.

Néanmoins, l’ETEI peut s’avérer être un outil précieux en trading. Toutefois, des risques significatifs sont à envisager avant de l’adopter. Assurer une stratégie de trading robuste et une gestion rigoureuse des risques s’impose pour contourner ces écueils.

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