Investir dans les jeux vidéo via les actions et les ETF

Investir dans les jeux vidéo est devenu une tendance populaire. Ce secteur a connu une ascension remarquable durant les périodes de confinement liées à la pandémie.

Qui aurait pu prédire, il y a un siècle que l'industrie des consoles de jeu atteindrait le niveau impressionnant que nous observons aujourd'hui ?

Dans cet article, nous étudierons le marché des jeux vidéo et comment y investir via des actions et des ETFs.

Investir dans les jeux vidéo

Pourquoi investir dans les jeux vidéo en bourse ?

Les jeux vidéo : Pilier de la révolution numérique

Le jeu vidéo est une application interactive qui permet aux utilisateurs de vivre des expériences simulées grâce à des commandes et des contrôles. Avec l'avènement des réseaux sociaux, des smartphones et des tablettes, ce secteur s'est beaucoup diversifié. Nous voyons actuellement émerger différents jeux pour mobiles, des plateformes de réseaux sociaux dédiées au gaming, des MMOG et des expériences utilisant la réalité virtuelle ou augmentée.

En outre, l'évolution des technologies, comme les puces et les cartes graphiques a rendu les jeux vidéo de plus en plus immersifs. Ils attirent particulièrement les personnes à la recherche d'évasion et ceux qui souhaitent adopter un style de vie “gamer”. Ce mouvement a stimulé de nouvelles industries comme les esports. Il a dynamisé le secteur du streaming et revitalisé celui des jouets.

Selon le rapport de Newzoo de 2019 sur le marché mondial des jeux, le nombre de joueurs a atteint environ 2,6 milliards, doublant en cinq ans.

Avec plus de 135 milliards de dollars de revenus annuels, le jeu vidéo enregistre une croissance plus significative. Il dépasse même les industries de la musique et du cinéma.

Pourquoi investir dans les jeux vidéo?

Investir dans les jeux vidéo : Un Secteur d'Investissement Prometteur

Il est vrai que la pandémie a accéléré la croissance de l'industrie et a stimulé les revenus. Cependant, nous observons actuellement un retour à la normale. Malgré cela, il faut noter que l'essor de ce secteur était déjà en marche bien avant l'apparition de l'épidémie et des mesures de confinement.

Ce qui est significatif aujourd'hui, c'est que la première génération de joueurs a maintenant grandi. Elle dispose d'un pouvoir d'achat significatif à sa disposition. De plus, il faut rappeler que les jeux vidéo font partie de la phase de croissance de la plupart des enfants des pays développés. Ils les accompagnent pendant des années, que ce soit individuellement ou en groupe. Beaucoup d'entre eux continuent même à jouer pendant leur adolescence ou lorsqu'ils sont majeurs. Il serait donc inapproprié de les qualifier uniquement de jeux pour enfants.

Cette situation conduit à deux phénomènes que nous pouvons nommé “remake” et “héritage“. Le premier “remake” signifie qu'on peut refaire les grands classiques du passé. On réutilise le contenu et la propriété intellectuelle déjà existants. L'idée est de toucher ceux qui ont grandi avec ces jeux. Attirés par la nostalgie, ces gamers ont aujourd'hui les moyens financiers pour acheter ces produits. Le deuxième, “héritage”, se réfère à l'idée que cette génération partage ses jeux favoris avec leurs enfants. Ces derniers grandissent à leur tour avec ces jeux, créant un cercle vertueux de transmission entre générations.

Cette évolution connaît une croissance multiplateforme (mobiles, tablettes, PC) qui devrait se poursuivre pendant quelques années. Et cela ne prend même pas en compte tous les autres bénéfices que pourraient générer ses licences de contenu comme les films, les vêtements, les accessoires, les jouets, les romans graphiques, etc.

bourse jeux video

Investir dans les jeux vidéo : Transformer un Hobby en Carrière

Il y a encore quelques années, il était impensable de pouvoir vivre d'un hobby. Les choses ont désormais beaucoup changé. On peut vivre des jeux vidéo grâce à la grande irruption des E-sports et du streaming de parties.

Les Esports permettent aux meilleurs joueurs de voyager pour participer à des compétitions dans le monde entier. Ils représentent leur équipe ou même leur propre pays. Cette activité devient toutefois virale sur des plateformes de streaming telles que Twitch. En outre, les retransmissions en direct captivent les nouvelles générations de joueurs.

Ainsi, cette dynamique multiplie la croissance de l'industrie. Il ne s'agit plus seulement d'un hobby, mais d'une carrière que l'on peut poursuivre, avec tout le cluster que cela implique. Et une partie de cela se reflète dans les fusions et acquisition. Elles continuent de créer un environnement favorable pour les entreprises de jeux vidéo.

entreprise jeux vidéo france

On peut même parler d'une mégatendance en expansion. La consommation de divertissement interactif et numérique est répandue parmi les jeunes des pays occidentaux. Elle est encore plus prédominante en Asie.

Investir dans les jeux vidéo Région APAC

Comment pouvez-vous profiter de cette croissance ? Vous avez la possibilité d'investir dans le secteur des jeux vidéo de plusieurs façons. Parmi les options les plus prisées figurent l'achat d'actions de sociétés du secteur et l'investissement dans des ETFs dédiés aux jeux vidéo.


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Investir dans les jeux vidéos via les actions

Grâce aux instruments financiers comme les actions, nous pouvons investir directement dans les entreprises qui composent toute cette industrie. Il est toutefois important d'effectuer une bonne analyse fondamentale de l'entreprise et de sa valorisation respective.

Take-Two Interactive : l'action Rockstar Games s'envole suite à l'annonce de GTA 6

L'industrie du jeu vidéo est en pleine effervescence, et les investisseurs ne s'y trompent pas. Parmi les valeurs phares du moment, on retrouve Take-Two Interactive, propriétaires de certains des plus grands noms du jeux vidéos comme 2kGames ou encore Rockstar Games l'éditeur de l'incontournable franchise Grand Theft Auto (GTA).

Combien coute une action rockstar games ?

L'annonce récente de la sortie prochaine de GTA 6, par le studio Rockstar Games, a fait flamber le cours de l'action Take-Two. Les investisseurs anticipent un succès commercial phénoménal pour ce jeu tant attendu, qui devrait booster les bénéfices de l'entreprise.

Combien coûte une action Rockstar Games ?

En avril 2024, le cours de l'action Take-Two Interactive s'affiche autour de 147,27 USD. Il est important de rappeler que les marchés financiers sont fluctuants et que le prix d'une action peut varier rapidement.

Investir dans les jeux vidéos avec les ETFs

Une autre méthode d'investissement très prisée dans cette industrie se fait par le biais des ETFs. Voici deux exemples d'ETFs que vous pouvez acheter :

 Global X Video Games & SportsVaneck Vector Video Gaming and eSports
TickerHERUESBG
ISINIE00BLR6Q544IE00BYWQWR46
AUM13 millions432 millions
TER0,50%0,55%
Date de début17/12/202016/10/2018
Positions4725
Rééquilibrage de l'indiceSemestrielTrimestriel
DividendesAccumulationDist et Acc
Position principaleNexonTencent

Analyse du Global X Video Games & Sports ETF (HERO)


L'ETF Global X Video Games & Sports se concentre sur les entreprises engagées dans le développement et la distribution de jeux vidéo. Cet ETF alloue des fonds aux entreprises spécialisées dans les sports électroniques. Cela inclut celles qui participent à des ligues d'E-sports ou qui produisent du matériel destiné aux jeux vidéo, y compris la réalité virtuelle. Pour ce faire, il suit l'indice Solactive Video Games & Esports Index.

Cet ETF est coté sur les marchés d'Allemagne, de Grande-Bretagne et d'Irlande. Vous pouvez donc l'acheter depuis la France via un courtier spécialisé en ETF.

Sa devise de base est l'USD, mais il peut être acheté en EUR

Selon le style box de Morningstar, l'ETF est composé d'entreprises de grande croissance.

Voici les exigences de sélection de l'indice Solactive Video Games & eSports V2 :

  • Une capitalisation boursière minimale de 200 millions de dollars.
  • Cotation principale sur un marché développé, Corée du Sud ou Taiwan.
  • Un volume d'affaires moyen quotidien d'au moins 2 millions de dollars au cours des 6 derniers mois.
  • Pourcentage de capitalisation libre sur le total des actions en circulation d'au moins 10% ou une capitalisation boursière minimale de 1.000 millions de dollars.
  • Cotées sur un marché développé, Corée du Sud ou Taiwan.

Répartition géographique du fonds

Pays% Portefeuille
Japon29.61%
États-Unis28.77%
Corée du Sud14.76%
Taïwan5,05%
Suède3,83%
France2,71%
Pologne2,34%

Ci-dessous sa répartition sectorielle :

Secteur% Portefeuille
Télécommunications75,83%
Technologie14,73%
Consommation Discrétionnaire0.31%

Investit dans 39 entreprises dont les participations principales au 05 décembre 2023 sont :

Poids des 10 premières positions sur 4755.62%
APPLOVIN ORD SHS CLASS A8.08%
KONAMI HLDGS. CORP6,14%
NETEASE ADR5.79%
ELECTRONIC ARTS5.76%
NINTENDO CO LTD5.36%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC5.25%
CAPCOM ORD5,09%
NEXON ORD4,85%
KRAFTON ORD4.83%
BILIBILI INC. ADR4.47%

Vaneck Vector Video Gaming et eSports ETF (ESBG)

Vaneck Vector Video Gaming et eSports ETF est exposé aux entreprises impliquées dans le développement de jeux vidéo, d'e-sports, de matériel et de logiciels associés. Il réplique donc l'indice MVIS Global Video Gaming and eSports Index. L'indice comprend des entreprises qui consacrent au moins 50% de leurs activités au gaming ou aux e-Sports et 25% aux fabricants de composants.

Sa devise de base est l'USD mais il est coté en EUR et GBP.

Il est coté sur les marchés d'Allemagne, de Grande-Bretagne, d'Italie et de Suisse. Vous pouvez également l'acheter via un courtier depuis le France.

Selon le style box de Morningstar, il est classé comme un ETF qui investit dans de grandes entreprises en croissance.

Les points clés de l'indice sont :

  • Principalement impliqué dans l'industrie mondiale du jeu vidéo et de l'e-sport, obtenant plus de 50% de ses revenus de celle-ci.
  • Capitalisation boursière supérieure à 150 millions de dollars.
  • Rotation quotidienne moyenne sur trois mois supérieure à un million de dollars.
  • Volume minimum de négociation de 250 000 actions chaque mois au cours des 6 derniers mois.
  • Les pondérations individuelles des entreprises sont limitées à 8%.

Répartition géographique du fonds

Pays% Portefeuille
États-Unis38.77%
Japon22.80%
Chine18.01%
Singapour4.29%
Corée du Sud4.07%
France2.82%
Taïwan2.01%
Pologne1.21%

Le fonds est distribué sectoriellement de la manière suivante :

Secteur% Portefeuille
Télécommunication68.02%
Technologique21.34%
Consommation Discrétionnaire4.61%
Autre/Liquide6.04%

Ci-dessous ses principales participations :

Poids des 10 premières positions sur 2560.69%
TENCENT HOLDINGS ORD SHS7.84%
NVIDIA ORD7.65%
ACTIVISION BLIZZARD ORD6.87%
NETEASE.COM ADR REP 25 ORD6.31%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD6.29%
NINTENDO ORD6.14%
ELECTRONIC ARTS ORD5.47%
NEXON ORD4.91%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC4.61%
ZYNGA CL A ORD4.60%

Conclusion

Voilà un aperçu des ETF thématiques dédiés à l'investissement dans le secteur des jeux vidéo. Il vous reste désormais à poursuivre les recherches pour déterminer si ces options d'investissement s'alignent sur votre stratégie trading et profil d'investisseur.

Gardez à l'esprit que les ETF thématiques s'intègrent souvent dans des stratégies de rotation et tactiques. Ceci est dû à leurs cycles et à leur concentration sur un secteur spécifique. Par conséquent, il est peu probable que leurs performances futures reproduisent celles du passé.

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