Cale : comment l’utiliser en trading ?

Une cale, dans le monde du trading, est un modèle graphique utilisé pour prédire le comportement du prix d'un actif financier. Il se caractérise par le reflet d'une tendance haussière ou baissière avec une ligne de résistance et de soutien convergents, ce qui indique une augmentation ou une diminution de la volatilité.

Dans le monde du trading, la cale est un modèle graphique technique utilisé pour prédire des changements dans le sens de la tendance. Cet outil permet aux traders de prévoir des tendances futures et de profiter des mouvements haussiers ou baissiers du marché.

La cale est une figure technique qui ressemble beaucoup au triangle symétrique, tant par sa forme que par le temps nécessaire pour créer la figure. Comme les triangles, les drapeaux et les fanions, la cale a deux directives qui agissent comme des soutiens et des résistances dynamiques. L'une sous le prix et l'autre au-dessus du prix. La cale dure généralement entre un et trois mois.

Cale

Comme pour le drapeau, la cale a une inclinaison dans la direction opposée à la tendance principale du prix. Cela signifie qu'une cale descendante aura des implications haussières et une cale ascendante aura des implications baissières. Pour se former, la cale a besoin de deux minimums et de deux maximums. On distingue deux avec une pente plus prononcée et deux autres qui suivent la direction de la cale. Si la cale a une direction baissière, la directive qui relie les maximums aura une pente plus prononcée que la directive qui relie les minimums, et vice versa.

Dans cet article, nous explorerons en détail ce qu'est une cale et comment elle peut aider les traders à prendre de meilleures décisions en matière d'investissement sur le marché financier.

Le chartisme et l'analyse chartiste

Avant de continuer, nous devons nous arrêter pour connaître le chartisme et l'analyse chartiste. Étant donné que le wedge est une figure chartiste qui est utilisée dans ce type d'analyse, il est préférable de le connaître pour ensuite le creuser.

Le chartisme ou l'analyse chartiste est la branche de l'analyse technique qui étudie les graphiques des prix. Il est utilisé pour essayer de trouver des modèles qui permettent de prédire le prix futur d'un actif donné.

Le concept de chartisme provient de chart, qui signifie graphique en anglais.

Lorsque nous faisons référence au chartisme, nous parlons de cette branche qui cherche à trouver des modèles de comportement dans le prix d'un actif donné. Nous utilisons dans ce cas-là les graphiques des prix. Dans cette ligne, il convient de noter que nous parlons d'analyse technique. Il s'agit d'une branche de l'analyse boursière qui croit en la capacité de prédire les prix futurs des actifs sur la base de l'étude des graphiques dessinant l'évolution des prix de ces actifs.

Le wedge est une figure chartiste, parmi celles observées et considérées par ce type d'analyse. Il est très utilisé par ceux qui pratiquent le day trading.

Maintenant, allons-y!

Représentation graphique d'un wedge dans le trading

Voyons maintenant la représentation graphique d'un coin :

Représentation graphique d'un coin dans le trading

Représentation graphique d'un coin dans le trading

Comme on peut le voir sur l'image, un coin est formé de deux lignes convergentes qui se rejoignent au sommet, comme dans les triangles. Il existe toutefois certains cas où les lignes ne se rejoignent pas nécessairement, comme on peut le voir sur l'image ci-dessus.

Types de coins de trading et leur signification


Comme nous l'avons mentionné au début, il existe deux types de coins même si on parle habituellement de coin haussier :

Types de coins de trading

  • Coin haussier : Cette ligne montre une tendance haussière soutenue. Cela signifie que le prix augmente progressivement jusqu'à atteindre un point maximum et commence à diminuer à nouveau.
  • Coin baissier : Cette ligne montre un mouvement baissier soutenu. Cela signifie que le prix diminue progressivement jusqu'à ce qu'il atteigne un point minimum et commence à remonter à nouveau.

Il est nécessaire de souligner que les traders peuvent utiliser ce modèle pour déterminer s'ils doivent acheter ou vendre un instrument financier, en fonction de l'endroit où se trouve le marché dans le modèle en question.

Toutefois, il est également important de prendre en compte les considérations suivantes lors de l'analyse de ce type de modèles :

  • La taille du modèle : Un modèle de grande taille peut fournir de meilleurs résultats aux traders car il indique une forte impulsion haussière ou baissière des prix ;
  • La durée du modèle : Un modèle long indique une plus grande confiance car il y a plus de temps pour effectuer des transactions réussies ;
  • La profondeur du mouvement : Plus la profondeur du mouvement est grande, plus la probabilité de réussite sur la base de cette analyse graphique est élevée ;
  • Les volumes commerciaux : Un volume plus élevé indiquerait une plus grande confiance quant aux résultats obtenus sur la base de cette analyse graphique.

Les traders doivent utiliser ces concepts avec d'autres analyses pour générer des idées commerciales rentables basées sur ces modèles graphiques. Ainsi, ils pourront améliorer leurs compétences pour prendre des décisions basées sur des informations objectives.

Comment reconnaître une cuillère de trading ?

Les cuillères de trading sont des modèles qui se forment sur un graphique des prix et qui peuvent donner une indication sur la direction future du marché. Ces modèles ont des caractéristiques particulières qui les rendent facilement identifiables. Nous allons expliquer comment reconnaître une cuillère de trading :

  • Recherchez deux lignes convergentes : Pour former une cuillère, vous devez trouver deux lignes convergentes qui se déplacent dans la même direction sur le graphique. Une ligne représentera les plus bas décroissants tandis que l'autre représentera les plus hauts croissants.
  • Différence entre tendance haussière et baissière : Si les lignes convergentes forment un triangle ascendant, cela signifie que vous êtes face à un modèle de cuillère haussière. Par contre, si les lignes convergentes forment un triangle descendant, cela signifie que vous avez un modèle de cuillère baissière.
  • Ne pas confondre avec d'autres modèles : Il est parfois facile de confondre d'autres modèles avec les cuillères. Ainsi, assurez-vous de ne pas commettre cette erreur lors de l'identification d'une cuillère. Par exemple, le triangle symétrique n'est pas la même chose que la cuillère car ses lignes ne sont pas convergentes mais parallèles.
  • Analyser le volume de trading : En plus de vérifier les graphiques pour détecter les caractéristiques propres aux entonnoirs, il est également important de surveiller le volume de trading tout au long du processus. Cela permet de déterminer s'il y a suffisamment d'activité pour valider le modèle détecté et faire des prédictions fiables sur ses performances futures.

Exemple d'entonnoir de trading

Un entonnoir de trading est un modèle graphique qui se forme sur une période de temps, généralement sur le prix d'un actif. Il s'agit d'un modèle haussier ou baissier avec deux lignes convergentes, similaires à la forme d'un entonnoir. Ces lignes sont tracées au-dessus et en dessous du mouvement du prix de l'actif dans le but de prédire sa direction future.

Un exemple typique d'entonnoir de trading est le modèle « Entonnoir Ascendant ». Cet entonnoir se forme pendant une période initiale de faible volatilité, avec le prix qui monte et descend à l'intérieur des limites établies par les deux lignes convergentes.

Au fur et à mesure que la période avance, la volatilité commence à augmenter et le prix sort du canal créé par les lignes convergentes. Une fois hors du canal, le prix commence à monter plus rapidement et peut alors être considéré comme un modèle graphique confirmé.

Voici quelques points importants à retenir sur l'exemple d'entonnoir de trading :

  • Le modèle « Entonnoir Ascendant » apparaît généralement pendant une période initiale de faible volatilité.
  • Les deux lignes convergentes sont tracées au-dessus et en dessous du mouvement du prix pour prédire sa direction future.
  • La volatilité commence à augmenter à mesure que la période avance et le prix sort du canal créé par les lignes convergentes.
  • Une fois hors du canal, le prix commence à monter rapidement et peut alors être considéré comme un modèle graphique confirmé.

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