Blackrock ETF: tout savoir

Les ETF sont l'une des pattes de l'investissement passif et Blackrock ETF est l'un des principaux gestionnaires de ce domaine et des fonds d'investissement en général.

Dans cet article, nous nous concentrerons sur son offre d'investissement passif et plus précisément sur les ETF iShares de Blackrock, des raisons pour lesquelles investir en eux aux meilleurs de chaque catégorie selon ce que vous recherchez.

Blackrock ETF

Qu'est-ce que Blackrock ETF ?

Blackrock est considéré comme le plus grand gestionnaire de fonds au monde en termes de patrimoine sous gestion. Plus précisément, il gère 10,01 billions de dollars d'actifs, dont près des deux tiers sont des fonds de pension, presque deux fois plus que le suivant sur la liste, Vanguard.

La société commercialise et gère des fonds d'investissement et des ETF et propose également des logiciels d'investissement via Aladdin.

Il est actuellement présent dans plus de 36 pays et emploie plus de 18 000 personnes dans le monde entier.

Histoire de Blackrock ETF

L'histoire de Blackrock remonte à 1988, lorsqu'elle a commencé avec huit employés et son fondateur et PDG, Larry Fink, à la barre. Fink dirige toujours la société et sa lettre annuelle aux PDG et aux directeurs généraux des entreprises du monde entier sont une référence.

Dans cette lettre, Fink expose sa vision des marchés, de l'économie et de la société, ainsi que ce qu'il attend de la direction que les entreprises doivent prendre. Et pourquoi le fait-il? Fondamentalement parce que Blackrock a des investissements importants dans certaines des plus grandes entreprises du monde et que sa voix est prise en compte.

Blackrock n'a cessé de croître depuis sa fondation, en grande partie grâce à son pari technologique avec Aladdin en 1999, l'année où elle a commencé à coter en bourse. En 2006, l'entreprise a joué un rôle essentiel avant la crise financière avec l'acquisition de Merrill Lynch Investment Management et ensuite avec celle de Barclay's Global Investors en 2009.

Dans cet achat, la société a également acquis la famille d'ETFs iShares, qui sont nés avec Barclays et qu'elle a retournés en 2012 avec le lancement de iShares Core.

Aujourd'hui, Blackrock est la plus grande gestionnaire d'actifs au monde. Voici ses principaux actionnaires. Autrement dit, qui se trouve derrière Blackrock:

Actionnaires%
The Vanguard Group, Inc.8,65
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.6,32
State Street Global Advisors (US)4,02
Temasek Holdings Pte. Ltd.3,38
Bank of America Corporation2,76
FMR, LLC2,33
Investisseurs internationaux du capital2,31
Wells Fargo & Company1,73

Pourquoi investir dans les ETF iShares de Blackrock ?

iShares est le nom de la principale branche d'ETFs de Blackrock. La marque est née en 2000 de la main de Barclays, plus tard acquise par Blackrock.

Au début, il n'y avait que 40 ETFs. Aujourd'hui, c'est le plus grand fournisseur d'ETFs avec plus de 800 fonds cotés iShares dans le monde entier.

En d'autres termes, il est facile de trouver un ETF iShares pour presque toutes les zones de votre portefeuille que vous recherchez.

En général, les fonds cotés iShares se distinguent par leurs frais limités et leur accessibilité. En fait, ils sont parmi les moins chers du marché, l'un des avantages des ETFs par rapport aux fonds d'investissement indexés (ici vous pouvez voir une analyse avec les différences entre ETFs et fonds indexés

Les meilleurs ETFs iShares de Blackrock

Avec plus de 800 produits, trouver une offre est facile, trouver les meilleurs ETFs iShares peut ne pas l'être autant, et c'est là que la plate-forme dispose d'un moteur de recherche très complet qui comprend une catégorisation par objectifs.

Pour vous faciliter la tâche, nous allons sélectionner les meilleurs fonds cotés iShares pour 5 catégories différentes.

Blackrock ETF par indices

Commençons par les meilleurs ETFs par indices qui sont répliqués. Comme tous les gestionnaires, Blackrock n'a pas un seul fonds coté par indice boursier, mais dispose de plusieurs types, d'accumulation, de distribution et de différentes classes.

Dans cette sélection des meilleurs fonds cotés iShares, nous allons inclure un ETF par indice, celui qui a le meilleur rendement ou qui est le plus abordable.

ETFTickerISINCoût
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)CSUKXIE00B53HP8510,07%
iShares Nikkei 225 UCITS ETFCSNKYIE00B52MJD480,48%
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETFEUNIE00084709280,35%
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETFCSINDUIE00B53L43500,33%
ETF iShares STOXX Europe 600 UCITS (DE)EXSADE00026353070,20%
ETF iShares Core S&P 500 UCITS USD (Dist)IUSAIE00314420680,07
ETF iShares EURO STOXX Small UCITSDJSCIE00B02KXM000,40%
ETF iShares FTSE 250 UCITSMIDDIE00B00FV1280,40%

ETFs par secteurs

La liste suivante recense les ETFs iShares qui ont le mieux performé par secteurs. Comme dans le cas précédent et pour inclure de la variété, nous essaierons de ne pas répéter les secteurs.

ETFTickerISINCoût
ETF iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITSSPOGIE00B6R51Z180,15%
ETF iShares S&P 500 Energy Sector UCITSIUESIE00B42NKQ000,55%
ETF iShares MSCI World Energy Sector UCITSWENSIE00BJ5JP1050,25%
ETF iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS (DE)EXH1DE000A0H08M30,46%
ETF iShares Agribusiness UCITSSPAGIE00B6R521430,55%
ETF iShares Global Clean Energy UCITSINRGIE000U58J0M10,65%
ETF iShares S&P 500 Utilities Sector UCITSIUUSIE00B4KBBD010,15%
ETF iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS (DE)EXV6DE000A0F5UK50,46%

ETFs par pays

Il y a également des différences entre les pays. Comme on peut s'y attendre, toutes les régions n'ont pas aussi bien performé cette année. Les meilleurs ETFs iShares par pays sont les suivants :

ETFTickerISINCoût
ETF iShares MSCI Turkey UCITSITKYIE00B1FZS5740,74%
ETF iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITSIKSAIE00BYYR04890,60%
ETF iShares MSCI UK UCITSCSUKIE00B539F0300,33%
iShares MSCI Japon USD Hedged UCITS ETF (Acc)IJPDIE00BCLWRG390,64%
iShares Core MSCI Japon IMI UCITS ETFSJPEIE00B4L5YX210,20%
iShares MSCI Inde UCITS ETFNDIAIE00BZCQB1850,64%

ETFs par matières premières

Les iShares de Blackrock incluent pratiquement tous les marchés et actifs que vous pouvez imaginer, également sur les matières premières. Voici ceux qui offrent le meilleur rendement depuis le début de l'année.

ETFTickerISINCoût
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)EXXYDE000A0H07280,46%
iShares Physical Palladium ETCSPDMIE00B4556L060,20%
iShares Physical Gold ETCSGLNIE00B4ND36020,12%
iShares Physical Platinum ETCSPLTIE00B4LHWP620,20%
iShares Physical Silver ETCSSLNIE00B4NCWG090,20%
iShares Diversifié Swap Commodité UCITS ETFICOMIE00BDFL4P120,19%

ETFs selon les critères ESG

L'investissement durable est l'une des priorités de Blackrock pour le présent et l'avenir. C'est ce que Larry Fink a exprimé dans sa lettre aux PDG de 2022. Cela se traduit par l'offre d'ETFs ASV / ESG proposée par la société.

En fait, le filtre de fonds iShares permet même de rechercher des ETFs selon le type de critères qu'ils suivent, s'ils sont d'exclusion, d'impact, généraux ESG ou thématiques ESG, ainsi que selon les classifications du SFDR, qui est le Règlement sur la divulgation des finances durables.

Voici les meilleurs ETFs iShares pour un investissement durable :

ETFTickerISINCoût
iShares Global Clean Energy UCITS ETFINRGIE000U58J0M10,65%
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETFUEDAIE0005QL41470,09%
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETFUEDDIE00BJP26F040,09%
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETFUESDIE00BJP26C720,09%
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETFEFRNIE00BF5GB7170,10%
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETFEUEDIE00BJP26D890,09%
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETFQDVXIE00BYYHSM200,28%
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETFSUSUIE00BZ0485790,12%

Top 10 des Blackrock ETF iShares de Blackrock

Maintenant que vous connaissez les meilleurs iShares de Blackrock dans différents domaines, voyons quels sont les 10 meilleurs selon trois critères différents :

  • Ceux qui se sont le mieux comportés sur une période de 12 mois
  • Les plus économiques avec un TER plus ajusté.
  • Les plus grands, ceux qui gèrent le plus de patrimoine.

Cette distinction vous permettra d'avoir une idée plus claire des 10 ETFs les plus puissants et les plus populaires, ceux qui le font le mieux et avec lesquels vous paierez moins de commissions.

Top 10 des Blackrock ETF par rendement

Le top 10 des ETFs par rendement sur un an est :

ETFTickerISINCoût
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETFSPOGIE00B6R51Z180,55%
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFIUESIE00B42NKQ000,15%
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETFWENSIE00BJ5JP1050,25%
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETFESIEIE00BMW426370,18%
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)EXXYDE000A0H07280,46%
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)EXH1DE000A0H08M30,46%
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETFICOMIE00BDFL4P120,19%
iShares Agribusiness UCITS ETFSPAGIE00B6R521430,55%
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETFIKSAIE00BYYR04890,60%

ETFs les moins chers

Si nous examinons les frais, les ETFs iShares les moins chers, ceux qui ont un TER le plus ajusté sont :

ETFTickerISINCoût
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF0504245IE00050424560,07%
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETFBJFT383IE00BGSF1X880,07%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETFIS0FIE00BYXPSP020,07%
ETF iShares UK Gilts 0-5 ans UCITSIGLSIE00B4WXJK790,07%
ETF iShares $ Treasury Bond UCITSSNA2IE00BK95B1380,07%
ETF iShares Core S&P 500 UCITSSXR8IE00B5BMR0870,07%
ETF iShares MSCI USA ESG Amélioré UCITSEDMUIE00BHZPJ9080,07%
ETF iShares S&P 500 Aligné sur le Climat UCITSUQABIE00BMXC7V630,07%
ETF iShares Core UK Gilts UCITS2B7MIE00B1FZSB300,07%
ETF iShares $ Treasury Bond 20+ ans UCITSSXRCIE00BFM6TC580,07%

Les plus grands ETF iShares de Blackrock

Et pour finir, voici les plus grands ETF, ceux qui gèrent le plus de patrimoine :

ETFPatrimoineTickerISINTER
ETF iShares Core S&P 500 UCITS51.868.016.241,15CSPXIE00B5BMR0870,07%
ETF UCITS Core iShares MSCI World42.083.893.414,42SWDAIE00B4L5Y9830,20%
ETF UCITS iShares Nikkei 22532.000.721.978,17CSNKYIE00B52MJD480,48%
ETF UCITS iShares Core MSCI EM IMI15.037.577.378,02EIMIIE00BKM4GZ660,18%
ETC iShares Physical Gold13.802.886.419,71SGLNIE00B4ND36020,12%
ETF UCITS iShares Core S&P 500 USD (Dist)12.125.786.357,75IUSAIE00314420680,07%
ETF UCITS iShares $ Floating Rate Bond11.262.281.574,12QDV4IE00BDFGJ6270,15%
ETF UCITS iShares Core FTSE 10010.640.728.212,34IUSZIE00050424560,07%
ETF UCITS iShares MSCI USA SRI8.054.008.658,92QDVRIE00BYVJRR920,20%
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF7.507.231.099,71IUSGIE00BF11F5650,20%

Voici un aperçu des fonds iShares de Blackrock. Pour choisir le meilleur ETF, vous pouvez les comparer à cette sélection des ETF les plus rentables.

Si vous souhaitez savoir où les souscrire, vous les trouverez dans notre sélection du Meilleur courtier pour acheter des ETF en France.

Enfin, si la gestionnaire iShares de Blackrock se distingue par quelque chose, c'est parce qu'elle a des ETF, pratiquement tout, indices, matières premières, pays émergents… il suffit de se promener et de souscrire celui qui correspond le mieux à vos analyses personnelles

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